TBM SP. Z O.O. | KRS: 0000595506

Podsumowanie

aktywa

62,2 mln

przychód

112,1 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

109,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KUNÓW

Adres

KOLEJOWA, 7A

Kod pocztowy

27-415

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

6660000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tbmsnacks.pl/

Email

kontakt@tbmsnacks.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU LICZĄCEGO DO DWÓCH CZŁONKÓW, JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Produkcja chrupek kukurydzianych, pałeczek i prażonek
Lider w kategorii naturalnych produktów ekstrudowanych
Eksport do krajów takich jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania
Spełnianie międzynarodowych standardów jakości
Historia firmy sięga 1992 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBM osiągnęła 112 103 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 924 234 zł. Pozostałe przychody to 179 208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 332 023 zł.

Zysk netto wyniósł 4 592 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 296 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 103 441 zł w 2024 roku.
• 109 591 658 zł w 2023 roku.
• 89 216 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 535 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 592 210 zł w 2024 roku.
• 5 028 872 zł w 2023 roku.
• 1 775 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40028241.92

845112.11

43769152.54

125550.38

43769152.54

125550.38

58243766.42

1447623.63

62971386.9

-1433991.88

89216564.49

1775053.35

109591658.01

5028872.09

112103441.3

4592210.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TBM wynosi 6,29 mln zł.

EBITDA TBM wynosi 8,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 765 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 289 346 zł w 2024 roku.
• 6 610 015 zł w 2023 roku.
• 3 178 637 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 922 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 315 474 zł w 2024 roku.
• 8 174 107 zł w 2023 roku.
• 4 643 223 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

928399.26

1859475.54

388425.03

1484561.73

388425.03

1484561.73

2101403.51

3560264.94

-1483249.97

-81876.37

3178636.61

4643222.93

6610015.33

8174106.73

6289345.6

8315474.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBM wynosi 109 413 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 308 671 zł a 280 258 603 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 433 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 413 139 zł w 2024 roku.
• 106 041 107 zł w 2023 roku.
• 75 670 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6310136

36376079.06

100070604.8

1255503.8

35700205.68

109422881.35

1255503.8

35700205.68

109422881.35

8837063.06

53456735.19

145609416.05

0

49742493.75

157428467.25

9092859.16

75670782.22

223041411.22

12864513.23

106041106.93

273979145.03

16308670.88

109413139.26

280258603.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBM wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0276225

0.0274534

0.0270213

0.0268613

0.0262286

0.0256997

0.025578

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBM wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0020197

0.0052752

0.0028998

0.0191578

0.0044309

0.0020649

0.0020028

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TBM wynosi 1,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,48 mln zł w 2024 roku.
• 4,38 mln zł w 2023 roku.
• 3,55 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

707665.3

1682702.93

0

399599.44

1745938.32

0

399599.44

1745938.32

0

701879

2356550.15

0

396950.85

2510128.91

0

1151721.38

3554402.68

0

1496283.46

4382233.14

0

1367147.08

4476969.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 419 880 zł.

Koszty operacyjne TBM wyniosły 105 634 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 220 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 419 880 zł w 2024 roku
• 14 881 253 zł w 2023 roku
• 12 417 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

8876143.89

10296003.79

11475741.9

11789446.33

12417762.42

14881252.63

17419879.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBM wyniosła 62 149 744 zł.

a

ktywa trwałe to 38 453 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 696 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 149 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 744 895 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 404 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 963 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 149 744 zł w 2024 roku.
• 53 552 656 zł w 2023 roku.
• 42 506 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20404301.86

24641351.97

34739127.64

36478834.64

42506526.84

53552656.46

62149743.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

0.04

0.12

0.04

0.02

-0.04

-0.14

-0.02

0.04

0.15

0.04

0.02

0.09

0.29

0.06

0.05

0.07

0.21

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBM wyniosły 40 404 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 149 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 059 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 404 849 zł w 2024 roku
• 36 399 972 zł w 2023 roku
• 30 382 715 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20404301.86

11990787.19

0.59

24641351.97

16616593.13

0.67

24641351.97

16616593.13

0.67

34739127.64

22956376.9

0.66

36478834.64

26130075.78

0.72

42506526.84

30382714.63

0.71

53552656.46

36399972.16

0.68

62149743.93

40404849.42

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBM wykazała przychody na poziomie 112 103 441 zł.

