EXCELLENCE S.A. jest firmą, która koncentruje się na produkcji oraz sprzedaży różnorodnych produktów w sektorze B2B. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki swojej filozofii dążenia do doskonałości we wszystkich aspekach działalności. Oferuje szeroki zakres usług, obejmujący produkcję kontraktową oraz sprzedaż detaliczną, z uwzględnieniem dotacji unijnych i certyfikatów, które potwierdzają wysoką jakość oferowanych wyrobów. Firma stawia na nawiązywanie relacji biznesowych, które są kluczowe w jej strategii rozwoju oraz pozyskiwaniu nowych dostawców. Dodatkowo, EXCELLENCE S.A. angażuje się w rozwój pracowników, co może przekładać się na jakość oferowanych usług i asortymentu. Całość działalności firmy ukierunkowana jest na dostarczanie produktów oraz usług, które odpowiadają na potrzeby rynku i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Excellence osiągnęła 81 807 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 606 392 zł. Pozostałe przychody to 200 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 650 530 zł.
Zysk netto wyniósł 7 955 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 164 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 807 108 zł w 2024 roku.
• 84 235 721 zł w 2023 roku.
• 74 983 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 955 862 zł w 2024 roku.
• 4 452 064 zł w 2023 roku.
• 730 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Excellence wynosi 10,65 mln zł.
EBITDA Excellence wynosi 12,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
618 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 646 784 zł w
2024 roku.
• 7 411 631 zł w
2023 roku.
• 1 901 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
617 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 056 788 zł w
2024 roku.
• 8 812 220 zł w
2023 roku.
• 3 811 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excellence wynosi 112 026 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 664 916 zł a 204 517 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 500 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 026 436 zł w 2024 roku.
• 93 147 105 zł w 2023 roku.
• 68 459 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excellence wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Excellence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 12 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Excellence wyniosły 70 959 608
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excellence wyniosła 43 224 065 zł.
a
ktywa trwałe to 19 213 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 010 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 224 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 509 162 zł.
k
apitały mniejszości to 2 710 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 004 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 224 065 zł w 2024 roku.
• 40 230 280 zł w 2023 roku.
• 41 023 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excellence wyniosły 9 004 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 224 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 004 177 zł w 2024 roku
• 14 654 677 zł w 2023 roku
• 20 289 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excellence wykazała przychody na poziomie 81 807 108 zł.
Organizacja zarobiła 9 383 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 427 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 955 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 427 592 zł w 2024 roku
• 1 144 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku