MINADO SP. Z O.O. | KRS: 0000435605

Podsumowanie

aktywa

439 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

101 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GRZYBÓW

Adres

, 57

Kod pocztowy

39-308

Rejestracja

2012-10-08

Rozpoczęcie działalności

2012-10-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄZCNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Minado osiągnęła 1 103 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 068 241 zł. Pozostałe przychody to 35 082 zł.

Całkowite koszty wyniosły 967 168 zł.

Zysk netto wyniósł 101 073 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -144 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 103 323 zł w 2024 roku.
• 2 453 137 zł w 2023 roku.
• 3 332 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 073 zł w 2024 roku.
• 227 532 zł w 2023 roku.
• 126 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2114365

73899.99

2008972.23

-24885.07

1359514.85

-28210.79

1490074.17

41690.42

2184297.87

129448.32

3332824.71

126902.72

2453136.53

227531.57

1103322.77

101072.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Minado wynosi 1 414 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 274 370 zł a 2 758 307 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 414 210 zł w 2024 roku.
• 2 816 335 zł w 2023 roku.
• 2 933 331 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149608.96

1854785.59

5285912.5

0

1422259.98

5022430.58

0

968130.33

3398787.13

93054.91

1253199.37

3725185.42

166993.15

2140985.01

5460744.68

203837.44

2933331.46

8332061.78

270784.38

2816335.01

6132841.32

274370.01

1414209.96

2758306.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Minado wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Minado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Minado wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 065 zł.

Koszty operacyjne Minado wyniosły 987 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 065 zł w 2024 roku
• 39 725 zł w 2023 roku
• 129 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Minado wyniosła 438 973 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 152 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 365 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 973 zł w 2024 roku.
• 435 329 zł w 2023 roku.
• 454 358 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

310546.17

242526.68

134076.37

199670.78

300790.5

454358.32

435329.38

438972.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.37

0.04

-0.1

-0.23

-0.01

-0.21

-0.34

-0.02

0.21

0.34

0.03

0.43

0.58

0.05

0.06

0.28

0.47

0.05

0.04

0.52

0.63

0.11

0.09

0.23

0.28

0.08

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Minado wyniosły 73 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 146 zł w 2024 roku
• 74 284 zł w 2023 roku
• 182 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

310546.17

111067.55

0.36

242526.68

131933.13

0.54

134076.37

51693.58

0.39

199670.78

75597.57

0.38

300790.5

78132.97

0.26

454358.32

182575.07

0.4

435329.38

74283.54

0.17

438972.83

73146.15

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Minado wykazała przychody na poziomie 1 103 323 zł.

Organizacja zarobiła 111 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 909 zł w 2024 roku
• 23 100 zł w 2023 roku
• 14 370 zł w 2022 roku

Wartość

10979

0

374

10377

14370

23100

10909

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Minado wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6494

0.53838

0.37302

0.33216

0.62987

0.59387

0.90684

0.76674

0.72826

0.1254

0.542

0.3473

0.46588

0.22829

0.21674

0.13805

0.0867

0

0.11294

0.48989

0.30372

0.35733

0.20093

0.18691

0.08995

0.06784

0

0.5396

0.50464

0.32948

0.36978

0.44127

0.40809

0.80867

0.68788

0.56909

0.58945

0.52285

0.3661

0.2852

0.5604

0.45827

0.92589

0.77987

0.64613

0.58523

0.5493

0.38886

0.41248

0.46838

0.47151

0.84529

0.73611

0.65035

0.69313

0.49769

0.36102

0.22351

0.7818

0.81124

0.96141

0.84061

0.7176

0.55531

0.34371

0.30266

0.21646

0.79477

0.73973

0.857

0.70059

0.60098

Powiązania

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

S MACHNIK KATARZYNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2012

11.05.2021

M Łukasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

11.05.2021

M Łukasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

11.05.2021

S Machnik Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

29.11.2013

18.11.2016

S Machnik Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

10.08.2018

S Machnik Katarzyna

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

08.10.2012

M Łukasz

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Sypek Machnik Katarzyna posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Machnik Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Machnik Łukasz (50% udziałów)
• Sypek Machnik Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2012 do 11.05.2021 był Machnik Łukasz kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do MINADO

	Organizacja	Numer KRS
1	BAU TRADE SP. Z O.O.	0000381646
2	GRUPA MULTIPRODUKT SP. Z O.O.	0000809692
3	ALBERO SP. Z O.O.	0000754316
4	4DACHY SP. Z O.O.	0000837941
5	AL-TERM SP. Z O.O.	0000503014
6	EM-BUD DRZWI I PANELE SP. Z O.O.	0000819028
7	SENERO GROUP SP. Z O.O.	0000680301
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LOWO"	0000166601
9	ERTEL SP. J.	0000896807
10	PROFILES KOSYL SP. J.	0000885391
11	FORUM II SP. Z O.O.	0000121519
12	HTI GROUP SP. Z O.O.	0000630731
13	INSTALBUD TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000135407
14	WELLWOOD PL SP. Z O.O.	0000800013
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ORION STASZAK SP. Z O.O.	0000956331
16	MPBG SP. Z O.O.	0000856499
17	TARCZYŃSKI SP. J.	0000073423
18	SKŁADY DREWNA "DREWBUD" SP. Z O.O.	0000860083
19	MKS PLUS SP. Z O.O.	0000963237
20	BJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000738125
21	STENYK POLSKA SP. Z O.O.	0000500413
22	MAXPAX SP. Z O.O.	0000833243
23	BIOENERGIA PL SP. Z O.O.	0000475329
24	VESTATECHNIKA SP. Z O.O.	0000444660
25	"BUILDER" LESZEK TOMASZEWSKI I JANUSZ SZNAJDER SP. J.	0000006088
26	SCANDINAVIAN BUSINESS CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000712127
27	MBM SP. Z O.O.	0000426374
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIOMAG" IMPORT-EKSPORT	0000061969
29	INTER MOBILE EURO SP. Z O.O.	0000595270
30	SEVO SP. Z O.O.	0000518455

MINADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000435605 NIP 8172172990 REGON 180894503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MINADO

MINADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000435605 NIP
8172172990 REGON
180894503