Organizacja zarobiła 5 350 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 757 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 592 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 519 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 757 910 zł w 2024 roku
• 387 576 zł w 2023 roku
• 406 204 zł w 2022 roku

Wartość

75277

26009.93

313345.49

331932.78

406203.77

387575.96

757909.68

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

dane za rok

Organizacja TBM wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78261

0.77273

0.78261

0.56522

0.27778

0.38889

0.56522

0.86957

0.62963

0.8

0.81481

0.51852

0.43478

0.45455

0.51852

0.48148

0.76923

0.67857

0.80769

0.82143

0.57692

0.35

0.31579

0.53846

0.46154

0.79167

0.80769

0.8

0.80769

0.58333

0.42857

0.42105

0.54167

0.70833

0.86957

0

0.82143

0.83333

0.61538

0.40909

0.38095

0.15385

0.11538

0.88889

0.83871

0.82759

0.83871

0.57143

0.36842

0.44444

0.60714

0.67857

0.88889

0.80645

0.89655

0.83871

0.58621

0.47826

0.40909

0.62069

0.7931

0.81481

0.86957

0.86364

0.82609

0.47826

0.44444

0.5

0.65217

0.73913

0.85

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

MIŚKIEWICZ TOMASZ TBM SNACKS - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.01.2016

Miśkiewicz Tomasz Tbm Snacks

Organizacja

wspólnik

23.03.2016

M Tomasz

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

07.01.2016

23.03.2016

M Tomasz

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

23.03.2016

M Radosław

Wrzesień 1990

Osoba

organ nadzoru

07.01.2016

23.03.2016

M Renata

Październik 1966

Osoba

organ nadzoru

07.01.2016

23.03.2016

C Wójcik Anna

Październik 1975

Osoba

organ nadzoru

07.01.2016

23.03.2016

W Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

M Tomasz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

30.10.2024

M Radosław

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

30.10.2024

M Radosław

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

19.03.2019

A Sławomir

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

19.03.2019

S Agata

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Miśkiewicz Tomasz posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Miśkiewicz Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2016 jest Miśkiewicz Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2016 do 23.03.2016 był Miśkiewicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TBM

	Organizacja	Numer KRS
1	JAWO SP. Z O.O.	0000114569
2	SOLAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000510523
3	OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O.O.	0000824792
4	MAXFRUT SP. Z O.O.	0000224841
5	KEKBEL-MAX SP. Z O.O. SP. J.	0000973799
6	VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.	0000130700
7	BLUE ICE SP. Z O.O.	0000361483
8	HERBSTREITH&FOX JASŁO SP. Z O.O.	0000445140
9	MLB BIOTRADE SP. Z O.O.	0000410138
10	BIURKOM-FLAMPOL SP. Z O.O.	0000177976
11	FRUCTON PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW K. I P. GRZEGORCZYK	0000056577
12	VICTORIA CYMES SP. Z O.O.	0000179088
13	PPH OKRUSZEK SP. Z O.O.	0001126511
14	EXCELLENCE S.A.	0000427300
15	WALDIBEN SP. Z O.O.	0000927057
16	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW "VORTUMNUS" SP. Z O.O.	0000190725
17	APPOL BIS SP. Z O.O.	0000715531
18	APPOL SP. Z O.O.	0000149508
19	BIOCONCEPT-GARDENIA SP. Z O.O.	0000298125
20	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"	0000375297
21	TWARDZIK SP. J.	0000022363
22	BONA-AGRA SP. Z O.O.	0000182574
23	POMERANIA FRUCHT SP. Z O.O.	0000029517
24	OERLEMANS FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000086855
25	EISBERG SP. Z O.O.	0000029815
26	MBF S.A.	0000918169
27	STOVIT GROUP SP. Z O.O.	0000213338
28	WIMAR-CHŁODNIA SP. Z O.O.	0000112065
29	ARED RAFAŁ STĘPNIEWSKI I DAGMARA SANCHEZ LOPEZ SP. J.	0000956241
30	LST-POLSKA SP. Z O.O.	0000097701

TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595506 NIP 6612372405 REGON 363436236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBM

TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595506 NIP
6612372405 REGON
363436236