ATD-FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000413146

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

366 tys.

zysk

-110 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PAWIA, 34

Kod pocztowy

31-154

Rejestracja

2012-03-01

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.monetyzhistoria.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Sprzedaż monet z dokumentowanym pochodzeniem|Zakup rzadkich monet oraz monet o wysokiej jakości|Oferowanie monet z aukcji i certyfikowanych przez firmy|Monety PREMIUM o wysokim stopniu rzadkości|Edukacja klientów na temat transakcji numizmatycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atd-Fund osiągnęła 366 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 601 zł. Pozostałe przychody to 72 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 927 zł.

Strata netto wyniosła 110 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 378 zł w 2024 roku.
• 207 505 zł w 2023 roku.
• 339 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 326 zł w 2024 roku.
• -155 494 zł w 2023 roku.
• -208 618 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

735753.11

82599.12

3246865.42

1886054.87

868985.17

313265.87

913376.67

520980.55

601955.25

56893.33

339947.33

-208618.17

207504.63

-155494.14

366377.5

-110326.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atd-Fund wynosi 2 670 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 938 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 670 246 zł w 2024 roku.
• 2 647 075 zł w 2023 roku.
• 2 851 991 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

713037.73

1533936.28

3802867.88

2127578.88

11836375.31

26404768.18

1303477.76

4194915.21

12600150.84

1370065.01

5431993.17

14608817.04

568933.3

3410700.01

14836390.36

0

2851991.12

14001917.68

0

2647075.38

13379941.12

0

2670245.96

12938636.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atd-Fund wynosi -180 tys. zł.

EBITDA Atd-Fund wynosi -179 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 203 zł w 2024 roku.
• -259 992 zł w 2023 roku.
• -260 452 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 50 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -178 901 zł w 2024 roku.
• -239 540 zł w 2023 roku.
• -220 851 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

120644.36

172481.46

2249762.69

2284676.57

163916.16

164692.55

517047.25

518349.04

39186.83

78788.05

-260451.99

-220850.78

-259991.66

-239540.15

-180202.94

-178901.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atd-Fund wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atd-Fund wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atd-Fund charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atd-Fund wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 744 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 744 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 942 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16519.82

91680.43

273834.79

97405.96

411891.15

963712.62

24587.42

301566.41

1038738.34

27401.3

359462.73

1181373.76

5878.02

333358.63

1200037.48

0

263861.62

942436.12

0

217443.48

695904.02

0

227465.8

744223.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 207 zł.

Koszty operacyjne Atd-Fund wyniosły 473 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 207 zł w 2024 roku
• 31 434 zł w 2023 roku
• 44 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

104215.25

198413.69

109757.99

10085.96

8408.1

44722.68

31433.56

76207.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atd-Fund wyniosła 3 306 257 zł.

a

ktywa trwałe to 1 108 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 197 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 306 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 234 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 306 257 zł w 2024 roku.
• 3 415 361 zł w 2023 roku.
• 3 531 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1386761.15

2891005.88

3190678.63

3710886.23

3729338.62

3531083.02

3415361.34

3306257.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.16

0.11

0.65

0.66

0.7

0.58

0.1

0.24

0.36

0.14

0.58

0.57

0.02

0.07

0.09

-0.06

-0.93

-0.61

-0.05

-2.86

-0.75

-0.03

-0.61

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atd-Fund wyniosły 71 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 306 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 598 zł w 2024 roku
• 70 376 zł w 2023 roku
• 30 604 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1386761.15

436044.18

0.31

2891005.88

54234.04

0.02

3190678.63

40640.92

0.01

3710886.23

58681.97

0.02

3729338.62

20241.03

0.01

3531083.02

30603.6

0.01

3415361.34

70376.06

0.02

3306257.29

71598.23

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atd-Fund wykazała przychody na poziomie 366 378 zł.

Organizacja zarobiła -107 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2898 zł w 2024 roku
• 9144 zł w 2023 roku
• 5482 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

194

346395

0

11029

5521

5482

9144

2898

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Atd-Fund wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88471

0.8445

0.86427

0.45528

0.67688

0.73892

0.70285

0.56958

0.69408

0.98302

0.93679

0.9052

0.19751

0.90518

0.94044

0.94192

0.78986

0.98159

0.93191

0.84683

0.90843

0.16413

0.80952

0.7649

0.70872

0.53028

0

0.94524

0.84738

0.91226

0.18527

0.86373

0.89315

0.71747

0.54129

0.87802

0.80961

0.79316

0.90479

0.17437

0.57111

0.54941

0.57032

0.42988

0.80936

0.04789

0.70278

0.89639

0.18065

0.18627

0.14948

0.26707

0.18861

0.78451

0.05383

0.61572

0.89084

0.21269

0.15938

0.10013

0.25901

0.19425

0.80081

0.08013

0.64918

0.87239

0.20242

0.2113

0.14957

0.29931

0.22231

0.68453

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

+6 mies. 10 dni 21-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Malinowski Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2012

Malinowski Wojciech

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

01.03.2012

Malinowski Wojciech

Marzec 1956

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Malinowski Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ATD-FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	IMG QUALITY DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000622323
2	TRESOR S.A.	0000730837
3	EGC SP. Z O.O. S.K.A.	0000477113
4	PARAGONA POLSKA SP. Z O.O.	0000208044
5	SMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000149994
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "INTER-TECHNIK"	0000128322
7	C&P SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000744067
8	POLSKIE SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z O.O.	0000566474
9	CLOVERDALE POLAND SP. Z O.O.	0000689317
10	FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO "PROMETHEUS"	0000382395
11	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
12	CANTO SP. Z O.O.	0000747210
13	VENTURE MANAGEMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000150688
14	HIPCOM SP. Z O.O.	0000447837
15	MG PREMIUM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000715445
16	SIGMA FINANCE SP. Z O.O.	0000264105
17	ME2B SP. Z O.O. SP. K.	0000862635
18	STRIM SP. Z O.O.	0000069633
19	COBRIZO SP. Z O.O.	0000715760
20	ASSAY CONSULTING SP. Z O.O.	0000631630
21	STREFA SP. Z O.O.	0000326868
22	DOKUMENTI SP. Z O.O.	0000429518
23	RELYONART BIOTECH INVESTMENT FUND SP. Z O.O.	0000998346
24	POLSKIE KLINIKI MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000378377
25	CMP CENTER MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000235371
26	EPJ SP. Z O.O.	0000465870
27	POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000304357
28	KUJAWSKO-POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000119358
29	SASKI PARTNERS SP. Z O.O.	0000284882
30	FOKUS S.A.	0000624314

ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413146 NIP 9452167625 REGON 122520883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ATD-FUND

ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000413146 NIP
9452167625 REGON
122520883