Specjalizacja w inwestycjach i obrocie nieruchomościami
Zarządzanie portfelem majątku o wartości około 150 mln zł
Realizacja projektów deweloperskich i rewitalizacyjnych
Przekształcanie gruntów rolnych na cele komercyjne i mieszkaniowe
Zespół prowadzony przez doświadczonego inwestora Kubę Karlińskiego
Grupa Magmillon to rozwijająca się firma deweloperska, która wyróżnia się złożonym podejściem do inwestycji i obrotu nieruchomościami. Składająca się z zespołu doświadczonych profesjonalistów, Magmillon specjalizuje się w różnorodnych aspektach rynku nieruchomości, obejmujących kompleksowe projekty budowlane, rewitalizację zabytkowych budynków oraz rozwój nowych inwestycji. Zarządza portfelem majątku o wartości około 150 milionów złotych, a jej działalność jest oparta na unikalnym know-how, które pozwala skutecznie pomnażać kapitał inwestorów. Grupa zdobyła zaufanie niemal 500 inwestorów, oferując im ponadprzeciętne zyski. Pod kierownictwem Kubę Karlińskiego, znanego inwestora, blogera oraz autora książki „Zarabiajmy na nieruchomościach”, Grupa Magmillon prowadzi różnorodne projekty, w tym budowy mieszkań i obiektów komercyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w przekształcanie gruntów rolnych, wprowadzając je w nowe funkcje usługowo-handlowe oraz mieszkaniowe. Magmillon dąży do transparentności i odpowiedzialności w stosunku do inwestorów, oferując im bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magmillon osiągnęła 299 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 579 zł. Pozostałe przychody to 45 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 977 zł.
Strata netto wyniosła 28 398 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 465 zł w 2024 roku.
• 176 604 zł w 2023 roku.
• 138 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 398 zł w 2024 roku.
• -5672 zł w 2023 roku.
• -326 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magmillon wynosi -63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 784 zł w
2024 roku.
• 6085 zł w
2023 roku.
• -318 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmillon wynosi 199 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 748 663 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 126 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 644 zł w 2024 roku.
• 117 736 zł w 2023 roku.
• 92 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magmillon wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmillon wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magmillon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magmillon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magmillon wyniosły 316 363
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1880 zł w 2023 roku
• 18 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmillon wyniosła 128 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -278 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 173 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 670 zł w 2024 roku.
• 147 067 zł w 2023 roku.
• 131 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmillon wyniosły 407 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 316%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 173 zł w 2024 roku
• 397 172 zł w 2023 roku
• 376 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 316% w 2024 roku
• 270% w 2023 roku
• 285% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmillon wykazała przychody na poziomie 299 465 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magmillon wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telecki Hubert
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Karliński Kuba
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Telecki Hubert (50% udziałów)
• Karliński Kuba (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2012 do 17.10.2013:
• Telecki Hubert (40% udziałów)
• Karliński Kuba (40% udziałów)