MD TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | KRS: 0000701609

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

11,4 mln

zysk

732 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAPŁOCIE, 40A

Kod pocztowy

02-970

Rejestracja

2017-10-30

Rozpoczęcie działalności

2017-10-30

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MD Technologie osiągnęła 11 434 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 434 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 702 321 zł.

Zysk netto wyniósł 731 683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 633 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 434 005 zł w 2024 roku.
• 12 433 368 zł w 2023 roku.
• 12 229 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 683 zł w 2024 roku.
• 948 744 zł w 2023 roku.
• 2 132 744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4184397.71

67948.5

7483844.41

878123.43

6916977.96

-1299466.9

12994509.56

1581961.7

12229295.6

2132744.1

12433367.89

948743.93

11434004.66

731683.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MD Technologie wynosi 769 tys. zł.

EBITDA MD Technologie wynosi 1,02 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MD Technologie wynosi 14 518 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 968 804 zł a 28 585 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 074 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 518 207 zł w 2024 roku.
• 15 503 929 zł w 2023 roku.
• 19 392 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

238461.38

3299853.85

10460994.28

897053.95

9398777.27

18709611.02

0

4611318.64

17292444.9

1108925.05

16099778.22

32486273.9

2708483.12

19392323.26

30573239

3420041.07

15503928.72

31083419.73

3968803.64

14518207.02

28585011.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD Technologie wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MD Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 934 044 zł.

Koszty operacyjne MD Technologie wyniosły 10 664 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 934 044 zł w 2024 roku
• 970 106 zł w 2023 roku
• 1 032 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MD Technologie wyniosła 8 001 230 zł.

a

ktywa trwałe to 4 069 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 931 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 001 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 291 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 709 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 001 230 zł w 2024 roku.
• 6 848 151 zł w 2023 roku.
• 5 097 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1808144.6

3137240.4

3810856.8

5007015.24

5097613.24

6848150.71

8001229.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.21

0.02

0.28

0.73

0.13

0.12

-0.34

12.57

-0.19

0.32

1.07

0.13

0.12

0.42

0.59

0.18

0.17

0.14

0.21

0.08

0.09

0.14

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MD Technologie wyniosły 2 709 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 001 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 709 492 zł w 2024 roku
• 2 288 096 zł w 2023 roku
• 1 486 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1808144.6

1490196.1

0.82

3137240.4

1941168.47

0.62

3810856.8

3914251.77

1.03

5007015.24

3528448.51

0.7

5097613.24

1486302.41

0.29

6848150.71

2288095.95

0.33

8001229.79

2709491.6

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MD Technologie wykazała przychody na poziomie 11 434 005 zł.

Organizacja zarobiła 731 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1812 zł w 2023 roku
• 6546 zł w 2022 roku

Wartość

0

11990.91

87472.79

0

72773

6546

1812

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja MD Technologie wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2439

0.00158

0

0.60487

0.66527

0.61164

0.73913

0.36878

0.34464

0.50374

0.56372

0.64329

0.83227

0.76316

0.70775

0.6338

0.68277

0.66667

0.82303

0.82841

0.84218

0.02284

0.76551

0.72596

0.84265

0.14074

0.13777

0.07881

0.9909

0

0.88004

0.81618

0.76233

0.67372

0.6571

0.65569

0.82302

0.91935

0.81807

0.90294

0.80247

0.75791

0.36527

0.76049

0.73789

0.86071

0.76225

0.5514

0.82804

0.80201

0.77352

0.4369

0.5664

0.51667

0.65718

0.55344

0.47552

0.8107

0.80084

0.78767

0.46434

0.52484

0.52666

0.58136

0.493

0

Powiązania

B HANNA - prokurent

D MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2017

20.02.2018

D Maksymilian

Październik 1982

Osoba

wspólnik

11.09.2018

D Marek

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

20.02.2018

11.09.2018

D Marek

Sierpień 1966

Osoba

prokurent

11.12.2017

B Hanna

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

11.12.2017

D Maksymilian

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

D Marek

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Dzierżanowski Marek posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2018 jest Dzierżanowski Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2018 do 11.09.2018 był Dzierżanowski Marek kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 30.10.2017 do 20.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Dzierżanowski Maksymilian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MD TECHNOLOGIE

	Organizacja	Numer KRS
1	GALCHEM-ZAP SP. Z O.O.	0000020286
2	VST SP. Z O.O.	0000401844
3	ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000081560
4	PRESSMET SP. Z O.O.	0000240541
5	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.	0000031370
6	METEC SP. Z O.O.	0000141996
7	AM-HAMA SP. Z O.O.	0000646448
8	RODLEW QMD SP. Z O.O.	0000543229
9	AB CARBIDE SP. Z O.O.	0000709909
10	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977
11	TPM SP. Z O.O.	0000017775
12	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
13	WELDBUD SP. Z O.O. SP. J.	0000878334
14	CERTECH SP. Z O.O.	0000044528
15	GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O.	0000104771
16	ROTEX SP. Z O.O. RK SP. K.	0000582032
17	DEKOPROCESS SP. Z O.O.	0000279253
18	M.G.A. - STAL SP. Z O.O.	0000503212
19	ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.	0000170140
20	NOVA-KOR SP. Z O.O.	0000670110
21	MILLTEC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000508970
22	LUKOR SP. Z O.O.	0000335576
23	BW POLSKA DĘBICA SP. Z O.O.	0000409006
24	HEGNOR SP. Z O.O.	0000666975
25	GALWAN SP. Z O.O.	0000275612
26	MCS-METAL CLEANING SERVICE SP. Z O.O.	0000124073
27	ARROW RSC SP. Z O.O.	0000682833
28	"METGALEX" JANIAK SP. J.	0000318123
29	STOCZNIA DARŁOWO M&W SP. Z O.O.	0000254269
30	GALESS SP. Z O.O.	0000101461

MD TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701609 NIP 9512448613 REGON 368632870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MD TECHNOLOGIE

MD TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701609 NIP
9512448613 REGON
368632870