Przychody operacyjne wyniosły 275 000 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 885 zł.
Zysk netto wyniósł 9115 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 275 025 zł w 2021 roku. • 344 758 zł w 2020 roku. • 2 785 100 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9115 zł w 2021 roku. • 7285 zł w 2020 roku. • 5587 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADB wynosi 309 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 599 zł a 687 563 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 309 410 zł w 2021 roku. • 341 739 zł w 2020 roku. • 1 956 379 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADB wynosi 15 tys. zł.
EBITDA ADB wynosi 123 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 993 zł w
2021 roku. • 8113 zł w
2020 roku. • 880 163 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 643 zł w
2021 roku. • 59 755 zł w
2020 roku. • 883 763 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADB wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADB wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ADB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADB wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku. • 42 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku. • 132 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADB wyniosły
260 007
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 14 458 zł w 2020 roku • 2970 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
4% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADB wyniosła 281 169 zł.
a
ktywa trwałe to 125 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 704 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 281 169 zł w 2021 roku. • 429 349 zł w 2020 roku. • 797 567 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADB wyniosły 161 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -345 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 161 704 zł w 2021 roku • 319 000 zł w 2020 roku • 694 503 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2021 roku • 74% w 2020 roku • 87% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADB wykazała przychody na poziomie 275 025 zł.
Organizacja zarobiła 10 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 902 zł w 2021 roku • 827 zł w 2020 roku • 575 zł w 2019 roku
Organizacja ADB wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 263 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+263
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+5 mies. 1 dni15-03-2023
2020
+2 mies. 1 dni15-12-2021
2019
+14 mies. 6 dni15-12-2021
2018
+5 mies. 6 dni18-12-2019
2017
+17 mies. 9 dni16-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie