STIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000416979

Podsumowanie

aktywa

112 tys.

przychód

499 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

497 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 1

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2012-04-04

Rozpoczęcie działalności

2012-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stima.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Automatyczna wycena mieszkań i nieruchomości online|Usługi dla rzeczoznawców majątkowych, w tym operaty szacunkowe|Dostępność usługi za darmo oraz niskie ceny dla klientów biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stima osiągnęła 499 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 497 791 zł. Pozostałe przychody to 1650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 456 739 zł.

Zysk netto wyniósł 41 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 441 zł w 2023 roku.
• 441 865 zł w 2022 roku.
• 450 934 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 052 zł w 2023 roku.
• -101 977 zł w 2022 roku.
• 51 249 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

489391.84

-13461.66

445918.24

1440.08

424482.09

3072.12

376522.78

-22055.9

450934.4

51248.97

441864.82

-101976.64

499440.71

41051.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stima wynosi 497 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 248 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 167 zł w 2023 roku.
• 294 577 zł w 2022 roku.
• 530 189 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

326261.23

1223479.6

370.83

303409.98

1114795.6

2674.92

297951.46

1061205.23

0

251015.19

941306.95

24569.72

530188.54

1127336

0

294576.55

1104662.05

0

497166.63

1248601.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stima wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Stima wynosi 94 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 098 zł w 2023 roku.
• -96 880 zł w 2022 roku.
• 51 673 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 058 zł w 2023 roku.
• -86 890 zł w 2022 roku.
• 51 673 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12564.66

-10768.72

2799.22

2979.22

4375.66

-20984.9

51673.46

-96879.97

-86889.97

54098.29

94058.29

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Stima wynosi 4 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2023 roku.
• 5 os. w 2022 roku.
• 4 os. w 2021 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

3

2019

3

2020

3

2021

4

2022

5

2023

4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stima wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.
• 3,49% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stima wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stima wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4860.05

19575.67

98.89

5365.26

17834.17

614.42

5490.84

16978.2

0

1438.09

15060.91

6551.93

11264

18037.38

0

17674.59

0

1868.57

19911.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 949 zł.

Koszty operacyjne Stima wyniosły 443 693 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 949 zł w 2023 roku
• 482 503 zł w 2022 roku
• 308 399 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Wynagrodzenia — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

347126.76

266222.77

234001.2

222356.78

308399.11

482502.84

298949.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stima wyniosła 111 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 527 zł.

a

ktywa trwałe to 70 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -28 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 577 zł w 2023 roku.
• 277 064 zł w 2022 roku.
• 73 166 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

54059.26

40408.59

50981.53

101727.26

73166.32

277064.43

111577.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -146%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

14.24

-0.03

0.04

2.91

0.01

0

0.06

0.86

0.01

-0.22

1.19

-0.06

0.7

1.56

0.11

-0.37

1.47

-0.22

-0.23

0.37

-1.46

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stima wyniosły 139 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 743 zł w 2023 roku
• 346 281 zł w 2022 roku
• 40 407 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Zadłużenie — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54059.26

55004.9

1.02

40408.59

39914.15

0.99

50981.53

47414.97

0.93

101727.26

120216.6

1.18

73166.32

40406.69

0.55

277064.43

346281.44

1.25

111577.23

139742.7

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stima wykazała przychody na poziomie 499 441 zł.

Organizacja zarobiła 42 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1160 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1160

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Stima wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1759

0.6611

0.4285

0.8019

0.3127

0.2893

0.1725

0.9904

0.5555

0.6505

0.3813

0.7814

0.335

0.3723

0.5486

0.9665

0.5651

0.6367

0.4094

0.7778

0.3873

0.3621

0.5724

0.8311

0.1321

0.6157

0.4898

0.8566

0.2422

0.2372

0.1561

0.9283

0.6995

0.6151

0.4285

0.5931

0.6468

0.6189

0.9372

0.9574

0

0.0649

0.5794

0.5912

0.8743

0.147

0.1424

0.1184

0.9456

0.6307

0.5649

0.4221

0.8804

0.5695

0.5936

0.8113

0.0408

0.5341

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 44 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+14

dni względem terminu

3

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+1 mies. 14 dni 28-08-2024

2022

+2 mies. 16 dni 29-09-2023

2021

+2 mies. 8 dni 22-12-2022

2020

+5 dni 20-10-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łukaszuk Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2012

25.04.2012

Osiński Paweł

Maj 1977

Osoba

wspólnik

04.04.2012

25.04.2012

Lexact Solutions Limited

Organizacja

wspólnik

25.04.2012

Łukaszuk Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

04.04.2012

25.04.2012

Osiński Paweł

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

25.04.2012

Łukaszuk Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Łukaszuk Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2012 jest Łukaszuk Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2012 do 25.04.2012:
• Lexact Solutions Limited (50% udziałów)
• Osiński Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja

Łukaszuk Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PW CONSULTING SP. Z O.O.	0000835851
2	SECAWA SP. Z O.O.	0000776434
3	VENA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000420480
4	GG COMPANY SP. Z O.O.	0000500380
5	IT PARTNER SP. Z O.O.	0000335935
6	CONNECT 2 OFFICE SP. Z O.O.	0000978096
7	MINAS SP. Z O.O.	0000923752
8	BCC SP. Z O.O.	0000659686
9	ASSAY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897130
10	T-FIRST SP. Z O.O.	0000982715
11	GRC GROUP SP. Z O.O.	0000893824
12	RAWCOM SP. Z O.O.	0000509990
13	CORNUCOPIA SP. Z O.O.	0000557000
14	MOIT SP. Z O.O.	0000970051
15	PING SP. Z O.O.	0000819651
16	MINDCRAFT.AI SP. Z O.O.	0001009316
17	MENCOR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000334718
18	IMPERIA STUDIO SP. Z O.O.	0000896922
19	CRE 8 SP. Z O.O.	0000321545
20	INNOVAGTECH SP. Z O.O.	0000365337
21	ILOP SP. Z O.O.	0000378292
22	OPTISOFT SP. Z O.O.	0000661055
23	LINWORK SP. Z O.O.	0000676945
24	10 SENSES SP. Z O.O.	0000815355
25	CRAMA SP. Z O.O.	0000905318
26	EVOTEC SERVICES SP. Z O.O.	0000935609
27	INPERO.PL SP. Z O.O.	0000320872
28	2 LM SP. Z O.O.	0000503358
29	CRE8EVE SP. Z O.O.	0000912669
30	UVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000923480

STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416979 NIP 5222995836 REGON 146082016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STIMA

STIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000416979 NIP 5222995836 REGON 146082016