DS ENTERPRISES SP. Z O.O. | KRS: 0000424053

Podsumowanie

aktywa

249 tys.

przychód

79 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

139 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAWĘCZYŃSKA, 36

Kod pocztowy

03-772

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-05

Kapitał zakładowy

188600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przygotowywanie i podawanie napojów Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DS Enterprises osiągnęła 78 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 715 zł.

Zysk netto wyniósł 8102 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 817 zł w 2022 roku.
• 54 831 zł w 2021 roku.
• 188 448 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8102 zł w 2022 roku.
• -21 947 zł w 2021 roku.
• -59 900 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

218217.36

-56821.72

383477.9

91475.87

312897.14

40541.1

188448.32

-59899.55

54831.25

-21946.76

78817.34

8102.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DS Enterprises wynosi 8 tys. zł.

EBITDA DS Enterprises wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8102 zł w 2022 roku.
• -21 150 zł w 2021 roku.
• -59 900 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8102 zł w 2022 roku.
• -21 150 zł w 2021 roku.
• -59 900 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DS Enterprises wynosi 138 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 998 zł a 287 987 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 951 zł w 2022 roku.
• 68 015 zł w 2021 roku.
• 173 553 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

145478.24

545543.4

62439.83

683995.24

1280662.18

92845.65

463608.14

782242.85

0

173553.2

471120.8

0

68015.08

167791.56

53997.53

138950.67

287986.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DS Enterprises wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Enterprises wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DS Enterprises charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DS Enterprises wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 695 zł.

Koszty operacyjne DS Enterprises wyniosły 70 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 695 zł w 2022 roku
• 18 273 zł w 2021 roku
• 62 045 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DS Enterprises wyniosła 248 032 zł.

a

ktywa trwałe to 10 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 932 zł w 2022 roku.
• 199 746 zł w 2021 roku.
• 126 074 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

180452.73

88117.96

131728.98

126074.4

199745.72

248932.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

6.91

-0.26

1.04

1.1

0.24

0.31

0.33

0.15

0.13

-0.48

-0.94

-0.32

-0.11

-0.52

-0.39

-0.4

0.03

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DS Enterprises wyniosły 176 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 936 zł w 2022 roku
• 157 798 zł w 2021 roku
• 62 180 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180452.73

188675.8

1.05

88117.96

4864.86

0.06

131728.98

7934.78

0.06

126074.4

62179.75

0.49

199745.72

157797.83

0.79

248932.42

176935.71

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DS Enterprises wykazała przychody na poziomie 78 817 zł.

Organizacja zarobiła 8102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja DS Enterprises wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12893

0.53232

0.5961

0.68004

0.19801

0.18682

0.19386

0.98368

0

0.83934

0.57087

0.48299

0.15217

0.91097

0.90056

0.97492

0.8621

0

0.74414

0.54181

0.52919

0.15125

0.7612

0.77491

0.81411

0.57076

0.8257

0.23937

0.50945

0.51938

0.35218

0.25276

0.26001

0.20999

0.07873

0

0.22218

0.39637

0.57322

0.51572

0.16966

0.17483

0.28283

0.09365

0

0.61923

0.38719

0.59488

0.51991

0.66029

0.64333

0.55329

0.43986

0

Powiązania

K JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

07.10.2014

S Krzysztof

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

07.10.2014

30.12.2014

S Krzysztof

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

14.06.2012

07.10.2014

D Jeremi

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

07.10.2014

30.12.2014

D Jeremi

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

30.12.2014

08.10.2020

K Roman

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

08.10.2020

K Joanna

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

30.12.2014

S Krzysztof

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

30.12.2014

D Jeremi

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

08.10.2020

K Roman

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

08.10.2020

K Joanna

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Knapik Joanna posiada 1886 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2020 jest Knapik Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2014 do 08.10.2020 był Knapik Roman kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2014 do 30.12.2014:
• Dujaque Jeremi (50% udziałów)
• Sidor Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do DS ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	JAWATEX SP. Z O.O.	0000453379
2	LS FOOD SP. Z O.O.	0000889928
3	OPEGRA SP. Z O.O.	0000816179
4	HAPAQ SP. Z O.O.	0000521612
5	LA MOME SP. Z O.O.	0000996831
6	HADO SP. Z O.O.	0000163172
7	OSKARINI SP. Z O.O.	0000661586
8	DAVISA GROUP SP. Z O.O.	0000694965
9	IGLO SP. Z O.O.	0000712954
10	HEXAGON COMPANY SP. Z O.O.	0000427051
11	INSTALMONT SP. Z O.O.	0000452299
12	GĘŚ I SPÓŁKA SP. Z O.O. SP. K.	0000665307
13	M.L. DAVIDOFF SP. Z O.O.	0000161788
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TUDEROS	0000514578
15	DRUKARNIA MIŃSKA 65 SP. Z O.O.	0000553705
16	YAKAMOZ SP. Z O.O.	0000353318
17	LINHAN SP. Z O.O.	0000816792
18	AGHAYEV SP. Z O.O.	0000785258
19	THE MASALA ROLL FACTORY SP. Z O.O.	0000886383
20	CAPPUCCINO RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000679782
21	CC CAFE INVEST SP. Z O.O.	0000986591
22	POD TRYBUNAMI SP. Z O.O.	0000787976
23	KOTWICA - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000624276
24	P.M. SP. Z O.O.	0000920695
25	BENGAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000967717
26	WYDAWNICTWO "AMADEUS" SP. Z O.O.	0000741478
27	4FC SP. Z O.O.	0000879687
28	MEDITERAN SP. Z O.O.	0000252014
29	GRUZIŃSKA RODZINA SP. Z O.O.	0000977404
30	KONSMED SP. Z O.O.	0000180122

DS ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424053 NIP 5213632318 REGON 146151622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DS ENTERPRISES

DS ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424053 NIP
5213632318 REGON
146151622