Produkcja mobilnych pracowni diagnostyki obrazowej
Tworzenie modułowych jednostek medycznych
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Współpraca z renomowanymi partnerami technologicznymi
Rozwój działalności na rynkach zagranicznych
JMP Medical to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji mobilnych oraz modułowych pracowni diagnostyki obrazowej. Oferowane przez firmę rozwiązania są dostosowane do dynamicznie zmieniaających się potrzeb rynku medycznego, łącząc nowoczesne technologie z funkcjonalnymi aranżacjami przestrzeni. Mobilne pracownie umożliwiają dostęp do wysoko specjalistycznej diagnostyki w trudno dostępnych lokalizacjach, co odpowiada na potrzeby pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z tradycyjnych placówek medycznych. JMP Medical współpracuje z renomowanymi partnerami technologicznymi, co pozwala na wdrażanie innowacyjnych narzędzi diagnostycznych oraz wysokiej jakości infrastruktury, spełniając tym samym najwyższe normy i przepisy. Ponadto, organizacja angażuje się w rozwój swoich usług na rynkach zagranicznych, takich jak Wielka Brytania, oraz realizuje projekty na innych kontynentach, co świadczy o jej ambicjach i zdolności dostosowania się do międzynarodowych standardów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMP Medical osiągnęła 36 567 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 561 335 zł. Pozostałe przychody to 5888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 386 363 zł.
Strata netto wyniosła 2 825 028 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -731 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 567 223 zł w 2024 roku.
• 60 380 854 zł w 2023 roku.
• 7 283 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 666 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 825 028 zł w 2024 roku.
• 4 385 521 zł w 2023 roku.
• 1 603 164 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMP Medical wynosi -2,83 mln zł.
EBITDA JMP Medical wynosi -1,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 512 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 832 259 zł w
2024 roku.
• 5 084 726 zł w
2023 roku.
• 1 692 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 236 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 433 672 zł w
2024 roku.
• 6 063 224 zł w
2023 roku.
• 1 782 907 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMP Medical wynosi 43 490 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 933 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 735 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 490 692 zł w 2024 roku.
• 68 864 875 zł w 2023 roku.
• 19 047 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMP Medical wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMP Medical charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 386 566
zł.
Koszty operacyjne JMP Medical wyniosły 39 393 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 710 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 386 566 zł w 2024 roku
• 10 063 661 zł w 2023 roku
• 671 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMP Medical wyniosła 60 824 947 zł.
a
ktywa trwałe to 43 700 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 124 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 824 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 483 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 341 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 743 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 824 947 zł w 2024 roku.
• 39 365 071 zł w 2023 roku.
• 49 077 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMP Medical wyniosły 35 341 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 824 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 208 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 341 556 zł w 2024 roku
• 24 606 552 zł w 2023 roku
• 38 704 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMP Medical wykazała przychody na poziomie 36 567 223 zł.
Organizacja zarobiła -1 657 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 167 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 825 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 167 825 zł w 2024 roku
• 68 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JMP Medical wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ehc Holding B.v.
posiada 180 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pigłas Jakub
posiada 60 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Pigłas Anna
posiada 60 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Pigłas Michał
posiada 60 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest
Ehc Holding B.v.
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2023 do 24.05.2024:
• Pigłas Jakub (33% udziałów)
• Pigłas Michał (33% udziałów)
• Pigłas Anna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2023 do 31.05.2023:
• Pigłas Jakub (33% udziałów)
• Pigłas Michał (33% udziałów)
• Pigłas Marek (33% udziałów)