BONA-AGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000182574

Podsumowanie

aktywa

46,9 mln

przychód

96,5 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

88,2 mln

Branża główna: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NADMA

Adres

SZKOLNA, 11

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2003-12-09

Rozpoczęcie działalności

1995-01-16

Kapitał zakładowy

104000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja soków z owoców i warzyw Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bona-Agra osiągnęła 96 501 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 484 600 zł. Pozostałe przychody to 17 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 183 529 zł.

Zysk netto wyniósł 2 301 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 280 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 501 985 zł w 2024 roku.
• 98 648 186 zł w 2023 roku.
• 93 678 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 301 071 zł w 2024 roku.
• 4 132 509 zł w 2023 roku.
• 2 822 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

80539552.16

4035202.5

75049207.64

1847990.49

67996819.79

819168.23

48513553.01

-1461258.34

66556464.71

2738042.01

93678275

2822674.85

98648186.49

4132508.99

96501984.54

2301070.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bona-Agra wynosi 2,84 mln zł.

EBITDA Bona-Agra wynosi 5,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 322 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 840 384 zł w 2024 roku.
• 5 194 578 zł w 2023 roku.
• 3 485 319 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 293 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 377 539 zł w 2024 roku.
• 7 647 999 zł w 2023 roku.
• 6 191 428 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5099756.81

7429053.81

2441773.21

5254045.52

1097867.82

4046794.09

-1204194.85

1557281.94

2722254.45

5509955.53

3485319.34

6191427.99

5194577.58

7647998.8

2840383.55

5377539.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bona-Agra wynosi 88 179 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 640 477 zł a 241 254 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 167 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 179 417 zł w 2024 roku.
• 96 710 167 zł w 2023 roku.
• 86 108 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10176321.53

80010166.3

201348880.4

10062314.39

67487081.45

187623019.1

8191682.3

58648583.82

169992049.48

0

40987122.62

121283882.52

10698285.46

66021429.97

166391161.78

12365291.6

86108174.33

234195687.5

14414673.34

96710166.96

246620466.22

14640476.57

88179416.81

241254961.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bona-Agra wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0265137

0.0266574

0.0268332

0.0273351

0.0269433

0.0263074

0.0261736

0.0261311

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona-Agra wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016771

0.0029968

0.0042138

0.0164057

0.0023474

0.0013625

0.0009873

0.0018059

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bona-Agra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bona-Agra wynosi 1,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,9 mln zł w 2024 roku.
• 3,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,75 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1334279.9

3218842.13

0

1100816.77

3000712.35

0

1053035.86

2719541.25

0

620963.11

2305267.72

0

1287577.43

2852876.12

0

1727956.63

3747130.45

0

1923567.25

3940311.41

0

1339549.54

3904127.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 245 746 zł.

Koszty operacyjne Bona-Agra wyniosły 93 644 217 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 031 313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 245 746 zł w 2024 roku
• 13 485 633 zł w 2023 roku
• 12 092 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

8026555.25

9401460.81

9645437.4

8307435.66

9971550.92

12092763.27

13485633.11

15245746.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bona-Agra wyniosła 46 851 353 zł.

a

ktywa trwałe to 29 542 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 309 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 851 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 520 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 330 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 227 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 851 353 zł w 2024 roku.
• 41 675 744 zł w 2023 roku.
• 37 285 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38262338.84

36607149.82

35191335.18

28929422.73

31755418.76

37285639.14

41675743.66

46851352.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.3

0.06

0.05

0.14

0.03

0.02

0.06

0.02

0.01

-0.05

-0.13

-0.02

-0.03

0.09

0.19

0.04

0.08

0.17

0.04

0.03

0.1

0.21

0.05

0.04

0.05

0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bona-Agra wyniosły 27 330 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 851 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 330 717 zł w 2024 roku
• 22 456 179 zł w 2023 roku
• 20 798 584 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38262338.84

24693910.14

0.65

36607149.82

23190730.63

0.63

35191335.18

21803738.24

0.62

28929422.73

17403084.13

0.6

31755418.76

17491038.15

0.55

37285639.14

20798583.68

0.56

41675743.66

22456179.21

0.54

46851352.7

27330717.28

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bona-Agra wykazała przychody na poziomie 96 501 985 zł.

