J.M.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000411407

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

29,3 mln

zysk

402 tys.

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Adres

UL. JASIENICKA, 5A

Kod pocztowy

72-010

Rejestracja

2012-02-16

Rozpoczęcie działalności

2012-02-16

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.M.A osiągnęła 29 335 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 179 160 zł. Pozostałe przychody to 156 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 777 570 zł.

Zysk netto wyniósł 401 590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 362 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 335 441 zł w 2024 roku.
• 30 949 469 zł w 2023 roku.
• 25 181 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 590 zł w 2024 roku.
• 1 410 899 zł w 2023 roku.
• 48 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2439438.73

-56719.22

13944934.02

-184961.3

21534371.51

-22959.92

26894370.22

570198.74

23212192.44

313848.67

26612635.77

178112.67

25181437.45

48896.67

30949468.84

1410899.44

29335440.83

401589.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.M.A wynosi 619 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 304 zł w 2024 roku.
• 1 815 420 zł w 2023 roku.
• 285 635 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-38452.92

140484.45

381279.5

940850.71

489509.71

335577.07

285634.99

1815420.17

619304.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.M.A wynosi 21 336 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 770 zł a 73 338 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 463 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 336 090 zł w 2024 roku.
• 27 594 703 zł w 2023 roku.
• 17 457 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1626292.49

6098596.83

0

9296622.68

34862335.05

0

14356247.67

53835928.78

131945.11

20342320.22

67235925.55

491285.43

17221475.07

58030481.1

494466.36

18948674.22

66531589.42

474176

17457387.65

62953593.63

1318125.71

27594702.7

77373672.1

172769.93

21336089.93

73338602.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.M.A wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028725

0.0284632

0.0282954

0.0284096

0.0283089

0.028345

0.0281893

0.0282018

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.M.A wynosi 11,9%. To oznacza, że firma ma szansę 11,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,483% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,9% w 2024 roku.
• 3,94% w 2023 roku.
• 11,6% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0077784

0.0051624

0.009378

0.0037441

0.0037564

0.1161345

0.0394098

0.1186052

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.M.A charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.M.A wynosi 382 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 603 tys. zł w 2023 roku.
• 358 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15851.74

97566.52

0

139291.49

557693.74

0

250338.47

861335.86

14060.7

364342.8

1074812.29

62769.73

346564.81

923904.08

35622.53

379268.05

1058646.16

9779.33

358089.21

1002554.76

272313.03

603244.55

1232163.12

27297.14

382302.06

1167166.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J.M.A wyniosły 28 559 855 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.M.A wyniosła 4 794 941 zł.

a

ktywa trwałe to 152 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 642 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 794 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 230 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 564 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 794 941 zł w 2024 roku.
• 4 975 066 zł w 2023 roku.
• 4 330 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1356586.92

1603748.16

3222407.08

3859128.36

4080509.7

4137764.68

4330140.24

4975065.93

4794941

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1

-0.02

-0.12

1.06

0.01

-0.01

0.75

0.02

0

0.15

3.24

0.04

0.02

0.08

0.48

0.02

0.01

0.04

0.27

0.01

0.08

0.01

0

0.28

0.8

0.06

0.05

0.08

1.74

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.M.A wyniosły 4 564 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 794 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 564 581 zł w 2024 roku
• 3 217 565 zł w 2023 roku
• 3 697 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1356586.92

1413549.53

1.04

1603748.16

1777877.8

1.11

3222407.08

3252914.01

1.01

3859128.36

3683201.54

0.95

4080509.7

3425462.46

0.84

4137764.68

3478476.2

0.84

4330140.24

3697905.57

0.85

4975065.93

3217564.98

0.65

4794941

4564581.09

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.M.A wykazała przychody na poziomie 29 335 441 zł.

Organizacja zarobiła 738 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 337 065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 060 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 065 zł w 2024 roku
• 490 925 zł w 2023 roku
• 259 053 zł w 2022 roku

Wartość

16588

281744.42

247749.53

306165.56

253497.88

255903.81

259053.42

490925.43

337065.04

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja J.M.A wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08511

0.71429

0.68085

0.7381

0.25

0.22222

0.2093

0.88095

0.76316

0.05633

0.87523

0.63463

0.86713

0.25115

0.29714

0.13988

0.91867

0.94027

0.15494

0.91355

0.74495

0.83249

0.26975

0.34331

0.2548

0.82264

0.93383

0.83068

0.93047

0.76588

0.80677

0.36958

0.42791

0.67327

0.97682

0.9521

0.78153

0.92927

0.77339

0.75352

0.36041

0.3786

0.6021

0.69923

0.9512

0.664

0.92907

0.77981

0.75823

0.27063

0.26084

0.43231

0.55556

0.92512

0.51395

0.92051

0.77996

0.78559

0.2297

0.23538

0.34169

0.35029

0.91088

0.88494

0.9367

0.78939

0.68267

0.4771

0.45698

0.76493

0.80562

0.94717

0.74456

0.93434

0.74985

0.84422

0.31416

0.32133

0.55648

0.96165

0.93981

Powiązania

S JACEK - wspólnik

N MARCIN - wspólnik

M ANDRZEJ - wspólnik

Ż PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2012

M Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

16.02.2012

S Jacek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

16.02.2012

N Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

M Andrzej

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

S Jacek

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

N Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

Ż Piotr

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Nowak Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Szlachcikowski Jacek posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mączka Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do J.M.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
2	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
3	TECHNAR MIKOŁÓW I SP. Z O.O. SP. K.	0000660942
4	SYSTEM - BAROSZ GWIMET SP. Z O.O.	0000087733
5	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892
6	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
7	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
8	HRC SP. Z O.O.	0000046199
9	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
10	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152
11	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
13	MILLTEC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000508970
14	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
15	ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.	0000034930
16	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
17	GRUPA TECH-KOB SP. Z O.O.	0000885409
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
19	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
20	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
21	IZAR SP. Z O.O.	0000777631
22	KOIDE POLAND SP. Z O.O.	0000234250
23	MARTSHIP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000530622
24	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343
25	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
27	LINDEM SP. Z O.O.	0000508774
28	AZYMUT SP. Z O.O.	0000209665
29	MET COMPONENTS SP. Z O.O.	0000251410
30	WRAZIDŁO SP. Z O.O.	0000443559

J.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411407 NIP 8513161988 REGON 321193683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.A.

J.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411407 NIP
8513161988 REGON
321193683