ATD-FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000413146

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

366 tys.

zysk

-110 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PAWIA, 34

Kod pocztowy

31-154

Rejestracja

2012-03-01

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.monetyzhistoria.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Sprzedaż monet z dokumentowanym pochodzeniem
Zakup rzadkich monet oraz monet o wysokiej jakości
Oferowanie monet z aukcji i certyfikowanych przez firmy
Monety PREMIUM o wysokim stopniu rzadkości
Edukacja klientów na temat transakcji numizmatycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atd-Fund osiągnęła 366 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 601 zł. Pozostałe przychody to 72 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 927 zł.

Strata netto wyniosła 110 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 378 zł w 2024 roku.
• 207 505 zł w 2023 roku.
• 339 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 326 zł w 2024 roku.
• -155 494 zł w 2023 roku.
• -208 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

735753.11

82599.12

3246865.42

1886054.87

868985.17

313265.87

913376.67

520980.55

601955.25

56893.33

339947.33

-208618.17

207504.63

-155494.14

366377.5

-110326.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atd-Fund wynosi -180 tys. zł.

EBITDA Atd-Fund wynosi -179 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 203 zł w 2024 roku.
• -259 992 zł w 2023 roku.
• -260 452 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 50 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -178 901 zł w 2024 roku.
• -239 540 zł w 2023 roku.
• -220 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atd-Fund wynosi 2 670 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 938 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 670 246 zł w 2024 roku.
• 2 647 075 zł w 2023 roku.
• 2 851 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

713037.73

1533936.28

3802867.88

2127578.88

11836375.31

26404768.18

1303477.76

4194915.21

12600150.84

1370065.01

5431993.17

14608817.04

568933.3

3410700.01

14836390.36

0

2851991.12

14001917.68

0

2647075.38

13379941.12

0

2670245.96

12938636.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atd-Fund wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atd-Fund charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 207 zł.

Koszty operacyjne Atd-Fund wyniosły 473 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 207 zł w 2024 roku
• 31 434 zł w 2023 roku
• 44 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atd-Fund wyniosła 3 306 257 zł.

a

ktywa trwałe to 1 108 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 197 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 306 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 234 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 306 257 zł w 2024 roku.
• 3 415 361 zł w 2023 roku.
• 3 531 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1386761.15

2891005.88

3190678.63

3710886.23

3729338.62

3531083.02

3415361.34

3306257.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.16

0.11

0.65

0.66

0.7

0.58

0.1

0.24

0.36

0.14

0.58

0.57

0.02

0.07

0.09

-0.06

-0.93

-0.61

-0.05

-2.86

-0.75

-0.03

-0.61

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atd-Fund wyniosły 71 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 306 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 598 zł w 2024 roku
• 70 376 zł w 2023 roku
• 30 604 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1386761.15

436044.18

0.31

2891005.88

54234.04

0.02

3190678.63

40640.92

0.01

3710886.23

58681.97

0.02

3729338.62

20241.03

0.01

3531083.02

30603.6

0.01

3415361.34

70376.06

0.02

3306257.29

71598.23

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atd-Fund wykazała przychody na poziomie 366 378 zł.

Organizacja zarobiła -107 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2898 zł w 2024 roku
• 9144 zł w 2023 roku
• 5482 zł w 2022 roku

Wartość

194

346395

0

11029

5521

5482

9144

2898

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Atd-Fund wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88456

0.84453

0.86476

0.45603

0.67616

0.73822

0.70172

0.56857

0.69424

0.98288

0.93656

0.90553

0.19789

0.90549

0.94031

0.9422

0.79034

0.98142

0.93171

0.84646

0.90857

0.16518

0.81023

0.76418

0.70813

0.53005

0

0.94549

0.84714

0.91264

0.18608

0.86428

0.89367

0.71754

0.54125

0.87784

0.80875

0.79304

0.90489

0.17625

0.57024

0.54897

0.5695

0.42936

0.80911

0.04804

0.70164

0.89566

0.18286

0.18567

0.1491

0.26723

0.18911

0.78359

0.05423

0.61058

0.88888

0.21309

0.15896

0.10064

0.26101

0.19616

0.7974

0.08008

0.64125

0.87189

0.19827

0.20686

0.15191

0.30811

0.2299

0.67674

Powiązania

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2012

M Wojciech

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

01.03.2012

M Wojciech

Marzec 1956

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ATD-FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	TRESOR S.A.	0000730837
2	IMG QUALITY DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000622323
3	BALLYCLARE SP. Z O.O.	0000717451
4	EGC SP. Z O.O. S.K.A.	0000477113
5	CLOVERDALE POLAND SP. Z O.O.	0000689317
6	ME2B SP. Z O.O. SP. K.	0000862635
7	PET CAN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000642547
8	PARAGONA POLSKA SP. Z O.O.	0000208044
9	CANTO SP. Z O.O.	0000747210
10	VENTURE MANAGEMENT CONSULTING SP. Z O.O.	0000150688
11	HIPCOM SP. Z O.O.	0000447837
12	CMP CENTER MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000235371
13	STRIM SP. Z O.O.	0000069633
14	FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO "PROMETHEUS"	0000382395
15	RELYONART BIOTECH INVESTMENT FUND SP. Z O.O.	0000998346
16	MG PREMIUM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000715445
17	NELLUR SP. Z O.O.	0000754009
18	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
19	POLSKIE KLINIKI MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000378377
20	POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000304357
21	JOMI SP. Z O.O.	0000620138
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "INTER-TECHNIK"	0000128322
23	FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TOP PROGRES"	0000964920
24	EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.	0000541440
25	LLC GRYŃ SP. J.	0000895503
26	ENERGY S.A.	0000260376
27	POLSKIE SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z O.O.	0000566474
28	GLOB TEAM SP. Z O.O.	0000050580
29	SIGMA FINANCE SP. Z O.O.	0000264105
30	PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000215398

ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413146 NIP 9452167625 REGON 122520883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATD-FUND

ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413146 NIP
9452167625 REGON
122520883