Organizacja "bona-agra" osiągnęła 93 678 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 678 261 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 855 586 zł.
Zysk netto wyniósł 2 822 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 627 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 678 275 zł w 2022 roku.
• 66 556 465 zł w 2021 roku.
• 48 513 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 822 675 zł w 2022 roku.
• 2 738 042 zł w 2021 roku.
• -1 461 258 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bona-agra" wynosi 86 108 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 365 292 zł a 234 195 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 219 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 108 174 zł w 2022 roku.
• 66 021 430 zł w 2021 roku.
• 40 987 123 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bona-agra" wyniosła 37 285 639 zł.
a
ktywa trwałe to 18 128 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 157 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 285 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 487 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 798 584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 285 639 zł w 2022 roku.
• 31 755 419 zł w 2021 roku.
• 28 929 423 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bona-agra" wyniosły 20 798 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 285 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -779 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 798 584 zł w 2022 roku
• 17 491 038 zł w 2021 roku
• 17 403 084 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bona-agra" wykazała przychody na poziomie 93 678 275 zł.
Organizacja zarobiła 3 255 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 822 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 466 zł w 2022 roku
• 35 268 zł w 2021 roku
• 20 513 zł w 2020 roku