MONDEX GOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000435100

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,2 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. POLNA, 3

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2012-10-04

Rozpoczęcie działalności

2012-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mondex Gold osiągnęła 2 164 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 102 255 zł. Pozostałe przychody to 1 061 908 zł.

Całkowite koszty wyniosły 718 319 zł.

Zysk netto wyniósł 383 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 208 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 163 zł w 2024 roku.
• 2 383 243 zł w 2023 roku.
• 5 389 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 936 zł w 2024 roku.
• 533 835 zł w 2023 roku.
• 617 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

79315.71

26037.81

39714.87

-62661.51

355952.2

47674.88

1049919.54

29534.78

1296148.31

-40081.36

1206559.96

198091.23

1365340.9

329040.94

1665157.91

275080.4

5389623.93

617493.87

2383242.88

533835.49

2164163

383936.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

709878.16

770932.3

658629.52

711931.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mondex Gold wynosi 4 785 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 806 689 zł a 9 635 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 785 209 zł w 2024 roku.
• 5 242 908 zł w 2023 roku.
• 7 181 419 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25748.14

182776.52

364529.34

0

142829.5

620548.92

136359.55

564360.53

889880.5

143335.7

961421.18

2624798.85

0

872031.14

3240370.78

155309.71

1752047.94

3016399.9

448929.99

2675321.02

4606573.16

658973.08

2869399.96

4162894.77

1118360.69

7181418.79

13474059.82

1518737.31

5242907.86

8099932.32

1806689.33

4785208.79

9635676.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mondex Gold wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029136

0.0291313

0.0291441

0.0291428

0.0291245

0.0290102

0.0290925

0.0291173

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mondex Gold wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001552

0.0025101

0.0004012

0.0002335

0.0003853

0.0003964

0.0004196

0.000236

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mondex Gold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mondex Gold wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 482 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 482 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5866.17

0

1191.45

0

10678.57

0

41157

0

42250.89

0

22760.48

47411.53

40960.23

71860.7

119714.66

46022.47

103747.97

229196.39

106481.72

228393.73

464946.22

6649.7

130662.72

404996.62

41520.85

155209.54

481783.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 300 zł.

Koszty operacyjne Mondex Gold wyniosły 825 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 300 zł w 2024 roku
• 453 970 zł w 2023 roku
• 352 308 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

25625.56

81693.4

130113.12

164268.21

264655.73

312633.75

350038.38

352308.36

453969.65

405300.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mondex Gold wyniosła 2 607 397 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 774 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 833 193 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 607 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 408 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 607 397 zł w 2024 roku.
• 2 912 969 zł w 2023 roku.
• 2 088 945 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1374428.85

1542782.62

1058124.43

945964.02

662798.52

476164.57

736650.45

1367829.11

2088944.53

2912968.6

2607397.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.89

0.47

0.33

-0.04

1.88

-3.24

-1.58

0.05

3.32

-0.1

0.13

0.03

0.67

0.01

0.03

-0.06

-4.56

0.01

-0.03

0.42

0.96

0.17

0.16

0.45

0.55

0.23

0.24

0.2

0.31

0.18

0.17

0.3

0.41

0.13

0.11

0.18

0.26

0.28

0.22

0.15

0.16

0.25

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mondex Gold wyniosły 198 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 607 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 478 zł w 2024 roku
• 887 986 zł w 2023 roku
• 597 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1374428.85

1340098

0.97

1542782.62

1387645.39

0.9

1058124.43

876311.7

0.83

945964.02

754849.76

0.8

662798.52

652222.17

0.98

476164.57

269084.95

0.57

736650.45

138077.13

0.19

1367829.11

489198.33

0.36

2088944.53

597796.94

0.29

2912968.6

887985.52

0.3

2607397.46

198478.35

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mondex Gold wykazała przychody na poziomie 2 164 163 zł.

Organizacja zarobiła 424 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 322 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 322 zł w 2024 roku
• 56 172 zł w 2023 roku
• 75 783 zł w 2022 roku

Wartość

7046

0

5486

1010

0

20020

857

26609

75783

56172

40322

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Mondex Gold wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0.66667

0.5

0.33333

0.1

0.5

0.7

0.66667

0

0.83333

0

0.85714

0.80952

0.89286

0.61111

0.7

0.44444

0.75

0.94444

0.77778

0.71882

0.66228

0.73362

0.63772

0.56615

0.34505

0.55802

0.82206

0.68421

0.07762

0.70888

0.69134

0.77871

0.2268

0.37931

0.20747

0.01266

0

0.88296

0.7031

0.63167

0.51793

0.84289

0.8509

0.92702

0.90818

0.90335

0.89168

0.71074

0.7033

0.29135

0.88889

0.88642

0.90943

0.75655

0.68496

0.84928

0.71994

0.76522

0.41969

0.84355

0.83519

0.77027

0.63167

0.88057

0.90698

0.83311

0.80879

0.35385

0.74763

0.77734

0.85671

0.67025

0.92057

0.88447

0.7215

0.8472

0.38429

0.88679

0.91055

0.75212

0.57224

0.89262

0.83661

0.65512

0.80182

0.1735

0.86762

0.90335

0.73167

0.4544

0.86297

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik

K NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2012

20.10.2022

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2022

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2022

K Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2012

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Natalia posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2022 jest Kaczmarek Natalia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2012 do 20.10.2022 była Kaczmarek Natalia kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MONDEX GOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000449956
2	BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. SP. K.	0000790847
3	ALVACO SP. Z O.O.	0000562596
4	ALL IN STOCK SP. Z O.O.	0000840245
5	NARA SP. Z O.O.	0000086039
6	AUTO-PARTNER SOBCZAK SP. J.	0000489464
7	SANDMAR SP. Z O.O.	0000438402
8	CM STAL SP. Z O.O.	0000637493
9	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
10	VACAR SP. Z O.O.	0000693251
11	GERSAND SP. Z O.O. SP. K.	0000408933
12	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
13	GLOBALPARTS-EU SP. Z O.O.	0000876497
14	AUTO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000151350
15	ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ SP. J.	0000281732
16	INTERNATIONAL MOTO TRADING SP. Z O.O.	0000377988
17	AUTO ABC SP. Z O.O.	0000436216
18	RAJDY 4X4 SP. Z O.O.	0000437753
19	GET MOTOR SP. Z O.O.	0000811067
20	KARPOL SP. Z O.O.	0000248287
21	CEGŁOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368051
22	ZANPOD SP. Z O.O.	0000534891
23	ROED SP. Z O.O.	0000742619
24	OPONY-TANIO SP. Z O.O.	0000780332
25	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000825455
26	RESTART24 SP. Z O.O.	0000839999
27	DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK SP. Z O.O.	0000898027
28	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
29	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
30	ANDRZEJ OLIWKOWSKI, KRZYSZTOF ZWIEREŁŁO PRZEDSIĘBIORSTWO	0000115749

MONDEX GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000435100 NIP 9721240940 REGON 302236128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONDEX GOLD

MONDEX GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000435100 NIP
9721240940 REGON
302236128