Realizacja projektów dla przemysłu kosmicznego, farmaceutycznego, elektronicznego i innych
Sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów do stref czystych
Wysoka jakość realizacji poparta 12-letnim doświadczeniem
CLEANPROJECT to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie stref czystych, które są kluczowe dla zaawansowanych procesów przemysłowych oraz badawczych. Działa na rynku od 12 lat, zdobywając doświadczenie w realizacji projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb różnych branż, takich jak przemysł kosmiczny, elektronika, farmaceutyka, biotechnologia, automotive, medycyna, produkcja opakowań oraz przemysł spożywczy. CLEANPROJECT oferuje kompleksową obsługę, zaczynając od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo i dostawę odpowiedniego wyposażenia, aż po kwalifikacje i walidację strefy. Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości i zadowolenia klientów, co potwierdzają dotychczasowe 87 zrealizowanych projektów oraz brak niezadowolonych klientów. W ofercie znajdują się także usługi serwisowe oraz sprzedaż różnorodnych produktów niezbędnych do utrzymania czystości i bezpieczeństwa w strefach czystych, takich jak odzież, obuwie ochronne, sprzęt do transportu oraz akcesoria ESD.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cleanproject osiągnęła 5 451 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 443 653 zł. Pozostałe przychody to 8278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 156 787 zł.
Zysk netto wyniósł 286 866 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 451 931 zł w 2024 roku.
• 11 047 231 zł w 2023 roku.
• 5 813 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 866 zł w 2024 roku.
• 1 157 910 zł w 2023 roku.
• 958 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleanproject wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Cleanproject wynosi 389 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanproject wynosi 7 446 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 664 324 zł a 14 209 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 446 407 zł w 2024 roku.
• 14 510 426 zł w 2023 roku.
• 9 355 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleanproject wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cleanproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 767
zł.
Koszty operacyjne Cleanproject wyniosły 5 105 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 767 zł w 2024 roku
• 517 334 zł w 2023 roku
• 479 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanproject wyniosła 5 688 484 zł.
a
ktywa trwałe to 650 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 037 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 688 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 552 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 136 052 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 218 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 688 484 zł w 2024 roku.
• 7 015 237 zł w 2023 roku.
• 4 365 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanproject wyniosły 2 136 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 688 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 136 052 zł w 2024 roku
• 3 663 285 zł w 2023 roku
• 2 171 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanproject wykazała przychody na poziomie 5 451 931 zł.
Organizacja zarobiła 310 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 709 zł w 2024 roku
• 424 419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cleanproject wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki