Organizacja Radmot osiągnęła 48 567 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 545 346 zł. Pozostałe przychody to 22 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 955 533 zł.
Zysk netto wyniósł 11 612 406 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
284 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 48 567 939 zł w 2020 roku. • 54 219 003 zł w 2019 roku. • 49 137 323 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 261 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 612 406 zł w 2020 roku. • 12 245 806 zł w 2019 roku. • 7 088 963 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radmot wynosi 103 105 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 342 101 zł a 160 377 366 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 925 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 103 105 407 zł w
2020 roku. • 107 509 525 zł w
2019 roku. • 79 253 423 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radmot wynosi 11,81 mln zł.
EBITDA Radmot wynosi 17,82 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 201 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 807 917 zł w
2020 roku. • 12 344 851 zł w
2019 roku. • 7 405 708 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 610 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 816 849 zł w
2020 roku. • 19 243 849 zł w
2019 roku. • 14 596 694 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Radmot wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 155 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radmot. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022 (MSiG nr 144/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 575411. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2013.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6055/22/44]
UWAGAMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 450571. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/302604/21/433]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450570. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/302604/21/32]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450569. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/302604/21/631]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 450568. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/302604/21/230]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 797868. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/244149/20/480]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 797867. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/244149/20/79]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 797866. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/244149/20/678]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785995. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/244149/20/277]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486702. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/127899/19/684]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486701. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/127899/19/283]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486700. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/127898/19/571]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486699. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/127898/19/170]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420926. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/266682/18/609]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420925. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/266681/18/208]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420924. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.01.2013.
[RDF/266680/18/807]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202493. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000448169. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22860/17/912]
MSiG 133/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 152829. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000448169. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18639/16/772]
MSiG 115/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 673. RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000448169. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.01.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44002/15/130]
Rzuć okiemMSiG 2/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STAŃCZYK 2. JAN ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. STAŃCZYK 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radmot nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmot wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Radmot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radmot wynosi 3,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,46 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,46 mln zł a 6,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
607 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,1 mln zł w 2020 roku. • 2,84 mln zł w 2019 roku. • 1,89 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,46 mln zł w 2020 roku. • 1,63 mln zł w 2019 roku. • 284 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,85 mln zł w 2020 roku. • 6,15 mln zł w 2019 roku. • 5,1 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 175 485 zł.
Koszty operacyjne Radmot wyniosły
36 737 428 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
45 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 175 485 zł w 2020 roku • 13 679 764 zł w 2019 roku • 12 266 573 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,1% w 2020 roku •
32,7% w 2019 roku •
29,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmot wyniosła 47 174 902 zł.
Aktywa trwałe to 22 009 725 zł.
Aktywa obrotowe to 25 165 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 174 902 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 34 252 204 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 922 699 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 899 873 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 381 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 47 174 902 zł sumy bilansowej i 34 252 204 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 652 406 zł sumy bilansowej i 30 771 416 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 39 375 156 zł sumy bilansowej i 25 489 974 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,9%.
Marża operacyjna wyniosła 24,32%.
Marża netto wyniosła 23,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmot wyniosły 12 922 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 174 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 481 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 922 699 zł w 2020 roku • 9 880 990 zł w 2019 roku • 13 885 182 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2020 roku • 24% w 2019 roku • 35% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Radmot ma 12 922 699 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 7 857 150 zł (61%).
Dalej: dostawcom 1 949 318 zł (15%), państwu 1 224 947 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 1 792 530 zł (14%).
Pozostali, 98 754 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 4 964 174 zł (38%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
581 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,9 mln zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
99 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2017: 74%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radmot wynosi 3,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,64 miesiąca.
gotówka od ręki: 11,1 mln zł należności i inne: 7,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,73 zł, z czego 1,65 zł w gotówce.
3,73
płynność bieżąca
2,8
płynność szybka
1,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,73 w 2020 roku • 2,99 w 2019 roku • 1,94 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Radmot: 2 071 165 zł, gotówka: 11 113 142 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 114 523 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 103,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 922 699 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł11,1 mln zł
kredyty i pożyczki2,1 mln zł
gotówka11,1 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 115 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 103,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radmot wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 34 dni.
Rotacja zapasów wynosi 49 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 228 377 zł, z czego 7 228 377 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
19 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku • 51 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radmot wynoszą 36 120 031 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 264 741 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9 915 732 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6 008 932 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej36,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii14,3 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9,9 mln zł · 27%
Amortyzacja6 mln zł · 17%
Usługi obce2,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,3 mln zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów808 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty326 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe177 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 36,1 mln zł w 2020 roku • 40,6 mln zł w 2019 roku • 40,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Radmot wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,44%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy34 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:46 588 068,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 146 358,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)599 826,91
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów841 882,81
B. Koszty działalności operacyjnej36 120 030,79
I. Amortyzacja6 008 932,17
II. Zużycie materiałów i energii14 264 741,42
III. Usługi obce2 359 637,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:325 681,85
V. Wynagrodzenia9 915 732,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 259 753,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe177 371,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów808 180,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 468 037,60
D. Pozostałe przychody operacyjne1 957 277,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych318 270,18
II. Dotacje1 413 098,80
IV. Inne przychody operacyjne225 908,17
E. Pozostałe koszty operacyjne617 397,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych215 799,06
III. Inne koszty operacyjne401 598,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 807 917,25
G. Przychody finansowe22 593,48
II. Odsetki, w tym:12 838,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 963,67
V. inne7 790,96
H. Koszty finansowe218 104,97
I. Odsetki, w tym:114 522,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:15 305,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych71 080,72
IV. inne17 196,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 612 405,76
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 612 405,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radmot składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
