K5 SP. Z O.O. | KRS: 0000775479

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

602 tys.

zysk

228 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 33

Kod pocztowy

65-077

Rejestracja

2019-03-13

Rozpoczęcie działalności

2019-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kwypych@mediplus.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K5 osiągnęła 602 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 602 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 373 876 zł.

Zysk netto wyniósł 228 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 105 zł w 2024 roku.
• 450 743 zł w 2023 roku.
• 421 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 229 zł w 2024 roku.
• -183 225 zł w 2023 roku.
• -213 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

194542.15

-10882.63

383431.69

-67856.52

347502.56

-198687.07

421349.85

-213931.69

450743.32

-183224.55

602105.37

228229.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K5 wynosi 331 tys. zł.

EBITDA K5 wynosi 333 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K5 wynosi 1 518 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 793 zł a 3 195 208 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 518 113 zł w 2024 roku.
• 333 117 zł w 2023 roku.
• 602 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

603782.79

2528469.48

0

678816.76

2257043.4

0

505848.71

1462295.12

0

602701.13

1716273.24

0

333116.91

1126858.3

203793.23

1518113.41

3195208.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K5 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K5 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K5 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K5 wyniosły 271 305 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K5 wyniosła 2 223 213 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 124 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 951 488 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 213 zł w 2024 roku.
• 2 063 550 zł w 2023 roku.
• 1 978 420 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2275399.81

2117883.74

1882723.78

1978420

2063549.83

2223212.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.15

-0.06

-0.03

-0.12

-0.01

-0.18

-0.11

-0.54

-0.42

-0.57

-0.11

-0.5

-0.23

-0.51

-0.09

-4.21

0.06

-0.41

0.1

0.84

0.55

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K5 wyniosły 1 951 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 951 488 zł w 2024 roku
• 2 020 055 zł w 2023 roku
• 1 549 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2275399.81

1643282.44

0.72

2117883.74

1553622.89

0.73

1882723.78

1517150

0.81

1978420

1549351.69

0.78

2063549.83

2020054.68

0.98

2223212.72

1951488.42

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K5 wykazała przychody na poziomie 602 105 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja K5 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386

0.00223

0.0003

0

0.24576

0.4437

0.56281

0.65462

0.30299

0.59964

0.34026

0.20117

0

0.1689

0.54056

0.55119

0.66065

0.27422

0.33893

0.23834

0.12044

0

0.08794

0.51773

0.52662

0.69176

0.17414

0.17838

0.12967

0.05299

0

0.09678

0.52323

0.52472

0.6732

0.1816

0.20706

0.13016

0.05186

0

0.09626

0.50366

0.51961

0.78109

0.17614

0.46858

0.13813

0.00966

0

0.72952

0.49837

0.48645

0.74069

0.83074

0.87573

0.81512

0.9072

Powiązania

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2019

W Krzysztof

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

13.03.2019

B Zbigniew

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

13.03.2019

W Krzysztof

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

13.03.2019

B Zbigniew

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Wypych Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Barański Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do K5

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PRZY ULICY DOBROWOJA"	0000065904
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
4	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
5	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
6	AMO SP. Z O.O.	0000195043
7	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
9	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
10	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
11	K2S4 SP. Z O.O.	0000628525
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOCKU	0000174821
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU	0000162876
15	PORTOS SP. Z O.O.	0000742486
16	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
18	CARRUS SP. Z O.O.	0000625265
19	EKSTRALOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634781
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
21	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
22	SOBIERAJ SP. Z O.O.	0000147884
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWA"	0000176122
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
25	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
26	FRANK INVEST SP. Z O.O.	0000303671
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DAMASŁAWKU	0000171628
28	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
29	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
30	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775479 NIP 9291990198 REGON 382818345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K5

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775479 NIP
9291990198 REGON
382818345