Specjalizacja w budowie zeroenergetycznych budynków|Projektowanie hal stalowych w systemie Astron|Rozwiązania HVAC dla komfortowych warunków|Budowa w systemie Izodom 2000|Doświadczenie na rynku przekraczające 30 lat
Roycon to firma budowlana z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie zeroenergetycznych budynków. Celem działalności jest tworzenie obiektów, które charakteryzują się minimalnym zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników oraz dbałość o środowisko. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, w tym hale stalowe w systemie Astron, biurowce oraz specjalistyczne rozwiązania HVAC, które zapewniają komfortowe warunki w pomieszczeniach. Roycon wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz innowacyjnymi technologiami budowlanymi, takimi jak system Izodom 2000, zapewniającymi wysokie parametry izolacyjne i szybkość realizacji. Firma zrealizowała wiele istotnych projektów, takich jak osiedle zeroenergetyczne w Sosnówce, co potwierdza jej kompetencje na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roycon osiągnęła 2 753 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 753 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 680 105 zł.
Zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 753 238 zł w 2024 roku. • 8 636 671 zł w 2023 roku. • 7 229 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 73 133 zł w 2024 roku. • 545 016 zł w 2023 roku. • 90 196 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roycon wynosi 4 464 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
731 328 zł a 12 462 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 464 712 zł w 2024 roku. • 10 335 672 zł w 2023 roku. • 7 169 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 92 863 zł w
2024 roku. • 673 634 zł w
2023 roku. • 100 891 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 863 zł w
2024 roku. • 675 159 zł w
2023 roku. • 106 991 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roycon wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roycon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roycon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roycon wynosi 233 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 623 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 623 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 233 tys. zł w 2024 roku. • 369 tys. zł w 2023 roku. • 302 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 623 tys. zł w 2024 roku. • 759 tys. zł w 2023 roku. • 742 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 563
zł.
Koszty operacyjne Roycon wyniosły
2 660 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 563 zł w 2024 roku • 55 397 zł w 2023 roku • 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roycon wyniosła 3 249 930 zł.
a
ktywa trwałe to 1 528 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 721 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 249 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 345 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 249 930 zł w 2024 roku. • 3 197 104 zł w 2023 roku. • 2 666 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roycon wyniosły 134 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 249 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 345 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 14 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roycon wykazała przychody na poziomie 2 753 238 zł.
Organizacja zarobiła 92 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 678 zł w 2024 roku • 127 716 zł w 2023 roku • 8920 zł w 2022 roku
Organizacja Roycon wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2021
+1 mies. 14 dni28-11-2022
2020
+1 mies. 5 dni19-11-2021
2019
+6 dni21-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jerzy posiada 405
udziałów,
które stanowią
72.3% firmy.
Mazurek Joanna posiada 125
udziałów,
które stanowią
22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest Nowak Jerzy kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 17.03.2016
był Nowak Jerzy kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 27.09.2012 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jerzy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.