MONDEX GOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000435100

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

275 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. POLNA, 3

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2012-10-04

Rozpoczęcie działalności

2012-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mondex Gold osiągnęła 1 665 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 664 300 zł. Pozostałe przychody to 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 389 220 zł.

Zysk netto wyniósł 275 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 158 zł w 2021 roku.
• 1 365 341 zł w 2020 roku.
• 1 206 560 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 080 zł w 2021 roku.
• 329 041 zł w 2020 roku.
• 198 091 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

79315.71

26037.81

39714.87

-62661.51

355952.2

47674.88

1049919.54

29534.78

1296148.31

-40081.36

1206559.96

198091.23

1365340.9

329040.94

1665157.91

275080.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mondex Gold wynosi 2 869 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 658 973 zł a 4 162 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 400 zł w 2021 roku.
• 2 675 321 zł w 2020 roku.
• 1 752 048 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

25748.14

182776.52

364529.34

0

142829.5

620548.92

136359.55

564360.53

889880.5

143335.7

961421.17

2624798.85

0

872031.14

3240370.78

155309.71

1752047.94

3016399.9

448929.99

2675321.02

4606573.16

658973.08

2869399.96

4162894.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mondex Gold wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mondex Gold wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mondex Gold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mondex Gold wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2021 roku.
• 72 tys. zł w 2020 roku.
• 23 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2021 roku.
• 41 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2021 roku.
• 120 tys. zł w 2020 roku.
• 47 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 350 038 zł.

Koszty operacyjne Mondex Gold wyniosły 1 357 484 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 005 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 350 038 zł w 2021 roku
• 312 634 zł w 2020 roku
• 264 656 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mondex Gold wyniosła 1 367 829 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 784 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 144 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 367 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 878 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 198 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 367 829 zł w 2021 roku.
• 736 650 zł w 2020 roku.
• 476 165 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1374428.85

1542782.62

1058124.43

945964.02

662798.52

476164.57

736650.45

1367829.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.89

0.47

0.33

-0.04

1.88

-3.24

-1.58

0.05

3.32

-0.1

0.13

0.03

0.67

0.01

0.03

-0.06

-4.56

0.01

-0.03

0.42

0.96

0.17

0.16

0.45

0.55

0.23

0.24

0.2

0.31

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mondex Gold wyniosły 489 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 367 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 198 zł w 2021 roku
• 138 077 zł w 2020 roku
• 269 085 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1374428.85

1340098

0.97

1542782.62

1387645.39

0.9

1058124.43

876311.7

0.83

945964.02

754849.76

0.8

662798.52

652222.17

0.98

476164.57

269084.95

0.57

736650.45

138077.13

0.19

1367829.11

489198.33

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mondex Gold wykazała przychody na poziomie 1 665 158 zł.

Organizacja zarobiła 301 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2795 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 609 zł w 2021 roku
• 857 zł w 2020 roku
• 20 020 zł w 2019 roku

Wartość

7046

0

5486

1010

0

20020

857

26609

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Mondex Gold wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0.66667

0.5

0.33333

0.1

0.5

0.7

0.66667

0

0.83333

0

0.85714

0.80952

0.89286

0.61111

0.7

0.44444

0.75

0.94444

0.77778

0.71882

0.66228

0.73362

0.63772

0.56615

0.34505

0.55802

0.82206

0.68421

0.07762

0.70888

0.69134

0.77871

0.2268

0.37931

0.20747

0.01266

0

0.88296

0.7031

0.63167

0.51793

0.84289

0.8509

0.92702

0.90818

0.90335

0.89168

0.71074

0.7033

0.29135

0.88889

0.88642

0.90943

0.75655

0.68496

0.84928

0.71994

0.76522

0.41969

0.84355

0.83519

0.77027

0.63167

0.88057

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik

K NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2012

20.10.2022

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2022

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2022

K Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2012

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Natalia posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2022 jest Kaczmarek Natalia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2012 do 20.10.2022 była Kaczmarek Natalia kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MONDEX GOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000449956
2	BRACIA WYDMUCH SP. Z O.O. SP. K.	0000790847
3	ALVACO SP. Z O.O.	0000562596
4	ALL IN STOCK SP. Z O.O.	0000840245
5	NARA SP. Z O.O.	0000086039
6	AUTO-PARTNER SOBCZAK SP. J.	0000489464
7	SANDMAR SP. Z O.O.	0000438402
8	CM STAL SP. Z O.O.	0000637493
9	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
10	VACAR SP. Z O.O.	0000693251
11	GERSAND SP. Z O.O. SP. K.	0000408933
12	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
13	GLOBALPARTS-EU SP. Z O.O.	0000876497
14	AUTO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000151350
15	ROLPOL B.DUDA, W.SIENKIEWICZ SP. J.	0000281732
16	INTERNATIONAL MOTO TRADING SP. Z O.O.	0000377988
17	AUTO ABC SP. Z O.O.	0000436216
18	RAJDY 4X4 SP. Z O.O.	0000437753
19	GET MOTOR SP. Z O.O.	0000811067
20	KARPOL SP. Z O.O.	0000248287
21	CEGŁOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368051
22	ZANPOD SP. Z O.O.	0000534891
23	ROED SP. Z O.O.	0000742619
24	OPONY-TANIO SP. Z O.O.	0000780332
25	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000825455
26	RESTART24 SP. Z O.O.	0000839999
27	DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK SP. Z O.O.	0000898027
28	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
29	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
30	ANDRZEJ OLIWKOWSKI, KRZYSZTOF ZWIEREŁŁO PRZEDSIĘBIORSTWO	0000115749

MONDEX GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000435100 NIP 9721240940 REGON 302236128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONDEX GOLD

MONDEX GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000435100 NIP
9721240940 REGON
302236128