BONO FARMS SP. Z O.O. | KRS: 0000807348

Podsumowanie

aktywa

94,8 mln

przychód

29,9 mln

zysk

-5,8 mln

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WOŁKOWO

Adres

, 16

Kod pocztowy

72-314

Rejestracja

2019-10-04

Rozpoczęcie działalności

2019-10-04

Kapitał zakładowy

9900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, 3) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 4) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla pozostałych zwierząt Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bono Farms osiągnęła 29 926 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 606 022 zł. Pozostałe przychody to 2 320 377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 412 045 zł.

Strata netto wyniosła 5 806 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 985 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 926 399 zł w 2024 roku.
• 31 430 420 zł w 2023 roku.
• 26 662 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 161 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 806 023 zł w 2024 roku.
• -7 427 214 zł w 2023 roku.
• -5 410 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

22635690.24

-5898656.11

30007391.39

6628072.06

26662595.89

-5410774.13

31430419.57

-7427214.35

29926398.58

-5806023.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bono Farms wynosi -5,31 mln zł.

EBITDA Bono Farms wynosi -1,76 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bono Farms wynosi 19 950 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 74 815 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 990 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 950 932 zł w 2024 roku.
• 20 953 613 zł w 2023 roku.
• 17 775 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15090460.16

56589225.6

554486.96

47071702.8

92793008.84

0

17775063.93

66656489.73

0

20953613.05

78576048.92

0

19950932.39

74815996.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bono Farms wynosi 3,84%. To oznacza, że firma ma szansę 3,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,84% w 2024 roku.
• 4,93% w 2023 roku.
• 3,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bono Farms charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 248 678 zł.

Koszty operacyjne Bono Farms wyniosły 32 917 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 649 736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 248 678 zł w 2024 roku
• 6 172 249 zł w 2023 roku
• 5 394 837 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bono Farms wyniosła 94 783 367 zł.

a

ktywa trwałe to 48 139 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 633 678 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 783 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -34 740 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 523 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 956 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 783 367 zł w 2024 roku.
• 97 983 954 zł w 2023 roku.
• 56 186 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26105791.44

40643531.81

56186465.96

97983953.99

94783366.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1

-0.19

-0.26

0.16

8.97

0.28

0.22

-0.1

0.75

-0.11

-0.2

-0.08

0.26

-0.29

-0.24

-0.06

0.17

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bono Farms wyniosły 129 523 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 783 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 904 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 523 415 zł w 2024 roku
• 126 917 979 zł w 2023 roku
• 63 414 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26105791.44

31994547.55

1.23

40643531.81

39904215.86

0.98

56186465.96

63414261.65

1.13

97983953.99

126917979.08

1.3

94783366.56

129523414.93

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bono Farms wykazała przychody na poziomie 29 926 399 zł.

Organizacja zarobiła -5 763 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 806 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 745 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

844189

0

42745

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

dane za rok

Organizacja Bono Farms wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48214

0.01852

0

0.97196

0.95614

0.72449

0.2973

0.30882

0.16

0.91837

0

0.97368

0.96296

0.97368

0.75248

0.77465

0.84058

0.81373

0.9802

0.9697

0

0.97273

0.98261

0.75

0.26027

0.23529

0.26733

0.86139

0

0.00917

0.97087

0.98165

0.78723

0.2973

0.24638

0.33684

0.68085

0

0.01408

0.92308

0.97183

0.86154

0.17241

0.18182

0.30303

0.66154

0.91935

Powiązania

R MADS - reprezentacja

K MARIUSZ - wspólnik

M ROBERT - wspólnik

EIKON TECHNOLOGIES HOLDING S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2019

03.08.2020

A Agnieszka

Luty 1990

Osoba

wspólnik

03.08.2020

Eikon Technologies Holding S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

03.08.2020

M Robert

Maj 1964

Osoba

wspólnik

03.08.2020

K Mariusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

04.10.2019

27.10.2021

A Agnieszka

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

27.10.2021

18.01.2023

B Poul

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

27.10.2021

R Mads

Czerwiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Eikon Technologies Holding S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Konieczny Mariusz posiada 49 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.

Mieleńczuk Robert posiada 49 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2020 jest Eikon Technologies Holding S.a.r.l. kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2019 do 03.08.2020 była Arndt Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do BONO FARMS

	Organizacja	Numer KRS
1	BJ FARM SP. Z O.O.	0000259531
2	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" W LIKWIDACJI	0000238924
3	JARI - POLSKA SP. Z O.O.	0000141970
4	EKO-FERMA SP. Z O.O.	0000270115
5	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
6	FERMY JAROSŁAWSKO SP. Z O.O.	0000691269
7	STADNINA KONI PRUDNIK SP. Z O.O.	0000134644
8	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
9	WYSOKA GRZĘDA SP. Z O.O.	0000941937
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000170759
11	AGRIPAM SP. Z O.O.	0000261653
12	STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE" SP. Z O.O.	0000094117
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE "BRZYSKO-ROL" SP. Z O.O.	0000132240
14	AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.	0000401575
15	GOSPODARSTWO SIEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000225305
16	ROMAX DRÓB SP. Z O.O.	0000292185
17	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "GARWOLIN" SP. Z O.O.	0000445972
18	AGROMARINA SP. Z O.O.	0000022343
19	FERMA ENERGETYKÓW SP. Z O.O.	0000756713
20	AGRO POULTRY COMPANY SP. Z O.O.	0000530551
21	SPÓŁDZIELNIA "ADOROL" W ADOLFOWIE	0000129790
22	FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.	0000248250
23	BROMARGO EMES P.S.A.	0000963520
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.	0000148087
25	VERBEEK'S - WYLĘGARNIA I ODCHÓW SP. Z O.O.	0000461496
26	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537
27	PAMAL SP. Z O.O.	0000025707
28	JW ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000424354
29	DAR-KAM NIEDZIELAK SP. J.	0000607408
30	M & P FARMING SP. Z O.O.	0000222588

BONO FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000807348 NIP 6060107868 REGON 384547710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONO FARMS

BONO FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000807348 NIP
6060107868 REGON
384547710