Organizacja Apolinary osiągnęła 1 519 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 511 633 zł. Pozostałe przychody to 7754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 393 932 zł.
Zysk netto wyniósł 117 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 387 zł w 2022 roku.
• 1 358 105 zł w 2021 roku.
• 1 179 942 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 701 zł w 2022 roku.
• 106 773 zł w 2021 roku.
• 236 119 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apolinary wynosi 1 662 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 823 zł a 3 798 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 662 553 zł w 2022 roku.
• 1 529 945 zł w 2021 roku.
• 1 999 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolinary wyniosła 534 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7660 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 444 zł w 2022 roku.
• 516 417 zł w 2021 roku.
• 475 108 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolinary wyniosły 296 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 013 zł w 2022 roku
• 253 148 zł w 2021 roku
• 116 873 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apolinary wykazała przychody na poziomie 1 519 387 zł.
Organizacja zarobiła 129 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 641 zł w 2022 roku
• 10 560 zł w 2021 roku
• 23 352 zł w 2020 roku