Specjalizacja w budowie zeroenergetycznych budynków
Projektowanie hal stalowych w systemie Astron
Rozwiązania HVAC dla komfortowych warunków
Budowa w systemie Izodom 2000
Doświadczenie na rynku przekraczające 30 lat
Roycon to firma budowlana z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie zeroenergetycznych budynków. Celem działalności jest tworzenie obiektów, które charakteryzują się minimalnym zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników oraz dbałość o środowisko. W ofercie znajdują się różnorodne projekty, w tym hale stalowe w systemie Astron, biurowce oraz specjalistyczne rozwiązania HVAC, które zapewniają komfortowe warunki w pomieszczeniach. Roycon wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz innowacyjnymi technologiami budowlanymi, takimi jak system Izodom 2000, zapewniającymi wysokie parametry izolacyjne i szybkość realizacji. Firma zrealizowała wiele istotnych projektów, takich jak osiedle zeroenergetyczne w Sosnówce, co potwierdza jej kompetencje na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roycon osiągnęła 2 753 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 753 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 680 105 zł.
Zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -216 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 753 238 zł w 2024 roku.
• 8 636 671 zł w 2023 roku.
• 7 229 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 133 zł w 2024 roku.
• 545 016 zł w 2023 roku.
• 90 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Roycon wynosi 93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 863 zł w
2024 roku.
• 673 634 zł w
2023 roku.
• 100 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 863 zł w
2024 roku.
• 675 159 zł w
2023 roku.
• 106 991 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roycon wynosi 4 464 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
731 328 zł a 12 462 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 464 712 zł w 2024 roku.
• 10 335 672 zł w 2023 roku.
• 7 169 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roycon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roycon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 563
zł.
Koszty operacyjne Roycon wyniosły 2 660 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 563 zł w 2024 roku
• 55 397 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roycon wyniosła 3 249 930 zł.
a
ktywa trwałe to 1 528 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 721 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 249 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 249 930 zł w 2024 roku.
• 3 197 104 zł w 2023 roku.
• 2 666 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roycon wyniosły 134 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 249 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roycon wykazała przychody na poziomie 2 753 238 zł.
Organizacja zarobiła 92 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 678 zł w 2024 roku
• 127 716 zł w 2023 roku
• 8920 zł w 2022 roku
Organizacja Roycon wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Jerzy
posiada 405 udziałów,
które stanowią 72.3% firmy.
Mazurek Joanna
posiada 125 udziałów,
które stanowią 22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2016 jest
Nowak Jerzy
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 17.03.2016
był Nowak Jerzy
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 27.09.2012 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.