Organizacja Waterland private equity osiągnęła 5 047 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 047 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 625 715 zł.
Zysk netto wyniósł 421 891 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 606 zł w 2023 roku.
• 3 550 438 zł w 2022 roku.
• 2 719 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 891 zł w 2023 roku.
• 293 390 zł w 2022 roku.
• 239 169 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waterland private equity wynosi 6 975 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 922 667 zł a 12 619 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 975 303 zł w 2023 roku.
• 5 146 767 zł w 2022 roku.
• 4 156 026 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waterland private equity wyniosła 3 099 557 zł.
a
ktywa trwałe to 33 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 066 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 563 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 099 557 zł w 2023 roku.
• 2 324 783 zł w 2022 roku.
• 1 959 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waterland private equity wyniosły 536 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 001 zł w 2023 roku
• 183 118 zł w 2022 roku
• 111 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waterland private equity wykazała przychody na poziomie 5 047 606 zł.
Organizacja zarobiła 463 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 725 zł w 2023 roku
• 29 017 zł w 2022 roku
• 23 654 zł w 2021 roku