PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000376427

Podsumowanie

aktywa

124 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

979 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 10

Kod pocztowy

40-020

Rejestracja

2011-01-21

Rozpoczęcie działalności

2011-01-21

Kapitał zakładowy

60200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Adar-System osiągnęła 1 211 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 211 649 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 171 091 zł.

Zysk netto wyniósł 40 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 211 700 zł w 2024 roku.
• 1 266 414 zł w 2023 roku.
• 698 218 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 558 zł w 2024 roku.
• 126 680 zł w 2023 roku.
• 63 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

667215.71

-134750.42

714394.61

6146.3

1243983.15

88378.92

1687796.77

16211.12

1954287.99

23055.7

698218.16

63618.07

1266414.48

126680.22

1211700.21

40558.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Adar-System wynosi 979 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9182 zł a 3 029 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 979 215 zł w 2024 roku.
• 1 350 997 zł w 2023 roku.
• 719 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

444810.47

1668039.27

0

500848.27

1785986.52

0

1182837.78

3109957.88

0

1190042.33

4219491.92

0

1395081.46

4885719.97

0

719951.05

1745545.4

0

1350997.2

3166036.2

9182.12

979214.5

3029250.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Adar-System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Adar-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 000 zł.

Koszty operacyjne Handlowo Adar-System wyniosły 1 157 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 000 zł w 2024 roku
• 196 706 zł w 2023 roku
• 130 866 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Adar-System wyniosła 123 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 123 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 878 zł w 2024 roku.
• 453 546 zł w 2023 roku.
• 148 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56134.97

112415.8

565729.35

373087.26

900516.78

148529.15

453545.85

123877.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 331%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.4

0.38

-0.19

-0.2

0.05

-0.02

0.01

0.16

-0.34

0.07

0.04

-0.07

0.01

0.03

-0.11

-0.01

0.01

0.43

-0.41

0.12

0.09

0.28

-4.47

0.12

0.1

0.33

3.31

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Adar-System wyniosły 111 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 635 zł w 2024 roku
• 481 861 zł w 2023 roku
• 303 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56134.97

408540.53

7.28

112415.8

458675.06

4.08

565729.35

823609.69

1.46

373087.26

614756.48

1.65

900516.78

1119130.3

1.24

148529.15

303524.6

2.04

453545.85

481861.08

1.06

123877.83

111635

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Adar-System wykazała przychody na poziomie 1 211 700 zł.

Organizacja zarobiła 44 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4358 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4358 zł w 2024 roku
• 12 750 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12750

4358

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Adar-System wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05812

0.49636

0.29634

0.97399

0.14396

0.13818

0.01491

0.75394

0.53499

0.50406

0.35521

0.95764

0.36454

0.31892

0.60102

0.18033

0.67804

0.54891

0.51358

0.89607

0.68937

0.66712

0.7921

0.07375

0.53486

0.57743

0.44558

0.91283

0.3185

0.29065

0.51181

0.12883

0.52683

0.57589

0.54158

0.88635

0.28576

0.21214

0.4478

0.1065

0

0.57727

0.45657

0.33943

0.93303

0.69746

0.74322

0.92368

0.05716

0

0.61972

0.47361

0.40673

0.86313

0.72422

0.74417

0.85129

0.01039

0.64351

0.49729

0.4061

0.22077

0.80289

0.46965

0.46782

0.88784

0.98164

0.51039

Powiązania

B DANUTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2011

B Danuta

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

21.01.2011

22.02.2013

S Barbara

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

22.02.2013

06.08.2024

S Robert

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2011

B Danuta

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

21.01.2011

22.02.2013

S Barbara

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

22.02.2013

14.05.2021

S Robert

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Buchacz Danuta posiada 602 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Buchacz Danuta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2013 do 06.08.2024 była Buchacz Danuta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.01.2011 do 22.02.2013 najwięcej udziałów posiadała Buchacz Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
2	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"	0000077655
3	SEMITECH SP. Z O.O.	0000060606
4	DRUCK.PL SP. Z O.O.	0000534484
5	TEURGIUM SP. Z O.O.	0000774343
6	BLOSSOM SP. Z O.O.	0000350153
7	TESSERIS - EAST SP. Z O.O.	0000450271
8	AMSTOR GROUP SP. Z O.O.	0000601291
9	VIGO SP. Z O.O.	0000176192
10	SERWIS-FOL SP. Z O.O.	0000457313
11	MEAT SERVICE SP. Z O.O.	0000319312
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "METALIKA"	0000112784
13	SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE	0000242301
14	AUTO PRODUKT-SYSTEM SP. Z O.O.	0001007429
15	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
16	TYMIŃSCY SP. Z O.O.	0001018454
17	AIRMAT POLSKA SP. Z O.O.	0000261338
18	PROFNAR SP. Z O.O.	0000899237
19	EM SP. Z O.O.	0000084890
20	BEWEX SP. Z O.O.	0000117215
21	ENERGOTECH-EKO SP. Z O.O.	0000013619
22	VANDAL GROUP SP. Z O.O.	0000758791
23	CEZAR-SZCZECIN SP. Z O.O.	0000237208
24	"INTER-ARK" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000076988
25	LEMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000196447
26	"FORWARD" AGNIESZKA ZAHOR-WOJTAŚ SP. J.	0000309347
27	NORDICA SP. Z O.O.	0000468344
28	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
29	TOP-PAK SP. Z O.O.	0000779683
30	LŁ SP. Z O.O.	0000431500

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376427 NIP 6342772938 REGON 241848568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376427 NIP
6342772938 REGON
241848568