REZYDENCJE WILANÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000442496

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 1

Kod pocztowy

02-460

Rejestracja

2012-12-03

Rozpoczęcie działalności

2012-12-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIEOOSOBOWEGO MA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rezydencje Wilanów osiągnęła 5 449 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 299 732 zł. Pozostałe przychody to 149 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 816 423 zł.

Zysk netto wyniósł 4 483 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 908 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 449 150 zł w 2023 roku.
• 4 787 458 zł w 2022 roku.
• 6 985 253 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 747 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 483 309 zł w 2023 roku.
• 1 830 597 zł w 2022 roku.
• -537 021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-496.08

1208640.71

-48436.06

2066816.33

-244426.64

1756960.55

-111941.86

6985253.29

-537021.39

4787457.92

1830596.61

5449149.72

4483308.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rezydencje Wilanów wynosi 4,34 mln zł.

EBITDA Rezydencje Wilanów wynosi 4,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 723 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 341 496 zł w 2023 roku.
• 2 071 741 zł w 2022 roku.
• -154 550 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 725 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 354 196 zł w 2023 roku.
• 2 088 977 zł w 2022 roku.
• -89 537 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rezydencje Wilanów wynosi 25 806 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 240 234 zł a 62 766 319 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 300 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 806 235 zł w 2023 roku.
• 11 391 778 zł w 2022 roku.
• 4 656 836 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2188.89

11674.08

0

805760.47

3021601.77

0

1377877.55

5167040.83

0

1171307.03

4392401.38

0

4656835.53

17463133.23

877752.66

11391777.71

25628352.54

4240234.04

25806234.52

62766319

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rezydencje Wilanów wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezydencje Wilanów wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rezydencje Wilanów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rezydencje Wilanów wynosi 732 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 122 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 732 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.
• 279 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 467 zł.

Koszty operacyjne Rezydencje Wilanów wyniosły 958 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 467 zł w 2023 roku
• 31 695 zł w 2022 roku
• 20 241 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rezydencje Wilanów wyniosła 5 732 295 zł.

a

ktywa trwałe to 1 834 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 897 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 732 295 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 653 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 954 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 732 295 zł w 2023 roku.
• 8 743 383 zł w 2022 roku.
• 14 026 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4995.34

1283548.54

3680535.53

5500774.36

14026079.73

8743382.65

5732294.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.17

-0.04

1.06

-0.01

-0.04

-0.07

0.84

-0.01

-0.12

-0.02

0.28

0.17

-0.06

-0.04

0.57

-0.02

-0.08

0.21

1.56

0.43

0.38

0.78

0.79

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rezydencje Wilanów wyniosły 78 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 732 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 650 zł w 2023 roku
• 7 573 046 zł w 2022 roku
• 14 964 987 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4995.34

2076.82

0.42

1283548.54

1329066.08

1.04

3680535.53

3970479.71

1.08

5500774.36

5902660.4

1.07

14026079.73

14964987.16

1.07

8743382.65

7573045.77

0.87

5732294.99

78649.61

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rezydencje Wilanów wykazała przychody na poziomie 5 449 150 zł.

Organizacja zarobiła 4 490 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7145 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 483 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7145 zł w 2023 roku
• 474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

13518

0

474

7145

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rezydencje Wilanów wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31956

0.00307

0.19463

0.3867

0.16973

0.11883

0

0.1235

0.72016

0.6823

0.79872

0.3261

0.33147

0.23166

0.90749

0

0.05158

0.76993

0.80816

0.8288

0.27426

0.33056

0.1958

0.82575

0

0.08971

0.76244

0.8494

0.82773

0.30631

0.72513

0.27284

0.63368

0.83416

0.0268

0.88425

0.92145

0.83336

0.2913

0.32938

0.22387

0.73626

0

0.9527

0.83596

0.88019

0.67398

0.89228

0.90445

0.8136

0.95219

0.61491

0.97649

0.84105

0.83045

0.11324

0.97827

0.97758

0.97125

0.83232

0.70255

Powiązania

D WITOLD - reprezentacja, wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

R BARTOSZ - prokurent

P MICHAŁ - wspólnik

B KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2012

12.10.2018

Ziemia Polska

Organizacja

wspólnik

19.03.2019

D Witold

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

12.10.2018

19.03.2019

D Witold

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

02.03.2020

24.02.2021

B Konrad

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.02.2021

B Konrad

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

12.10.2018

02.03.2020

B Konrad

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

02.03.2020

P Michał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

02.03.2020

P Andrzej

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

23.11.2015

R Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

03.12.2012

12.10.2018

P Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

12.10.2018

D Witold

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Drygalski Witold posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Bojarski Konrad posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Paca Andrzej posiada 13 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Paca Michał posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2021 jest Drygalski Witold kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2020 do 24.02.2021 był Drygalski Witold kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 19.03.2019 do 02.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Bojarski Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do REZYDENCJE WILANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTOMROOF SP. Z O.O.	0000771394
2	TISZ INVEST SP. Z O.O.	0000880952
3	LEGE ARTIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000682146
4	GRIZ POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000511188
5	INTER MOBI SP. Z O.O. SP. K.	0000555992
6	HUTEN SP. Z O.O.	0000855265
7	BUDIKON SP. Z O.O.	0000433776
8	MEDICO - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000282843
9	KRÓLEWICZ USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000768198
10	PIĄTA PORA ROKU SP. Z O.O. SP. K.	0000564817
11	SVP-BAU KASJAN HLYNSKYY PAVLIV SP. K.	0000859997
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAR-DOM	0000542222
13	WIBUD SP. Z O.O.	0000629595
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "VESTER" HANDZELEWICZ	0000897749
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM	0000130823
16	MONTER GROUP ZAKŁAD STOLARSKI SP. Z O.O.	0000664868
17	JZM BUD SP. Z O.O.	0000714207
18	AKROPOL INWESTYCJE 4 SP. Z O.O.	0000605654
19	JIXKE SP. Z O.O.	0000780630
20	DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" WROCŁAW 2	0000622688
21	PANORAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000114427
22	SKÓRZEWO DOMY SP. Z O.O.	0000804793
23	BAKARD ENERGIA SP. Z O.O.	0000700914
24	SOFT LOFT II SP. Z O.O.	0000903830
25	WASZ DOM SP. Z O.O.	0000610569
26	NOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000276952
27	JOTA SP. Z O.O.	0000136510
28	KOSONÓG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000655166
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O.	0000200536
30	JERM INVEST SP. Z O.O.	0000651415

REZYDENCJE WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442496 NIP 1182088827 REGON 146414777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REZYDENCJE WILANÓW

REZYDENCJE WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442496 NIP
1182088827 REGON
146414777