SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Ekoenergia Silesia S.A. to przedsiębiorstwo działające w obszarze zarządzania wodą oraz wynajmu powierzchni biurowych. Firma oferuje usługi związane z dystrybucją wody oraz wynajmem biur i sal szkoleniowo-konferencyjnych, znajdującym się w Katowicach oraz Goczałkowicach-Zdroju. W ramach działalności firma prowadzi również Park Przemysłowo-Technologiczny, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa wodnego. Ekoenergia Silesia ma na celu tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania wodą i energią, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki projektowi Silesia Alert, możliwe jest otrzymywanie alarmów pogodowych, co podkreśla zaangażowanie firmy w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo, w ramach działalności firmy, realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską, mające na celu rozwój regionu. Ekocentrum to kolejny element oferty Ekoenergii, zapewniający edukacyjne wsparcie oraz badania w dziedzinie ekologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoenergia Silesia osiągnęła 46 307 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 584 171 zł. Pozostałe przychody to 723 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 028 396 zł.
Zysk netto wyniósł 5 555 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 944 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 307 336 zł w 2024 roku.
• 43 685 901 zł w 2023 roku.
• 41 646 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 555 775 zł w 2024 roku.
• 3 517 779 zł w 2023 roku.
• 4 603 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoenergia Silesia wynosi 6,35 mln zł.
EBITDA Ekoenergia Silesia wynosi 9,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 346 543 zł w
2024 roku.
• 4 048 632 zł w
2023 roku.
• 5 490 998 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 189 139 zł w
2024 roku.
• 6 869 114 zł w
2023 roku.
• 8 240 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia Silesia wynosi 87 676 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 581 918 zł a 184 436 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 807 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 676 577 zł w 2024 roku.
• 73 998 469 zł w 2023 roku.
• 77 796 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekoenergia Silesia wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia Silesia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoenergia Silesia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekoenergia Silesia wynosi 2,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
334 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,22 mln zł w 2024 roku.
• 8,21 mln zł w 2023 roku.
• 8,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 310 832
zł.
Koszty operacyjne Ekoenergia Silesia wyniosły 39 237 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
437 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 310 832 zł w 2024 roku
• 5 076 102 zł w 2023 roku
• 4 238 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoenergia Silesia wyniosła 65 857 485 zł.
a
ktywa trwałe to 47 442 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 415 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 857 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 109 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 748 260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 591 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 857 485 zł w 2024 roku.
• 69 643 360 zł w 2023 roku.
• 71 356 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoenergia Silesia wyniosły 19 748 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 857 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 401 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 748 260 zł w 2024 roku
• 28 572 133 zł w 2023 roku
• 29 199 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoenergia Silesia wykazała przychody na poziomie 46 307 336 zł.
Organizacja zarobiła 6 670 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 114 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 555 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 114 587 zł w 2024 roku
• 716 624 zł w 2023 roku
• 1 043 988 zł w 2022 roku
Organizacja Ekoenergia Silesia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.