Siłownia z pełnym wyposażeniem.|Zajęcia fitness, crossfit i sztuki walki.|Profesjonalni trenerzy oferują wsparcie.|Sauna dostępna dla wszystkich klientów.|Darmowy parking oraz różne pakiety członkowskie.
Zone Fitness to nowoczesny klub sportowy znajdujący się w Warszawie, na Włochach, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Klub wyróżnia się profesjonalnym wyposażeniem, co zapewnia jego użytkownikom komfort oraz efektywność podczas treningów. Zone Fitness stawia na różnorodność swoich aktywności, w tym siłownię, zajęcia fitness, crossfit, cardio oraz sztuki walki, co czyni go miejscem dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania. Zespół składający się z wykwalifikowanych trenerów, pasjonatów fitnessu, zapewnia profesjonalne wsparcie oraz motywację w realizacji celów treningowych. Klub dba również o atmosferę, oferując przyjazne i inspirujące otoczenie. Oprócz treningów, Zone Fitness oferuje także saunę, co pozwala na regenerację po intensywnych ćwiczeniach. Dzięki dogodnym godzinom otwarcia oraz możliwości skorzystania z darmowego parkingu, klub staje się dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Oferowane pakiety członkowskie oraz atrakcyjne promocje sprawiają, że treningi w Zone Fitness są nie tylko przyjemnością, ale i korzystną inwestycją w zdrowie i kondycję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zone Fitness Michał Otulak osiągnęła 1 767 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 767 866 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 529 707 zł.
Zysk netto wyniósł 238 159 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 767 966 zł w 2024 roku. • 1 503 375 zł w 2023 roku. • 1 649 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 238 159 zł w 2024 roku. • 142 185 zł w 2023 roku. • 39 774 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zone Fitness Michał Otulak wynosi 2 750 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 225 zł a 4 419 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 750 504 zł w 2024 roku. • 2 011 595 zł w 2023 roku. • 1 598 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zone Fitness Michał Otulak wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Zone Fitness Michał Otulak wynosi 290 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 265 803 zł w
2024 roku. • 166 239 zł w
2023 roku. • 54 641 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 289 983 zł w
2024 roku. • 194 420 zł w
2023 roku. • 101 719 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zone Fitness Michał Otulak wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zone Fitness Michał Otulak wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone Fitness Michał Otulak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zone Fitness Michał Otulak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zone Fitness Michał Otulak wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
358 039
zł.
Koszty operacyjne Zone Fitness Michał Otulak wyniosły
1 502 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 358 039 zł w 2024 roku • 312 519 zł w 2023 roku • 260 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zone Fitness Michał Otulak wyniosła 1 152 302 zł.
a
ktywa trwałe to 43 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 152 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 668 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 152 302 zł w 2024 roku. • 952 649 zł w 2023 roku. • 1 168 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zone Fitness Michał Otulak wyniosły 326 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 152 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 326 668 zł w 2024 roku • 365 174 zł w 2023 roku • 715 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zone Fitness Michał Otulak wykazała przychody na poziomie 1 767 966 zł.
Organizacja zarobiła 263 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 067 zł w 2024 roku • 18 268 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zone Fitness Michał Otulak wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+181
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 26 dni21-03-2025
2023
+7 mies. 24 dni06-03-2025
2022
+4 mies. 26 dni08-12-2023
2021
+13 mies. 29 dni08-12-2023
2020
+22 mies. 1 dni07-12-2023
2019
+3 mies. 22 dni04-02-2021
2018
−2 mies. 23 dni23-04-2019
2017
+2 mies. 11 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki