SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje sanitarne, wymiany kotłów
Adaptacje lokali, remonty i przebudowy domów
Wysoka jakość usług dostosowanych do potrzeb klientów
Działalność w branży od 20 lat
AGA INVEST to firma z długoletnim doświadczeniem, operująca na rynku od 20 lat. Specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również usługi związane z projektowaniem budowli oraz adaptacją lokali. Firma zajmuje się wymianą kotłów, a także remontami i przebudowami domów mieszkalnych oraz mieszkań. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności i wyspecjalizowanej kadrze, AGA INVEST zapewnia swoim klientom wysoką jakość usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, przedsiębiorstwo posiada status Sprawdzonej Firmy, co wzmacnia zaufanie klientów oraz podkreśla profesjonalizm i rzetelność działań. Współpraca z AGA INVEST to gwarancja solidności i zadowolenia z wykonanych usług, co potwierdzają pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGA Invest osiągnęła 1 956 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 956 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 321 469 zł.
Zysk netto wyniósł 634 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 956 203 zł w 2023 roku.
• 750 317 zł w 2022 roku.
• 536 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 734 zł w 2023 roku.
• 82 038 zł w 2022 roku.
• -37 115 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGA Invest wynosi 701 tys. zł.
EBITDA AGA Invest wynosi 701 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 701 012 zł w
2023 roku.
• 86 169 zł w
2022 roku.
• -34 788 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 701 012 zł w
2023 roku.
• 86 819 zł w
2022 roku.
• -25 773 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGA Invest wynosi 4 346 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 342 zł a 8 886 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 346 414 zł w 2023 roku.
• 855 654 zł w 2022 roku.
• 357 794 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGA Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AGA Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AGA Invest wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 948
zł.
Koszty operacyjne AGA Invest wyniosły 1 255 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 948 zł w 2023 roku
• 42 033 zł w 2022 roku
• 71 882 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGA Invest wyniosła 837 923 zł.
a
ktywa trwałe to 10 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 671 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 923 zł w 2023 roku.
• 263 470 zł w 2022 roku.
• 231 598 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGA Invest wyniosły 166 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 799 zł w 2023 roku
• 227 081 zł w 2022 roku
• 277 247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGA Invest wykazała przychody na poziomie 1 956 203 zł.
Organizacja zarobiła 700 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 898 zł w 2023 roku
• 4131 zł w 2022 roku
• 2327 zł w 2021 roku