Organizacja Kowal osiągnęła 2 066 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 066 803 zł. Pozostałe przychody to 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 026 893 zł.
Zysk netto wyniósł 39 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 237 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 940 zł w 2022 roku.
• 2 919 182 zł w 2021 roku.
• 490 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 909 zł w 2022 roku.
• 250 388 zł w 2021 roku.
• 56 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowal wynosi 1 537 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 167 351 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 474 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 537 598 zł w 2022 roku.
• 2 947 674 zł w 2021 roku.
• 553 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowal wyniosła 805 362 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -941 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 746 768 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 362 zł w 2022 roku.
• 892 534 zł w 2021 roku.
• 541 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowal wyniosły 1 746 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 746 768 zł w 2022 roku
• 1 873 849 zł w 2021 roku
• 1 773 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2022 roku
• 210% w 2021 roku
• 328% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowal wykazała przychody na poziomie 2 066 940 zł.
Organizacja zarobiła 39 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku