Organizacja Nadapak osiągnęła 4 387 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 386 299 zł. Pozostałe przychody to 1402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 387 642 zł.
Zysk netto wyniósł 58 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
347 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 387 700 zł w 2025 roku. • 5 190 276 zł w 2024 roku. • 3 692 010 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 58 zł w 2025 roku. • 305 335 zł w 2024 roku. • 67 375 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nadapak wynosi 2 979 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 zł a 10 216 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
197 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 979 995 zł w
2025 roku. • 4 745 888 zł w
2024 roku. • 2 585 487 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nadapak wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Nadapak wynosi 58 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 333 zł w
2025 roku. • 337 053 zł w
2024 roku. • 91 269 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 725 zł w
2025 roku. • 356 818 zł w
2024 roku. • 111 033 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nadapak.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nadapak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1033659. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/776633/25/146]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033658. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/776633/25/745]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033657. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/776633/25/344]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 707596. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/628659/24/438]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 707595. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/628659/24/37]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 707594. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/628659/24/636]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 661575. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/513323/23/985]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 661574. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/513323/23/584]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 650199. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/513323/23/183]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 895698. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/431761/22/256]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 895697. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/431761/22/855]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 895696. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2020.
[RDF/431761/22/454]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
21.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 568935. NADAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000851249. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.07.2020.
SZ [PO.IX NS-REJ.KRS/14704/20/604]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NADAPAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina ŚLESIN
miejscowość SZYSZYŃSKIE HOLENDRY 2. miejscowość SZYSZYŃSKIE HOLENDRY nr domu 72
kod pocztowy 62-561 poczta ŚLESIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.07.2020R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MICHALSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. CICHOS 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MICHALSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CICHOS 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nadapak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadapak wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Nadapak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadapak wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 zł w 2025 roku. • 51 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2025 roku. • 207 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
905 721 zł.
Koszty operacyjne Nadapak wyniosły
4 349 966 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 905 721 zł w 2025 roku • 736 863 zł w 2024 roku • 561 621 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,8% w 2025 roku •
15,2% w 2024 roku •
15,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadapak wyniosła 828 325 zł.
Aktywa trwałe to 78 260 zł.
Aktywa obrotowe to 750 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 325 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 365 556 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 636 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 152 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 828 325 zł sumy bilansowej i 365 556 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 918 957 zł sumy bilansowej i 365 498 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 629 054 zł sumy bilansowej i 60 163 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,02%.
Marża operacyjna wyniosła 0,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadapak wyniosły 462 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 462 769 zł w 2025 roku • 553 459 zł w 2024 roku • 568 891 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 60% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Nadapak ma 462 769 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 327 628 zł (71%).
Dalej: pracownikom 50 093 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 31 928 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 53 086 zł (11%).
Pozostali, 34 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
463 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
328 tys. zł
71%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
32 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 91%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nadapak wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,69 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 288 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 454 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
0,69
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2025 roku • 1,68 w 2024 roku • 1,06 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nadapak wobec banków i pożyczkodawców: 327 628 zł, gotówka: 7245 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 320 382 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 37 677 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 462 769 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 320 tys. zł
0 zł328 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców328 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,6 roku - długo.
W latach 2021-2024 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 320 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: 9,8 raza • 2023: 3,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nadapak wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 285 720 zł, z czego 285 720 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2025 roku • 30 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nadapak wynoszą 4 349 930 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 038 608 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 765 165 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 247 579 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)765 tys. zł · 18%
Usługi obce248 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia141 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii130 tys. zł · 3%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,3 mln zł w 2025 roku • 4,8 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nadapak wykazała przychody na poziomie 4 387 700 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1350 zł w 2024 roku • 600 zł w 2023 roku
Organizacja Nadapak wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 375 667,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 375 667,93
B. Koszty działalności operacyjnej4 349 929,98
I. Amortyzacja21 391,86
II. Zużycie materiałów i energii130 466,86
III. Usługi obce247 579,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia765 164,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)140 556,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 162,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 038 608,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 737,95
D. Pozostałe przychody operacyjne10 630,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje8 539,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 090,85
E. Pozostałe koszty operacyjne35,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne35,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)36 333,14
G. Przychody finansowe1 401,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe37 676,77
I. Odsetki, w tym: (+1)37 676,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)57,99
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)57,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nadapak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
+8 mies. 17 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
