Organizacja Grupa Producentów Mleka Garwolin osiągnęła 27 090 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 081 266 zł. Pozostałe przychody to 9536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 058 132 zł.
Zysk netto wyniósł 23 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 680 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 090 802 zł w 2024 roku.
• 27 021 907 zł w 2023 roku.
• 32 582 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 134 zł w 2024 roku.
• 12 679 zł w 2023 roku.
• 27 793 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Mleka Garwolin wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów Mleka Garwolin wynosi 34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 933 zł w
2024 roku.
• 10 840 zł w
2023 roku.
• 32 392 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 326 zł w
2024 roku.
• 27 233 zł w
2023 roku.
• 57 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Mleka Garwolin wynosi 19 085 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 338 zł a 67 727 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 085 419 zł w 2024 roku.
• 18 980 318 zł w 2023 roku.
• 22 738 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Mleka Garwolin wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Mleka Garwolin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 036
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Mleka Garwolin wyniosły 27 063 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 036 zł w 2024 roku
• 137 912 zł w 2023 roku
• 118 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Mleka Garwolin wyniosła 4 875 562 zł.
a
ktywa trwałe to 547 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 327 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 875 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 243 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 632 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 875 562 zł w 2024 roku.
• 3 636 387 zł w 2023 roku.
• 4 622 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Mleka Garwolin wyniosły 3 632 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 875 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 632 430 zł w 2024 roku
• 2 416 388 zł w 2023 roku
• 3 415 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Mleka Garwolin wykazała przychody na poziomie 27 090 802 zł.
Organizacja zarobiła 27 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4334 zł w 2024 roku
• 5926 zł w 2023 roku
• 6784 zł w 2022 roku