Specjalizacja w nawadnianiu i pielęgnacji terenów zielonych
Sprzedaż pomp, rur, nasion i nawozów
Oferowanie robotów koszących oraz trawy z rolki
Darmowy projekt nawadniania dla klientów
Kompleksowe usługi montażu, serwisu i realizacji
Organizacja WATERKS specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nawadniania oraz usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych. Oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak pompy, rury, nasiona oraz nawozy, które pozwalają na skuteczne zarządzanie wodą w ogrodach i na terenach komercyjnych. Dodatkowo, WATERKS zajmuje się robota koszącymi oraz oferuje trawę z rolki, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących szybko i efektownie zagospodarować swoją przestrzeń zieloną. Unikalnym aspektem działalności firmy jest możliwość skorzystania z darmowego projektu nawadniania, co podkreśla ich zaangażowanie w dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Przez lata działalności, WATERKS zgromadziło doświadczenie, które pozwala im na profesjonalne wykonawstwo, montaż oraz serwis systemów nawadniających. Organizacja koncentruje się na projektowaniu oraz realizacji, zapewniając kompleksową obsługę od etapu planowania po finalizację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waterks osiągnęła 1 719 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 711 zł. Pozostałe przychody to 2183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 562 328 zł.
Zysk netto wyniósł 155 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 719 894 zł w 2024 roku.
• 1 670 803 zł w 2023 roku.
• 1 241 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 383 zł w 2024 roku.
• 313 459 zł w 2023 roku.
• -55 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waterks wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Waterks wynosi 291 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 707 zł w
2024 roku.
• 337 102 zł w
2023 roku.
• -57 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 832 zł w
2024 roku.
• 416 529 zł w
2023 roku.
• -6648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waterks wynosi 2 811 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 514 zł a 5 565 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 811 642 zł w 2024 roku.
• 3 294 680 zł w 2023 roku.
• 1 519 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waterks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 561
zł.
Koszty operacyjne Waterks wyniosły 1 548 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 561 zł w 2024 roku
• 374 294 zł w 2023 roku
• 347 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waterks wyniosła 1 481 090 zł.
a
ktywa trwałe to 264 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 481 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 481 090 zł w 2024 roku.
• 1 341 109 zł w 2023 roku.
• 1 022 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waterks wyniosły 89 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 481 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 738 zł w 2024 roku
• 105 141 zł w 2023 roku
• 100 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waterks wykazała przychody na poziomie 1 719 894 zł.
Organizacja zarobiła 171 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 507 zł w 2024 roku
• 27 655 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku