PARK WIATROWY O1 SP. Z O.O. | KRS: 0000418226

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

853 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 104

Kod pocztowy

00-764

Rejestracja

2012-04-19

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Handel energią elektryczną Doradztwo związane z zarządzaniem Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy O1 osiągnęła 1 223 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 440 zł. Pozostałe przychody to 96 836 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 574 zł.

Zysk netto wyniósł 852 866 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 275 zł w 2024 roku.
• 2 847 178 zł w 2023 roku.
• 8 958 929 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 852 866 zł w 2024 roku.
• 1 325 343 zł w 2023 roku.
• -121 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-3780.59

-1764.6

100

-770.36

646.78

-4447.31

113.02

-9485.29

874.29

-15034.77

8958929.09

-121942.37

2847178.42

1325343.45

1223275.44

852866.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Wiatrowy O1 wynosi 837 tys. zł.

EBITDA Park Wiatrowy O1 wynosi 837 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Wiatrowy O1 wynosi 5 746 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 519 021 zł a 11 940 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 746 003 zł w 2024 roku.
• 8 078 864 zł w 2023 roku.
• 5 972 619 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2938.63

10448.48

0

66.67

250

0

431.19

1616.95

0

75.35

282.55

0

582.86

2185.72

0

5972619.39

22397322.73

879371.16

8078863.91

18554808.3

1519020.82

5746002.62

11940126.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Park Wiatrowy O1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Wiatrowy O1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Wiatrowy O1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Park Wiatrowy O1 wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 405 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 358 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Park Wiatrowy O1 wyniosły 289 677 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Wiatrowy O1 wyniosła 2 037 250 zł.

a

ktywa trwałe to 983 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 054 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 025 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 037 250 zł w 2024 roku.
• 1 720 205 zł w 2023 roku.
• 5 361 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460808.03

400962.97

409431.39

309118.4

415624.48

417120.62

5361170.01

1720204.98

2037249.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

0.4

-7.7

-0.01

0.7

-6.88

-0.02

0.6

-83.93

-0.04

0.49

-17.2

-0.02

0.8

0

-0.01

0.77

1.13

0.6

0.47

0.42

0.74

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Wiatrowy O1 wyniosły 11 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 889 zł w 2024 roku
• 547 710 zł w 2023 roku
• 5 514 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460808.03

461976.5

1

400962.97

398350.85

0.99

409431.39

411370.22

1

309118.4

315504.54

1.02

415624.48

431495.91

1.04

417120.62

448026.82

1.07

5361170.01

5514018.58

1.03

1720204.98

547710.1

0.32

2037249.94

11888.85

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy O1 wykazała przychody na poziomie 1 223 275 zł.

Organizacja zarobiła 928 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 098 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 866 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 098 zł w 2024 roku
• 271 353 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6622

0

271353

76098

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Park Wiatrowy O1 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33708

0.74719

0.58824

0.42767

0.16883

0.38942

0.70997

0.63717

0.60722

0.40711

0.4348

0.6628

0.70219

0.64284

0.46317

0.39333

0.57642

0.81631

0

0.28416

0.69305

0.67672

0.70794

0.44425

0.46605

0.83445

0

0.22713

0.64912

0.7041

0.75322

0.30423

0.37978

0.78724

0

0.21574

0.69466

0.65692

0.76771

0.44498

0.35206

0.69514

0.90952

0.08447

0.97569

0.87634

0.66023

0.70691

0.60855

0.45551

0.75814

0

0.96983

0.93549

0.70648

0.26366

0.90946

0.92748

0.99018

0.87844

0.97608

0.95983

0.88538

0.66836

0.12546

0.95994

0.96626

0.98147

0.63657

0.95179

Powiązania

SOLAR PLANT - wspólnik

Ś PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2012

14.03.2017

K Maria

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

04.02.2019

15.01.2020

P Lidia

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2017

04.02.2019

P Lidia

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2017

04.02.2019

U Tomasz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

04.02.2019

15.01.2020

U Tomasz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

14.03.2017

04.02.2019

Pro Vento Energia

Organizacja

wspólnik

25.07.2024

08.08.2024

Solar Plant

Organizacja

wspólnik

08.08.2024

Solar Plant

Organizacja

wspólnik

15.01.2020

25.07.2024

Solar Plant

Organizacja

reprezentacja

19.04.2012

14.03.2017

K Zdzisław

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

04.02.2019

C Michał

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

04.02.2019

15.01.2020

P Tomasz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

15.01.2020

Ś Paweł

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Solar Plant posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2024 jest Solar Plant kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2024 do 08.08.2024 był Solar Plant kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 15.01.2020 do 25.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Solar Plant . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PARK WIATROWY O1

	Organizacja	Numer KRS
1	BIJAK GB SP. Z O.O.	0001037336
2	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
3	LD ENERGIA SP. Z O.O.	0000315238
4	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
5	PER SP. Z O.O.	0000636023
6	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034
7	ELEKTROWNIA WIATROWA "EKOWIATR" J.B. PLUTA	0001019635
8	SOLAR GROUP SPV SP. Z O.O.	0000808936
9	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733
10	MEDICSOL SP. Z O.O.	0000161493
11	KWANT PV SP. Z O.O.	0000524353
12	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
13	TERMALL ENERGY SP. Z O.O.	0000346546
14	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O.	0000789863
15	NOVELTY SUN - 2 SP. Z O.O.	0000867813
16	EDEK SP. Z O.O.	0000720280
17	EW GRONAJNY 1 SP. Z O.O.	0000748413
18	FOTO INVEST SP. Z O.O.	0000666369
19	KMD ENERGY 1 SP. Z O.O.	0001001605
20	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
21	SUN VENTURE SP. Z O.O.	0000736802
22	ENERGY SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000695541
23	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
24	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
25	CELIOS SP. Z O.O.	0000357942
26	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
27	QSUN 25 SP. Z O.O.	0000515389
28	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
29	KAMAN SPÓŁKI Z O. O.	0000315212
30	TBFV SP. Z O.O.	0000607737

PARK WIATROWY O1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418226 NIP 7632125478 REGON 301925535

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK WIATROWY O1

PARK WIATROWY O1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418226 NIP
7632125478 REGON
301925535