Organizacja Novag osiągnęła 1 761 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 648 164 zł.
Zysk netto wyniósł 113 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 761 667 zł w 2022 roku.
• 1 339 592 zł w 2021 roku.
• 771 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 503 zł w 2022 roku.
• 170 857 zł w 2021 roku.
• 62 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novag wynosi 1 876 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 521 zł a 4 404 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 876 979 zł w 2022 roku.
• 1 739 882 zł w 2021 roku.
• 798 538 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novag wyniosła 482 168 zł.
a
ktywa trwałe to 151 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 168 zł w 2022 roku.
• 382 765 zł w 2021 roku.
• 62 614 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novag wyniosły 150 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 807 zł w 2022 roku
• 164 907 zł w 2021 roku
• 15 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novag wykazała przychody na poziomie 1 761 667 zł.
Organizacja zarobiła 126 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 287 zł w 2022 roku
• 16 890 zł w 2021 roku
• 1459 zł w 2020 roku
Organizacja Novag wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.