HNW SP. Z O.O. | KRS: 0000393869

Podsumowanie

aktywa

902 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OWSIANA, 12

Kod pocztowy

03-825

Rejestracja

2011-08-22

Rozpoczęcie działalności

2011-08-22

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HNW osiągnęła 1 792 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 792 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 592 766 zł.

Zysk netto wyniósł 199 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 792 528 zł w 2024 roku.
• 1 943 251 zł w 2023 roku.
• 1 415 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 762 zł w 2024 roku.
• 434 635 zł w 2023 roku.
• -171 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1036251.41

-94423.85

1092405.59

74586.59

1134610.19

52322.48

1322005.68

93154.12

1259504.87

-433540.8

1415359.67

-171505.37

1943250.91

434635.06

1792528.38

199762

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HNW wynosi 201 tys. zł.

EBITDA HNW wynosi 520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 156 zł w 2024 roku.
• 435 034 zł w 2023 roku.
• -171 397 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 550 zł w 2024 roku.
• 487 300 zł w 2023 roku.
• -117 480 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HNW wynosi 1 994 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 481 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 067 zł w 2024 roku.
• 3 034 041 zł w 2023 roku.
• 943 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

690834.27

2590628.52

0

1026616.75

2731013.98

0

965696.71

2836525.47

0

1253953.6

3305014.2

0

839669.91

3148762.18

0

943573.11

3538399.17

0

3034040.85

6084890.84

0

1994066.92

4481320.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HNW wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HNW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 317 zł.

Koszty operacyjne HNW wyniosły 1 591 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 317 zł w 2024 roku
• 240 255 zł w 2023 roku
• 329 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HNW wyniosła 902 186 zł.

a

ktywa trwałe to 751 349 zł.

a

ktywa obrotowe to 150 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -127 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 446 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 186 zł w 2024 roku.
• 842 234 zł w 2023 roku.
• 268 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

906515.05

700439.64

568783.9

391434.4

271597.64

268612.07

842233.72

902186.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -157%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.32

-0.08

-0.09

0.11

-0.27

0.03

0.07

0.09

-0.24

0.05

0.24

-0.72

0.08

0.07

-1.6

0.77

-0.34

-0.64

0.23

-0.12

0.52

-1.45

0.22

-1.57

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HNW wyniosły 1 029 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 446 zł w 2024 roku
• 1 141 869 zł w 2023 roku
• 1 002 882 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 373% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

906515.05

1205854.64

1.33

700439.64

975140.11

1.39

568783.9

791161.89

1.39

391434.4

520658.27

1.33

271597.64

834362.31

3.07

268612.07

1002882.11

3.73

842233.72

1141868.7

1.36

902186.03

1029446.01

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HNW wykazała przychody na poziomie 1 792 528 zł.

Organizacja zarobiła 199 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja HNW wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12143

0.67771

0.43215

0.91389

0.28284

0.26956

0.12904

0.81472

0

0.73972

0.69242

0.40613

0.91354

0.60392

0.44273

0.87985

0.07448

0

0.67991

0.69602

0.37884

0.91286

0.52198

0.46783

0.84228

0.08159

0.74222

0.7252

0.34502

0.90656

0.57264

0.52416

0.9217

0.04451

0.0563

0.70686

0.30824

0.95842

0.20623

0.1905

0.02506

0.88531

0.10724

0.70155

0.29403

0.96204

0.27362

0.24307

0.04895

0.73483

0

0.81263

0.72345

0.3916

0.90607

0.69763

0.64514

0.96725

0.02529

0

0.71297

0.67872

0.3529

0.88169

0.58163

0.51815

0.90669

0.0214

0

Powiązania

H ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

N KRYSPIN - wspólnik, reprezentacja

W SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2011

W Sebastian

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

22.08.2011

H Andrzej

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

22.08.2011

N Kryspin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

W Sebastian

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

H Andrzej

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

N Kryspin

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Haase Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Nowak Kryspin posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do HNW

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI PRESTIGE MASTEK SP. J.	0000488300
2	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE	0000185545
3	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000976050
4	GR SUN SP. Z O.O.	0000877455
5	WARSAW CENTRE EMPARK SP. Z O.O.	0000612094
6	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
7	FK2018 SP. Z O.O.	0000733668
8	PROJEKT SŁAWNO SP. Z O.O.	0000367844
9	TELKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000712799
10	MORE PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000686934
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AFIX PABICH	0000666010
12	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
13	FUNDACJA STO POCIECH	0000278980
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000096987
15	BIN-MED BLANKA I NARCYZ KIEJNA SP. J.	0000599841
16	WOJTYŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000753762
17	HYDRO-NAVAL ESTATE SP. Z O.O.	0000870992
18	KRAKOW ROGOZINSKIEGO CENTRE SP. Z O.O.	0000637987
19	ARENA PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000330484
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
21	PASAŻ CHOMICZÓWKA SP. Z O.O.	0000045944
22	FIDUCIAL FI SP. Z O.O.	0000621115
23	FUNDACJA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ LAR.GO	0000824499
24	SGPM SP. Z O.O.	0000664332
25	DRZ SP. Z O.O.	0000575779
26	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLSPING SP. Z O.O.	0000858303
28	R&V PROMIENISTA COMPANY SP. Z O.O.	0000660026
29	TOP BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000863198
30	KWARENDA SP. Z O.O.	0000082838

HNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393869 NIP 1132844008 REGON 144398548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HNW

HNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393869 NIP
1132844008 REGON
144398548