Organizacja MRG osiągnęła 16 383 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 383 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 836 796 zł.
Zysk netto wyniósł 546 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 095 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 383 443 zł w 2024 roku.
• 7 602 451 zł w 2023 roku.
• 8 356 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 646 zł w 2024 roku.
• 605 298 zł w 2023 roku.
• 846 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MRG wynosi 849 tys. zł.
EBITDA MRG wynosi 1,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MRG wynosi 14 051 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 708 zł a 40 958 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 462 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 051 588 zł w 2024 roku.
• 8 581 809 zł w 2023 roku.
• 9 774 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRG wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MRG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 285 780
zł.
Koszty operacyjne MRG wyniosły 15 534 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
321 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 285 780 zł w 2024 roku
• 1 029 477 zł w 2023 roku
• 1 045 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MRG wyniosła 5 359 312 zł.
a
ktywa trwałe to 2 797 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 561 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 359 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 102 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 359 312 zł w 2024 roku.
• 2 559 477 zł w 2023 roku.
• 2 017 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MRG wyniosły 4 102 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 359 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 777 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 102 368 zł w 2024 roku
• 1 103 056 zł w 2023 roku
• 925 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MRG wykazała przychody na poziomie 16 383 443 zł.
Organizacja zarobiła 659 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 610 zł w 2024 roku
• 65 200 zł w 2023 roku
• 83 683 zł w 2022 roku
Organizacja MRG wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gurski Marcin
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2021 jest
Gurski Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2020 do 23.04.2021
był Gurski Marcin
kontrolując 99% udziałów.