ENERGY SMART SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000417570

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

1,3 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 4A

Kod pocztowy

85-758

Rejestracja

2012-04-11

Rozpoczęcie działalności

2012-04-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.energysmartsolutions.eu

Email

office@energysmartsolutions.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Promowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii od 2012 roku
Projektowanie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych
Dystrybucja pomp ciepła NEWNTIDE
Szkolenia dla instalatorów i serwisantów
Obalanie mitów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników końcowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy smart solutions osiągnęła 1 268 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 268 232 zł. Pozostałe przychody to 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 174 545 zł.

Zysk netto wyniósł 93 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 268 571 zł w 2023 roku.
• 870 789 zł w 2022 roku.
• 763 654 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 687 zł w 2023 roku.
• 231 647 zł w 2022 roku.
• -148 929 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5851.64

-11804.41

27612.19

13758.95

102156.8

-28900.39

763653.8

-148929.26

870789.17

231646.66

1268571.27

93687.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy smart solutions wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Energy smart solutions wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 300 zł w 2023 roku.
• 241 540 zł w 2022 roku.
• -149 965 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 997 zł w 2023 roku.
• 244 547 zł w 2022 roku.
• -144 303 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy smart solutions wynosi 1 345 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 125 097 zł a 3 171 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 559 zł w 2023 roku.
• 1 561 944 zł w 2022 roku.
• 509 103 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8050.74

22131.44

14468.86

87912.78

192625.3

0

68104.53

255392

0

509102.53

1909134.5

54831.61

1561944.37

3243053.24

125096.93

1345559.47

3171428.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy smart solutions wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 291 zł.

Koszty operacyjne Energy smart solutions wyniosły 1 154 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 291 zł w 2023 roku
• 123 617 zł w 2022 roku
• 170 326 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy smart solutions wyniosła 3 672 828 zł.

a

ktywa trwałe to 41 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 630 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 672 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 166 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 506 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 672 828 zł w 2023 roku.
• 321 790 zł w 2022 roku.
• 182 470 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7672.86

23435.22

347540.6

182470.09

321789.97

3672828.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.54

-2.13

-2.02

0.59

0.71

0.52

0.5

-0.08

3.01

-0.27

-0.28

-0.82

0.94

-0.2

0.72

3.17

0.28

0.27

0.03

0.56

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy smart solutions wyniosły 3 506 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 672 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 506 032 zł w 2023 roku
• 248 681 zł w 2022 roku
• 341 008 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 187% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7672.86

2140

0.28

23435.22

4143.41

0.18

347540.6

357149.18

1.03

182470.09

341007.93

1.87

321789.97

248681.15

0.77

3672828.26

3506032.35

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy smart solutions wykazała przychody na poziomie 1 268 571 zł.

Organizacja zarobiła 100 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6560 zł w 2023 roku
• 9932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

476

0

9932

6560

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Energy smart solutions wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16924

0.27756

0.19478

0.31834

0.07045

0.06166

0.02692

0.02032

0

0.55078

0.30735

0.23448

0.25728

0.95723

0.96746

0.96397

0.84594

0.58404

0.12234

0.35968

0.43856

0.83926

0.11999

0.11161

0.15253

0.97802

0

0.04145

0.48722

0.36745

0.92813

0.12966

0.11955

0.04177

0.88957

0

0.68222

0.4704

0.40496

0.70283

0.92157

0.92729

0.97466

0.98456

0.6393

0.57653

0.45049

0.68679

0.82004

0.63263

0.66082

0.45374

0.78848

0.57412

Powiązania

O ROBERT - wspólnik

C ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

C SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2012

27.11.2019

U Katarzyna

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2012

27.11.2019

D Iwona

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

11.04.2012

27.11.2019

Led Electronics

Organizacja

wspólnik

06.05.2024

C Aleksandra

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

02.03.2023

06.05.2024

C Aleksandra

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

27.11.2019

02.03.2023

C Aleksandra

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

27.11.2019

29.12.2020

C Sebastian

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

29.12.2020

02.03.2023

C Sebastian

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

02.03.2023

C Sebastian

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

02.03.2023

O Robert

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.04.2012

10.07.2015

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2012

10.07.2015

D Iwona

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2019

C Aleksandra

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

10.07.2015

27.11.2019

C Aleksandra

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

27.11.2019

C Sebastian

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Chmielewski Sebastian posiada 36 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Olszewski Robert posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Chmielewska Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Chmielewski Sebastian kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2023 do 06.05.2024 był Chmielewski Sebastian kontrolując 36% udziałów.

W okresie od 29.12.2020 do 02.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Chmielewska Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 47%.

Podobne organizacje do ENERGY SMART SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	RUDORFER PL SP. Z O.O.	0000165779
2	PROGRESS PLUS SP. Z O.O.	0000580850
3	WOODSTAR SP. Z O.O.	0000620804
4	LEMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000196447
5	EOS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000292588
6	BHPDUO SP. Z O.O.	0000884502
7	FRP SP. Z O.O. SP. K.	0000672097
8	DUO11 SP. Z O.O.	0000629195
9	ROHER SP. Z O.O.	0000837666
10	AMSTOR GROUP SP. Z O.O.	0000601291
11	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
12	EUROSEJF KONSMETAL CENTRUM ZABEZPIECZEŃ RYBAK I S-KA	0000030094
13	AREA-LED POLSKA SP. Z O.O.	0000839473
14	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
15	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
16	LEENLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000375080
17	MAXKOLD SP. Z O.O.	0000934153
18	AMG SP. Z O.O.	0000109638
19	LET'S GO INTERNATIONAL TRADING SP. Z O.O.	0000727742
20	BEST TOTAL SP. Z O.O.	0000252667
21	ALL I NEED SP. Z O.O.	0000822886
22	STRONG MAGNETS SP. Z O.O.	0000493145
23	CYTO-LOGIC SP. Z O.O.	0000827966
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM SP. Z O.O.	0000376427
25	GRUPA BAI DA SP. Z O.O.	0000929311
26	ATOTA SP. Z O.O.	0000559654
27	VIVA FIREWORKS SP. Z O.O.	0000625846
28	PSP MAGAZYN SP. Z O.O.	0000078451
29	GRANMAR SP. Z O.O.	0000076708
30	EUROPEAN CENTRAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000430893

ENERGY SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417570 NIP 5811956172 REGON 221642405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SMART SOLUTIONS

ENERGY SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417570 NIP
5811956172 REGON
221642405