Przychody operacyjne wyniosły 773 263 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 568 701 zł.
Zysk netto wyniósł 204 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 268 zł w 2022 roku.
• 677 053 zł w 2021 roku.
• 274 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 562 zł w 2022 roku.
• 180 567 zł w 2021 roku.
• 87 486 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pec wynosi 1 705 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 851 zł a 2 863 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 705 609 zł w 2022 roku.
• 1 392 065 zł w 2021 roku.
• 797 596 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pec wyniosła 1 656 312 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 380 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 656 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 656 312 zł w 2022 roku.
• 1 738 029 zł w 2021 roku.
• 1 208 323 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pec wyniosły 1 160 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 656 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 160 511 zł w 2022 roku
• 1 446 790 zł w 2021 roku
• 855 793 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pec wykazała przychody na poziomie 773 268 zł.
Organizacja zarobiła 224 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 231 zł w 2022 roku
• 42 385 zł w 2021 roku
• 9132 zł w 2020 roku
Organizacja Pec wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Id Aktywa
posiada 200 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2021 jest
Id Aktywa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2020 do 08.04.2021
była Id Grupa
kontrolująca 100% udziałów.