GERANIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000427904

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

0

zysk

-33 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 125/127

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2012-07-25

Rozpoczęcie działalności

2012-08-15

Kapitał zakładowy

2736000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z projekcją filmów Wydawanie gazet Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geranium osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 616 zł.

Strata netto wyniosła 32 616 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 789 zł w 2023 roku.
• 26 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 616 zł w 2024 roku.
• 10 793 zł w 2023 roku.
• -3292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11

-16

11

-13

30469.53

0

32525.83

5589.85

58838.7

30455.94

26016.46

-3292.49

39788.86

10793.28

0

-32615.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geranium wynosi -33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 616 zł w 2024 roku.
• 10 793 zł w 2023 roku.
• -3292 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geranium wynosi 2 025 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 803 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 025 589 zł w 2024 roku.
• 2 124 438 zł w 2023 roku.
• 2 063 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2035.33

10816

0

2024.83

10760

0

2042392.31

10784422.88

48788.75

2070314.96

10806782.28

88258.05

2210163.19

10928606.04

0

2063988.57

10915436.08

59683.29

2124438.25

10958609.2

0

2025589.44

10803143.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geranium wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geranium wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geranium charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Geranium wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 540 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 540 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 540 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 270 zł.

Koszty operacyjne Geranium wyniosły 32 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 270 zł w 2024 roku
• 21 622 zł w 2023 roku
• 22 113 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geranium wyniosła 2 702 631 zł.

a

ktywa trwałe to 2 626 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 702 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 700 786 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 702 631 zł w 2024 roku.
• 2 748 143 zł w 2023 roku.
• 2 740 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2709

2692

2696587.22

2711452.59

2741777.87

2740650.51

2748142.87

2702630.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.18

-1.45

0

-1.18

0

0.19

0

0.17

0.01

-0.19

0.52

0

-0.13

0

0.27

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geranium wyniosły 1845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 702 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1845 zł w 2024 roku
• 8491 zł w 2023 roku
• 11 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2709

5

0

2692

2

0

2696587.22

481.5

0

2711452.59

9757.02

0

2741777.87

9626.36

0

2740650.51

11791.49

0

2748142.87

8490.57

0

2702630.92

1845

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geranium wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3

0

Wyniki na tle rynku "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)" (58.12.Z)

dane za rok

Organizacja Geranium wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.44

0

0.29412

0.15385

0.36

0.8

0.34615

0.44

0

0.13333

0.07692

0.26923

0.30769

0

0.32

0.625

0.84

0

0.26667

0.63636

0.24

0.32

0

0.7619

0.63158

0.80952

0

0.77778

0.57143

0.33333

0

0.8

0.61111

0.8

0

0.75

0

0.75

0.65

0

0.14286

0.57895

0.85714

0

0.33333

0.25

0.28571

0.15

0

0.75

0.55556

0.8

0

0.77778

0.75

0.15789

0.05556

0.11765

0

0.82353

0

0.1875

0.06667

Powiązania

SREBRNA - wspólnik

T GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

Srebrna

Organizacja

wspólnik

25.07.2012

29.07.2013

Srebrna

Organizacja

wspólnik

29.07.2013

10.03.2014

Srebrna

Organizacja

reprezentacja

25.07.2012

28.01.2025

C Jacek

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

28.01.2025

T Grzegorz

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Srebrna posiada 2736 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2014 jest Srebrna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2013 do 10.03.2014 była Srebrna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.07.2012 do 29.07.2013 najwięcej udziałów posiadała Srebrna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GERANIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	BONUS LIBER SP. Z O.O.	0000288833
2	OFICYNA WYDAWNICZA RYTM SP. Z O.O.	0000376643
3	STOW. POLSKA WENTYLACJA	0000090161
4	GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA	0000095169
5	WYDAWNICTWO SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA SP. Z O.O.	0000091501
6	FORUM S.A.	0000393721
7	GRUPA MEDIALNA - ITM SP. Z O.O.	0000254180
8	AMEET STUDIO SP. Z O.O.	0000320927
9	POLTEXT SP. Z O.O.	0000122855
10	WYDAWNICTWO KWINTESENCJA SP. Z O.O.	0000103752
11	ELT POLAND SP. Z O.O.	0000412255
12	CORNER MEDIA SP. Z O.O.	0000507517
13	POLSKIE WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE PROMEDIA SP. Z O.O.	0000167606
14	WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W DRODZE	0000515645
15	FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI	0000204584
16	STOW. EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH	0000043188
17	VFP COMMUNICATIONS LTD. SP. Z O.O.	0000038991
18	FREEDOM PUBLISHING SP. Z O.O.	0000877510
19	ELEKTRA LTD SP. Z O.O.	0000187562
20	EURO PILOT SP. Z O.O.	0000478443
21	BR "EVA" SP. Z O.O.	0000113328
22	WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE SP. Z O.O.	0000397761
23	MEDIAQ SP. Z O.O.	0000116572
24	DRUKOBA SP. Z O.O.	0000042448
25	FISCHER TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000225098
26	WYDAWNICTWO KARAKTER SP. Z O.O. SP. K.	0000711223
27	RYZA SP. Z O.O.	0000321273
28	POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE S.A.	0000031954
29	FRONDA PL SP. Z O.O.	0000154323
30	OSNOVA SP. Z O.O.	0000728125

GERANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427904 NIP 7010350656 REGON 146236726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)" (58.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERANIUM

GERANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000427904 NIP
7010350656 REGON
146236726