WVZ ENERGY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000400279

Podsumowanie

aktywa

626 tys.

przychód

665 tys.

zysk

104 tys.

wartość firmy

975 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 7

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2011-10-26

Rozpoczęcie działalności

2011-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group osiągnęła 664 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 664 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 488 zł.

Zysk netto wyniósł 104 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 562 zł w 2024 roku.
• 15 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 074 zł w 2024 roku.
• -3224 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

259446.29

13648.29

121741.93

-250484.78

11880

-7519.9

0

15000

-3224.27

664562.34

104074.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WVZ Energy Group wynosi 109 tys. zł.

EBITDA WVZ Energy Group wynosi 109 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WVZ Energy Group wynosi 974 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 619 zł a 1 661 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 958 zł w 2024 roku.
• 47 563 zł w 2023 roku.
• 39 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13986.22

241543.57

648615.72

0

126782.14

304354.82

0

47900.93

213231.64

0

39980.93

213231.64

0

39980.93

213231.64

0

47562.73

200334.56

115618.57

974957.93

1661405.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WVZ Energy Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WVZ Energy Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WVZ Energy Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WVZ Energy Group wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WVZ Energy Group wyniosły 555 633 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WVZ Energy Group wyniosła 626 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 626 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 113 zł w 2024 roku.
• 381 173 zł w 2023 roku.
• 378 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

236235.74

377257.77

378388.83

381173.46

626112.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.73

0.06

0.05

-0.66

-4.12

-2.02

-2.06

-0.02

-0.14

-0.63

0

-0.01

-0.06

-0.21

0.17

0.68

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WVZ Energy Group wyniosły 471 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 954 zł w 2024 roku
• 331 090 zł w 2023 roku
• 325 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

236235.74

217587.45

0.92

377257.77

316429.96

0.84

378388.83

325080.92

0.86

378388.83

325080.92

0.86

378388.83

325080.92

0.86

381173.46

331089.82

0.87

626112.51

471954.42

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group wykazała przychody na poziomie 664 562 zł.

Organizacja zarobiła 108 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4854 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2410

4412

0

4854

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja WVZ Energy Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.74781

0.65605

0.46843

0.6467

0.62883

0.61785

0.7674

0.79068

0.79457

0.08095

0.59602

0.49854

0.59927

0.24232

0.22608

0.07734

0.01854

0.81922

0.28371

0.49864

0.50555

0.61457

0.28518

0.26829

0.31566

0.14353

0

0.44871

0.00255

0.46948

0.58439

0.44203

0.27867

0

0.48838

0.00222

0.42559

0.57213

0.46048

0.2729

0

0.37086

0.45464

0.41944

0.59051

0.35605

0.34433

0.35936

0.17807

0

0.73946

0.61035

0.38434

0.5173

0.73766

0.719

0.83784

0.76275

0.68539

Powiązania

I JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2011

11.09.2015

B Jan

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

26.10.2011

18.06.2018

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

11.09.2015

20.09.2019

I Dominik

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

20.09.2019

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

11.09.2015

B Jan

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

26.10.2011

11.09.2015

I Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

18.06.2018

I Dominik

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Idaszak Janusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2019 jest Idaszak Janusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 20.09.2019 był Idaszak Dominik kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 11.09.2015 do 18.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Idaszak Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do WVZ ENERGY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIDOM EXPERT SP. Z O.O.	0001122253
2	TR BUILDING SP. Z O.O.	0000773266
3	PONIKŁY SP. Z O.O.	0000938886
4	KOBRA SP. Z O.O.	0000731574
5	VMPRO SP. Z O.O.	0000912520
6	SARTE SP. Z O.O.	0000952072
7	CALMA RENT SP. Z O.O.	0000733781
8	TOMEDROL SP. Z O.O.	0000409736
9	ACHT SP. Z O.O.	0000623026
10	CLO SP. Z O.O.	0000709211
11	CONVECTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000055605
12	MSE SP. Z O.O.	0000219983
13	EKOBUDPOL SP. Z O.O.	0000900262
14	MKT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000941540
15	ARTHA DOM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000754479
16	SEGA GROUP SP. Z O.O.	0000561310
17	OBRZEŻNA 11 SP. Z O.O.	0000213799
18	RBF SYSTEM SP. Z O.O.	0000568820
19	JJB HOMES SP. Z O.O.	0000888499
20	DOMNEST SP. Z O.O.	0000465146
21	AWM SILESIA SP. Z O.O.	0000896230
22	BRIT PLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000502711
23	J.P.D. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595652
24	MNG1 SP. Z O.O.	0001028431
25	SIS INVEST SP. Z O.O.	0000472983
26	TESA SP. Z O.O.	0000873169
27	RECYKLING SILESIA SP. Z O.O.	0000368353
28	RENO-BUD SP. Z O.O.	0000674159
29	LAGOMHUS SP. Z O.O.	0000930662
30	"TECH - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000512660

WVZ ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400279 NIP 5862274181 REGON 221552620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WVZ ENERGY GROUP

WVZ ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400279 NIP
5862274181 REGON
221552620