ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000433455 NIP
5252537831 REGON
146314998

Podsumowanie

aktywa

653 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-169 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PTASIA, 6

Kod pocztowy

00-138

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerwell osiągnęła 1 881 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 881 145 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 050 216 zł.

Strata netto wyniosła 169 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 660 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 149 zł w 2018 roku.
• 1 221 029 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 071 zł w 2018 roku.
• -649 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1221029.28

-648.78

1881148.73

-169071.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerwell wynosi 1 254 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 702 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 254 099 zł w 2018 roku.
• 814 020 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

814019.52

3052573.2

1254099.15

4702871.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerwell wynosi -169 tys. zł.

EBITDA Enerwell wynosi -163 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 168 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -169 049 zł w 2018 roku.
• -649 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 168 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 833 zł w 2018 roku.
• 5567 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-648.78

5567.22

-169048.79

-162832.79

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Enerwell wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2018 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerwell wynosi 3,41%. To oznacza, że firma ma szansę 3,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,41% w 2018 roku.
• 3,41% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerwell wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2018 roku.
• 0,23% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enerwell charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enerwell wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2018 roku.
• 49 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3697.34

48841.17

75245.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 334 zł.

Koszty operacyjne Enerwell wyniosły 2 050 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 334 zł w 2018 roku
• 13 537 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Wynagrodzenia — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

13537.05

15333.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerwell wyniosła 652 996 zł.

ktywa obrotowe to 598 269 zł.

ktywa trwałe to 54 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 996 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 896 671 zł.

apitał (fundusz) własny to -243 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 996 zł w 2018 roku.
• 486 274 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

486273.95

652996.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.26

0.69

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerwell wyniosły 896 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 896 671 zł w 2018 roku
• 560 878 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2018 roku
• 115% w 2017 roku

Zadłużenie — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

486273.95

560877.62

1.15

652996.32

896671.11

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerwell wykazała przychody na poziomie 1 881 149 zł.

Organizacja zarobiła -169 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Enerwell wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3335

0.8366

0.8203

0.7841

0.4664

0.4557

0.4461

0.4487

0.0392

0.8684

0.8423

0.8123

0.3009

0.289

0.2054

0.7673

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1167 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1280 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+1167

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2018

+42 mies. 20 dni 15-01-2023

2017

+54 mies. 9 dni 30-12-2022

2016

+19 mies. 22 dni 27-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stempkowski Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

30.11.2012

Blackstones

Organizacja

wspólnik

30.11.2012

26.10.2016

Leszek Urszula

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

26.10.2016

31.10.2023

Leszek Urszula

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

26.10.2016

Stempkowski Łukasz

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

30.11.2012

Wood Steven John

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

31.10.2023

Leszek Urszula

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

Stempkowski Łukasz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Stempkowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Stempkowski Łukasz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2016 do 31.10.2023:
• Stempkowski Łukasz (50% udziałów)
• Leszek Urszula (50% udziałów)

W okresie od 30.11.2012 do 26.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Leszek Urszula. Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Reprezentacja

Stempkowski Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ENERWELL

	Organizacja	Numer KRS
1	"KWESTO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000393
2	MULTIFACTOR SP. Z O.O.	0000003527
3	BUMERANG SP. Z O.O.	0000080024
4	TARNAVA SP. Z O.O.	0000095422
5	"REMEDIUM" FEDORUK I WSPÓLNICY SP. J.	0000102872
6	TOYKA POLAND SP. Z O.O.	0000117219
7	GOLD. PL. SP. Z O.O.	0000146924
8	TRICOLOR SP. Z O.O.	0000155573
9	BEAUTY BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000196904
10	LIGHT WAY GROUP SP. Z O.O.	0000211240
11	PERMA-GUARD EUROPE SOLLARIS SP. Z O.O.	0000214157
12	POLPRIMES SP. Z O.O.	0000226278
13	STOW. INTEGRACJI ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ	0000231192
14	STOW. PRO REGIONE	0000270577
15	MD SYSTEM SP. Z O.O.	0000287094
16	TEMPEST SP. Z O.O.	0000289619
17	AUDIOBOOK.PL SP. Z O.O.	0000290938
18	MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK SP. J.	0000295128
19	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
20	MORINDA POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299588
21	POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307277
22	BOSTAR SP. Z O.O.	0000307814
23	TIME & FASHION SP. Z O.O.	0000321037
24	ART FOUNDATION SP. Z O.O.	0000324485
25	E-WARM SP. Z O.O.	0000334965
26	VINGBERG SCANDINAVIAN WOOD SP. Z O.O.	0000345348
27	HAVA GROUP SP. Z O.O.	0000345941
28	ECO-ASSET POLSKA SP. Z O.O.	0000349392
29	DZX.PL SP. Z O.O.	0000361713
30	PL MARKET SP. Z O.O.	0000373025

ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433455 NIP 5252537831 REGON 146314998

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERWELL

ENERWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000433455 NIP
5252537831 REGON
146314998