KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000408171 NIP
5372623131 REGON
061372487

Podsumowanie

aktywa

39 tys.

przychód

198 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

204 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SAPIEŻYŃSKA, 2

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2012-01-13

Rozpoczęcie działalności

2012-01-13

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdik Finanse osiągnęła 198 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 157 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.

Całkowite koszty wyniosły 186 836 zł.

Zysk netto wyniósł 11 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 187 zł w 2024 roku.
• 194 385 zł w 2023 roku.
• 196 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 320 zł w 2024 roku.
• 1623 zł w 2023 roku.
• 5505 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

162411.54

1351.46

200020.74

11912.26

199105.5

1259.14

183576.25

29209.54

190813.5

60909.82

196999

5505.47

194385

1623.43

198186.7

11320.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdik Finanse wynosi 204 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 972 zł a 495 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 378 zł w 2024 roku.
• 154 566 zł w 2023 roku.
• 170 619 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13514.6

135695.65

406028.85

30949.64

211945.84

500051.85

12591.4

169667.56

497763.75

53801.15

293023.48

458940.63

61233.52

432081.8

852737.48

17264.37

170618.92

492497.5

16234.3

154565.66

485962.5

26972.26

204378.4

495466.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kdik Finanse wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Kdik Finanse wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 410 zł w 2024 roku.
• 1783 zł w 2023 roku.
• 6050 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 410 zł w 2024 roku.
• 1783 zł w 2023 roku.
• 6050 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1590.32

6315.32

14014.26

22114.26

1384.14

9484.14

31605.54

34305.54

66933.82

6050.47

1783.43

12410.42

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kdik Finanse.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kdik Finanse wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdik Finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kdik Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kdik Finanse wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2583.51

6496.46

2102.14

5249.37

8253.24

207.62

5155.75

8505.07

4740.83

10481.21

25107.2

5724.4

13413.93

28575.64

907.57

4743.19

8056.71

267.51

4625.43

8624.91

1861.56

6296.2

12587.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 787 zł.

Koszty operacyjne Kdik Finanse wyniosły 185 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 787 zł w 2024 roku
• 176 071 zł w 2023 roku
• 139 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

136222.62

155954.49

164778.72

136693.51

103567.32

139535.23

176070.57

166786.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdik Finanse wyniosła 39 151 zł.

ktywa obrotowe to 39 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 151 zł.

apitał (fundusz) własny to 35 963 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3188 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 151 zł w 2024 roku.
• 26 770 zł w 2023 roku.
• 26 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

71330.99

83955.58

75747.25

73771.27

84476.42

26449.94

26770.26

39150.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

0.14

0.29

0.07

0.06

0.02

0.03

0.01

0.4

0.41

0.17

0.16

0.72

0.75

0.35

0.32

0.21

0.24

0.03

0.06

0.07

0.01

0.29

0.31

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdik Finanse wyniosły 3188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3188 zł w 2024 roku
• 2128 zł w 2023 roku
• 3431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71330.99

41977.06

0.59

83955.58

42689.39

0.51

75747.25

33221.92

0.44

73771.27

2036.4

0.03

84476.42

2831.73

0.03

26449.94

3430.78

0.13

26770.26

2127.67

0.08

39150.87

3187.86

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdik Finanse wykazała przychody na poziomie 198 187 zł.

Organizacja zarobiła 12 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1120 zł w 2024 roku
• 160 zł w 2023 roku
• 545 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

239

2102

125

2396

6024

545

160

1120

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kdik Finanse wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50164

0.53795

0.51935

0.63765

0.33672

0.32336

0.43439

0.39439

0.54626

0.63481

0.57161

0.53258

0.59107

0.54703

0.54242

0.63188

0.6031

0.67002

0.44167

0.55634

0.49892

0.57746

0.29369

0.27972

0.3778

0.32215

0.47896

0.66928

0.51206

0.45152

0.12417

0.65327

0.66948

0.79013

0.61667

0.68708

0.78538

0.52619

0.4942

0.1277

0.85746

0.86238

0.94316

0.81792

0.80314

0.44897

0.49184

0.27684

0.30085

0.32262

0.30037

0.59207

0.4695

0.46655

0.37929

0.45021

0.25575

0.22923

0.23587

0.22432

0.38432

0.30457

0.39086

0.42318

0.3911

0.22313

0.23181

0.42603

0.39528

0.67126

0.53342

0.41589

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-80

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

+18 dni 02-08-2023

2021

−6 mies. 18 dni 31-03-2022

2020

−6 mies. 11 dni 07-04-2021

2019

−7 mies. 3 dni 16-03-2020

2018

−1 mies. 11 dni 04-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kulupa Robert - wspólnik

Domitrz Iwona - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2012

16.05.2017

Kalinowski Artur

Luty 1977

Osoba

wspólnik

16.05.2017

Domitrz Iwona

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

13.01.2012

16.05.2017

Domitrz Iwona

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

13.01.2012

Kulupa Robert

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

13.01.2012

25.07.2016

Kalinowski Artur

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

Domitrz Iwona

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Domitrz Iwona posiada 34 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kulupa Robert posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2017 jest Domitrz Iwona kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2012 do 16.05.2017:
• Domitrz Iwona (33% udziałów)
• Kalinowski Artur (33% udziałów)
• Kulupa Robert (33% udziałów)

Reprezentacja

Domitrz Iwona

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kulupa Robert

wspólnik

Podobne organizacje do KDIK FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	DJG PARTNER SP. Z O.O.	0000695766
2	ADVIS SP. Z O.O.	0000557975
3	MASTERBILL PRIM SP. Z O.O.	0000371920
4	BIURO RACHUNKOWE SEDNO SP. Z O.O.	0000888396
5	BIURO RACHUNKOWE JOANNA JEDUT SP. Z O.O.	0000721959
6	TEKS JR-BIS SP. Z O.O.	0000945615
7	BIURO RACHUNKOWE PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000805133
8	NA RACHUNEK SP. Z O.O.	0000919915
9	E-PODATKI MPA SP. Z O.O.	0000847671
10	TAX-LEX KANCELARIA RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000940511
11	G.S. BR SP. Z O.O.	0000953066
12	BIURO RACHUNKOWE PERFEKT SP. Z O.O.	0000410825
13	USLUGI KSIĘGOWE MTR SP. Z O.O.	0000800045
14	AWANS KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000888868
15	ADMINEO SP. Z O.O.	0000430454
16	TAX4BUSINESS SP. Z O.O.	0000751414
17	DORADZTWO TRANSPORTOWE I USŁUGI KSIĘGOWE "PIPITD"	0000782235
18	KANCELARIA KSIĘGOWA PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000788163
19	BES 2 SP. Z O.O.	0000397654
20	SIGMA KR SP. Z O.O.	0000135875
21	KRO AUDYT SP. Z O.O.	0000409218
22	KROŚNIEŃSKIE ZRZESZENIE KUPCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW	0000132710
23	LBR SP. Z O.O.	0000446671
24	TAX DIECI SP. Z O.O.	0000036339
25	OSWOJONE PODATKI SP. Z O.O.	0000696829
26	USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000438318
27	ACTIVUS CONTROL SP. Z O.O.	0000221830
28	BIURO KSIĘGOWE VADEMECUM SP. Z O.O.	0000576342
29	INSTYTUT PODATKOWY LIDER SP. Z O.O.	0000790191
30	BIURO RACHUNKOWE ARCHER SP. Z O.O.	0000778959

KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408171 NIP 5372623131 REGON 061372487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KDIK FINANSE

KDIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000408171 NIP
5372623131 REGON
061372487