Specjalizacja w budowie zeroenergetycznych budynków
Projektowanie hal stalowych w systemie Astron
Rozwiązania HVAC dla komfortowych warunków
Budowa w systemie Izodom 2000
Doświadczenie na rynku przekraczające 30 lat
Roycon to firma budowlana z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie zeroenergetycznych budynków. Celem działalności jest tworzenie obiektów, które charakteryzują się minimalnym zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników oraz dbałość o środowisko. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, w tym hale stalowe w systemie Astron, biurowce oraz specjalistyczne rozwiązania HVAC, które zapewniają komfortowe warunki w pomieszczeniach. Roycon wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz innowacyjnymi technologiami budowlanymi, takimi jak system Izodom 2000, zapewniającymi wysokie parametry izolacyjne i szybkość realizacji. Firma zrealizowała wiele istotnych projektów, takich jak osiedle zeroenergetyczne w Sosnówce, co potwierdza jej kompetencje na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roycon osiągnęła 2 753 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 753 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 680 105 zł.
Zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -216 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 753 238 zł w 2024 roku.
• 8 636 671 zł w 2023 roku.
• 7 229 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 133 zł w 2024 roku.
• 545 016 zł w 2023 roku.
• 90 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 863 zł w
2024 roku.
• 673 634 zł w
2023 roku.
• 100 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 863 zł w
2024 roku.
• 675 159 zł w
2023 roku.
• 106 991 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roycon wynosi 4 464 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
731 328 zł a 12 462 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 464 712 zł w 2024 roku.
• 10 335 672 zł w 2023 roku.
• 7 169 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roycon wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roycon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roycon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roycon wynosi 233 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 623 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 623 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 623 tys. zł w 2024 roku.
• 759 tys. zł w 2023 roku.
• 742 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 563
zł.
Koszty operacyjne Roycon wyniosły 2 660 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 563 zł w 2024 roku
• 55 397 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roycon wyniosła 3 249 930 zł.
a
ktywa trwałe to 1 528 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 721 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 249 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 249 930 zł w 2024 roku.
• 3 197 104 zł w 2023 roku.
• 2 666 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roycon wyniosły 134 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 249 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roycon wykazała przychody na poziomie 2 753 238 zł.
Organizacja zarobiła 92 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 678 zł w 2024 roku
• 127 716 zł w 2023 roku
• 8920 zł w 2022 roku
Organizacja Roycon wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jerzy
posiada 405 udziałów,
które stanowią 72.3% firmy.
Mazurek Joanna
posiada 125 udziałów,
które stanowią 22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest
Nowak Jerzy
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 17.03.2016
był Nowak Jerzy
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 27.09.2012 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.