PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427688 NIP
6342811093 REGON
242986829

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

1 mln

zysk

370 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. WOLNOŚCI, 170

Kod pocztowy

41-500

Rejestracja

2012-07-23

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

szymon.lubina@rlsadvice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PG3 osiągnęła 1 013 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 879 517 zł. Pozostałe przychody to 134 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 509 453 zł.

Zysk netto wyniósł 370 064 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 922 zł w 2024 roku.
• 605 862 zł w 2023 roku.
• 11 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 064 zł w 2024 roku.
• 21 542 zł w 2023 roku.
• -700 880 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1498219.63

850717.94

979558.29

160972.67

278137.53

-408414.61

141602.24

-341445.48

11777.16

-1130826.61

11786.22

-700879.77

605861.62

21542.01

1013922.29

370063.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PG3 wynosi 2 156 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 180 896 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 320 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 156 204 zł w 2024 roku.
• 490 076 zł w 2023 roku.
• 7857 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4401684.85

11910051.16

1296929.54

2448895.73

185425.02

695343.83

94401.49

354005.6

7851.44

29442.9

7857.48

29465.55

490075.79

1514654.05

2156204.11

5180895.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PG3 wynosi 508 tys. zł.

EBITDA PG3 wynosi 508 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 964 zł w 2024 roku.
• -302 655 zł w 2023 roku.
• -284 134 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 964 zł w 2024 roku.
• -302 655 zł w 2023 roku.
• -284 134 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

633047.45

625445.45

-264958.66

-240632.06

-265547.55

-284134.33

-302655

507963.8

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PG3 wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PG3 wynosi 9,1%. To oznacza, że firma ma szansę 9,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,987% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,1% w 2024 roku.
• 11,9% w 2023 roku.
• 7,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PG3 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PG3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

170143.59

93816.82

8344.13

4248.07

470.59

18175.85

76194.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PG3 wyniosły 371 554 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PG3 wyniosła 5 575 355 zł.

ktywa trwałe to 4 342 836 zł.

ktywa obrotowe to 1 232 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 575 355 zł.

apitał (fundusz) własny to -4 293 511 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 868 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 575 355 zł w 2024 roku.
• 4 479 599 zł w 2023 roku.
• 4 486 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5127593.98

4846330.6

4495671.46

4500555.32

4500769.85

4486930.43

4479599.39

5575354.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.38

0.68

0.57

0.03

-0.08

0.69

0.16

-0.09

0.16

-20.07

-1.47

-0.08

0.12

-13.05

-2.41

-0.25

0.28

-22.57

-96.02

-0.16

0.15

-24.15

-59.47

-20.72

0.04

0.07

-0.09

0.58

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PG3 wyniosły 9 868 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 575 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 868 866 zł w 2024 roku
• 9 143 174 zł w 2023 roku
• 9 172 047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku

Zadłużenie — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5127593.98

7392116.77

1.44

4846330.6

6949880.72

1.43

4495671.46

7007636.19

1.56

4500555.32

7353965.53

1.63

4500769.85

8485006.67

1.89

4486930.43

9172047.02

2.04

4479599.39

9143173.97

2.04

5575354.9

9868865.5

1.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PG3 wykazała przychody na poziomie 1 013 922 zł.

Organizacja zarobiła 370 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4951

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PG3 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9003

0.73001

0.67168

0.92297

0.93699

0.94558

0.91973

0.06419

0.68679

0.79788

0.67649

0.67223

0.91758

0.7175

0.93733

0.702

0.13738

0.06234

0.48839

0.6599

0.9235

0.12292

0.05639

0.13784

0.71528

0.08641

0.41706

0.66057

0.92653

0.10438

0.05613

0.15679

0.66345

0.03047

0.27035

0.65276

0.93659

0.04485

0.05462

0.08469

0.76595

0.05112

0.26132

0.64636

0.93787

0.04997

0.05533

0.107

0.67701

0.57123

0.55257

0.64078

0.93737

0.46118

0.05725

0.33006

0.2477

0.78729

0.59271

0.64176

0.93311

0.81796

0.88957

0.76155

0.12256

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 231 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+100

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 21 dni 03-03-2026

2023

+4 mies. 8 dni 20-11-2024

2022

+2 mies. 14 dni 27-09-2023

2021

−1 mies. 29 dni 17-08-2022

2020

+2 mies. 15 dni 29-12-2021

2019

+7 mies. 8 dni 21-05-2021

2018

+5 mies. 4 dni 16-12-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PG4 - wspólnik

Lubina Szymon - reprezentacja

NIEDERMAYER HERBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2012

15.01.2013

Lubina Szymon

Październik 1978

Osoba

wspólnik

15.01.2013

08.02.2016

Ifield Investments Limited

Organizacja

wspólnik

08.02.2016

Pg4

Organizacja

reprezentacja

23.07.2012

Lubina Szymon

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

Niedermayer Herbert

Osoba

Udziałowcy

Pg4 posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2016 jest Pg4 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 08.02.2016 był Ifield Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.07.2012 do 15.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Lubina Szymon. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Lubina Szymon

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Niedermayer Herbert

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PG3

	Organizacja	Numer KRS
1	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
2	RODZICE DLA SZKOŁY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000353546
3	34 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000602421
4	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000829662
5	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
6	KANCELARIA PRAWNA MARCIN NOWAK SP. Z O.O.	0000937777
7	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE	0000350548
8	BRATNA IG3 SP. Z O.O.	0000842949
9	WARIKA-ADMAR SP. Z O.O.	0000283710
10	R2G SP. Z O.O.	0000340825
11	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
12	HOUSE 7 SP. Z O.O.	0000736692
13	M&A PROPERTY SP. Z O.O.	0000459718
14	INTECT SP. Z O.O. SP. K.	0000707911
15	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
16	M&M&M SP. Z O.O.	0000390273
17	AFM SP. Z O.O.	0000656774
18	TIP-TOP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000567965
19	EDUEM SP. Z O.O.	0000615045
20	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
21	JTJ FUND SP. Z O.O.	0000602719
22	FARMA RENT KAŹMIERCZAK SP. J.	0000652133
23	ANNEX INVEST SP. Z O.O.	0000117697
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
25	PLAC BANKOWY SP. Z O.O.	0000855529
26	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
27	WZGÓRZE ZAMKOWE R. DYKIEL, S. WASĄG SP. K.	0000551419
28	DSCG ESTATE SP. Z O.O.	0000818362
29	PRIMA-TEX SP. Z O.O.	0000167779
30	SALLER POLBAU SP. Z O.O.	0000129922

PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427688 NIP 6342811093 REGON 242986829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PG3

PG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427688 NIP
6342811093 REGON
242986829