Organizacja zarobiła 2 664 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 363 644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 301 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 644 zł w 2024 roku
• 993 529 zł w 2023 roku
• 432 466 zł w 2022 roku

Wartość

1005304.08

462910

236840

20513

35268

432466

993529

363644

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

dane za rok

Organizacja Bona-Agra wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93384

0.89702

0.85787

0.53955

0.70068

0.66197

0.85

0.76554

0.94767

0.88194

0.90148

0.86143

0.54359

0.53754

0.52698

0.71465

0.65473

0.91821

0.81292

0.90094

0.86444

0.57393

0.38066

0.38535

0.53922

0.50249

0.87154

0.03905

0.87133

0.8308

0.54306

0.24432

0.23494

0.21277

0.1327

0.73659

0.85239

0.88478

0.82536

0.48747

0.50689

0.45272

0.70852

0.62585

0.69524

0.83702

0.89429

0.83702

0.47788

0.4591

0.4336

0.6645

0.5978

0.8385

0.86141

0.89912

0.83156

0.49773

0.52674

0.50833

0.72098

0.65611

0.9

0.81047

0.89119

0.82544

0.53728

0.44479

0.41534

0.61381

0.54476

0.81694

Powiązania

G JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

G ROMAN - prokurent

B AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2003

B Agnieszka

Luty 1961

Osoba

wspólnik

09.12.2003

G Janusz

Maj 1953

Osoba

prokurent

17.06.2024

G Roman

Październik 1977

Osoba

prokurent

17.06.2024

B Maciej

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

09.12.2003

B Agnieszka

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

09.12.2003

G Janusz

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Gołębiowski Janusz posiada 104 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Brzezińska Agnieszka posiada 104 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BONA-AGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	FROST SECOND B.WEGENKE SP. K.	0000363524
2	VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O.	0000130700
3	PROSPONA SP. Z O.O.	0000028133
4	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SP. Z O.O.	0000071934
5	STOVIT GROUP SP. Z O.O.	0000213338
6	BLUE ICE SP. Z O.O.	0000361483
7	UREN NOVABERRY SP. Z O.O.	0000013371
8	EISBERG SP. Z O.O.	0000029815
9	MAGA FOODS SP. Z O.O.	0000637177
10	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO "KOTLIN"	0000375297
11	KEKBEL-MAX SP. Z O.O. SP. J.	0000973799
12	FRUCTON PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW K. I P. GRZEGORCZYK	0000056577
13	WALDIBEN SP. Z O.O.	0000927057
14	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW "VORTUMNUS" SP. Z O.O.	0000190725
15	GREENYARD FROZEN INVESTMENTS PL SP. Z O.O.	0000014779
16	FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O.	0000084018
17	ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.	0000535508
18	LST-POLSKA SP. Z O.O.	0000097701
19	POL-OWOC SP. Z O.O.	0000164955
20	"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.	0000082447
21	MLB BIOTRADE SP. Z O.O.	0000410138
22	POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.	0000100594
23	FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000670249
24	OERLEMANS FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000086855
25	EXCELLENCE S.A.	0000427300
26	BIOCONCEPT-GARDENIA SP. Z O.O.	0000298125
27	BAXTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000233928
28	MIĘDZYCHÓD NOWICKA SP. J.	0000486884
29	AGROKORDI SP. Z O.O.	0000319704
30	AGRI GEM SP. Z O.O.	0000431564

BONA-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182574 NIP 1250033828 REGON 010857106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONA-AGRA

BONA-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182574 NIP
1250033828 REGON
010857106