Organizacja Stan`s Rail & Terminals osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 212 zł.
Strata netto wyniosła 169 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -353 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 4 198 430 zł w 2020 roku.
• 362 164 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 212 zł w 2021 roku.
• 642 280 zł w 2020 roku.
• -9294 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stan`s Rail & Terminals wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Stan`s Rail & Terminals wynosi -169 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -169 212 zł w
2021 roku.
• 642 133 zł w
2020 roku.
• -21 421 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -169 212 zł w
2021 roku.
• 642 133 zł w
2020 roku.
• -6534 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stan`s Rail & Terminals wynosi 214 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 144 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 019 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 528 zł w 2021 roku.
• 8 904 511 zł w 2020 roku.
• 3 296 169 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stan`s Rail & Terminals wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stan`s Rail & Terminals wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,34% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Stan`s Rail & Terminals charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stan`s Rail & Terminals wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 511 tys. zł w 2020 roku.
• 168 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 96 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2021 roku.
• 1,6 mln zł w 2020 roku.
• 815 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 374
zł.
Koszty operacyjne Stan`s Rail & Terminals wyniosły 169 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 374 zł w 2021 roku
• 91 202 zł w 2020 roku
• 53 638 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stan`s Rail & Terminals wyniosła 491 237 zł.
a
ktywa trwałe to 1374 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 200 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -909 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 237 zł w 2021 roku.
• 4 976 380 zł w 2020 roku.
• 5 098 377 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stan`s Rail & Terminals wyniosły 205 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 200 zł w 2021 roku
• 261 131 zł w 2020 roku
• 1 025 409 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stan`s Rail & Terminals wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -169 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku