SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1 W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 275 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 376 zł.
Zysk netto wyniósł 39 904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 275 280 zł w 2022 roku. • 260 054 zł w 2021 roku. • 188 112 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 904 zł w 2022 roku. • 40 085 zł w 2021 roku. • -17 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 wynosi 804 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 036 zł a 2 459 838 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 804 354 zł w 2022 roku. • 751 009 zł w 2021 roku. • 512 643 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 wynosi 99 tys. zł.
EBITDA M3 wynosi 136 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 98 587 zł w
2022 roku. • 172 753 zł w
2021 roku. • 13 512 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 135 712 zł w
2022 roku. • 209 879 zł w
2021 roku. • 50 638 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M3 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3 wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2022 roku. • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,28% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
M3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2022 roku. • 111 tys. zł w 2021 roku. • 50 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 621
zł.
Koszty operacyjne M3 wyniosły
176 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 621 zł w 2022 roku • 41 126 zł w 2021 roku • 49 738 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2022 roku •
22% w 2021 roku •
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 wyniosła 1 280 684 zł.
a
ktywa trwałe to 1 257 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 262 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 724 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 280 684 zł w 2022 roku. • 1 320 947 zł w 2021 roku. • 1 373 167 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 wyniosły 665 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 280 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 665 724 zł w 2022 roku • 764 549 zł w 2021 roku • 856 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2022 roku • 58% w 2021 roku • 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 wykazała przychody na poziomie 275 280 zł.
Organizacja zarobiła 43 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3998 zł w 2022 roku • 3965 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku