CS67 SP. Z O.O. | KRS: 0000411158

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

306 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

706 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

POLNA, 140

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2012-02-13

Rozpoczęcie działalności

2012-02-15

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rywal.com.pl

Email

robert.pyka@rywal.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Lider w branży spawalniczej w Polsce
Sprzedaż spawarek i materiałów spawalniczych
Usługi wynajmu sprzętu w zakresie spawania
Doradztwo techniczne i serwis posprzedażowy
Wsparcie dla klientów biznesowych i organizacja szkoleń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cs67 osiągnęła 306 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 009 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.

Całkowite koszty wyniosły 230 647 zł.

Zysk netto wyniósł 75 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 074 zł w 2024 roku.
• 255 550 zł w 2023 roku.
• 224 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 362 zł w 2024 roku.
• 42 203 zł w 2023 roku.
• 38 138 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.41

-19233.72

155357.05

-206193.22

184425.29

23631.65

193621.66

20308.42

210885.63

27429.25

224495.02

38137.86

255549.54

42202.68

306074.15

75362.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cs67 wynosi 705 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 200 146 zł a 1 067 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 645 zł w 2024 roku.
• 482 801 zł w 2023 roku.
• 414 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.94

3.52

0

103571.37

388392.63

0

217476.79

461063.23

0

210314.79

484054.15

0

250307.42

527214.07

111972.1

414186.88

597184.52

143624.11

482801.19

765995.24

200145.86

705644.61

1067444.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cs67 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cs67 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cs67 wyniosły 130 128 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cs67 wyniosła 1 405 360 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 250 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 610 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 405 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 405 360 zł w 2024 roku.
• 1 442 848 zł w 2023 roku.
• 1 382 496 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181851.03

1557164.11

1539372.57

1581327.39

1632728.69

1382496.02

1442848.25

1405360.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54355.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 194874.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.24

-3804.33

-13640.94

-0.13

0.72

-0.82

-1.33

0.02

-0.09

0.61

0.13

0.01

-0.08

0.56

0.1

0.02

-0.13

0.55

0.13

0.03

0.26

0.55

0.17

0.03

0.22

0.59

0.17

0.05

0.28

0.57

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cs67 wyniosły 1 138 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 405 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 499 zł w 2024 roku
• 1 251 349 zł w 2023 roku
• 1 233 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181851.03

260499.61

1.43

1557164.11

1842005.91

1.18

1539372.57

1801733.41

1.17

1581327.39

1822379.81

1.15

1632728.69

1846351.86

1.13

1382496.02

1233199.89

0.89

1442848.25

1251349.44

0.87

1405360.35

1138499.21

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cs67 wykazała przychody na poziomie 306 074 zł.

Organizacja zarobiła 76 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1257 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1257

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cs67 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2091

0.20285

0.28529

0.9218

0.01898

0.02627

0.12344

0.78342

0

0.09926

0.42707

0.50658

0.8894

0.13618

0.13931

0.118

0.88957

0

0.62581

0.43805

0.50388

0.88881

0.64349

0.90678

0.6155

0.1294

0

0.63527

0.4524

0.509

0.88086

0.61065

0.87924

0.54752

0.14019

0

0.62107

0.45539

0.50643

0.8739

0.61508

0.87216

0.60594

0.11278

0

0.63603

0.44027

0.47455

0.72785

0.67823

0.87705

0.65815

0.75264

0

0.60494

0.42194

0.46249

0.722

0.6438

0.89791

0.61245

0.72878

0

0.61768

0.39369

0.41774

0.71217

0.73099

0.8851

0.68709

0.77018

0.4863

Powiązania

RHC - wspólnik

P ROBERT - reprezentacja

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2012

04.07.2019

"biogaz Projekt" Rhc

Organizacja

wspólnik

04.07.2019

17.02.2023

"biogaz Projekt" Rhc

Organizacja

wspólnik

04.07.2019

17.02.2023

M Jacek

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

17.02.2023

M Jacek

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

17.02.2023

Rhc

Organizacja

wspólnik

16.12.2020

17.02.2023

Rhc

Organizacja

reprezentacja

13.02.2012

04.07.2019

P Sławomir

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

04.07.2019

P Robert

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

M Jacek

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Markowski Jacek posiada 4 udziały, które stanowią 50% firmy.

Rhc posiada 4 udziały, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Markowski Jacek (50% udziałów)
• Rhc (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2020 do 17.02.2023 był "biogaz Projekt" Rhc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.07.2019 do 16.12.2020 najwięcej udziałów posiadał "biogaz Projekt" Rhc . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CS67

	Organizacja	Numer KRS
1	SORS SP. Z O.O.	0000674718
2	ASJC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666540
3	COREINVEST SP. Z O.O.	0000481436
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW URZĘDU	0000280181
5	RADALEX SP. Z O.O.	0000818179
6	TN AGENCY SP. Z O.O.	0000304594
7	PKGL SP. Z O.O.	0000346178
8	J24 BYTOM SP. Z O.O.	0000440675
9	CASA ESTUDIANTE SP. Z O.O.	0000450415
10	GROW SP. Z O.O.	0000761446
11	ALMO SP. Z O.O.	0000784840
12	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
13	FIRMA HANDLOWA BEATA SP. Z O.O.	0000523888
14	LILAN RECYCLING SP. Z O.O.	0000506027
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CIEPŁOWNIK"	0000173828
16	KASADA SP. Z O.O.	0000268992
17	FOR PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000778798
18	PARYTET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000341042
19	ML NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000658820
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
21	INESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000606871
22	GRUPA INWESTYCYJNA KRM SP. Z O.O. SP. K.	0000489242
23	CENTRUM DYSTRYBUCJI PIWA SP. Z O.O.	0000358187
24	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
25	ENGIE GLIWICE SP. Z O.O.	0000184233
26	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000581753
27	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
28	JATO SP. Z O.O.	0000634543
29	AUDYTOR-KOMP SP. Z O.O.	0000098002
30	INVERPOL SP. Z O.O.	0000039740

CS67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411158 NIP 8792667289 REGON 341245861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CS67

CS67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411158 NIP
8792667289 REGON
341245861