KOWAL SP. Z O.O. | KRS: 0000400060

Podsumowanie

aktywa

654 tys.

przychód

841 tys.

zysk

656 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

TRANSPORTOWA, 1

Kod pocztowy

70-715

Rejestracja

2011-10-24

Rozpoczęcie działalności

2011-10-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kowal osiągnęła 840 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 840 674 zł.

Całkowite koszty wyniosły -656 045 zł.

Zysk netto wyniósł 656 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 773 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 674 zł w 2024 roku.
• 9821 zł w 2023 roku.
• 2 066 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 045 zł w 2024 roku.
• -61 897 zł w 2023 roku.
• 39 909 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13252252.81

-14156.73

3106597.32

-1388837.35

111490.99

1958.19

490623.98

56712.16

2919181.73

250388.14

2066940.24

39909.49

9821

-61896.91

840673.86

656045.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kowal wynosi 3 184 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 184 637 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -817 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 184 631 zł w 2024 roku.
• 6547 zł w 2023 roku.
• 1 537 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8908683.13

33130632.03

0

2071064.88

7766493.3

0

82160.09

278727.48

0

553931.29

1226559.95

0

2947673.71

7297954.33

0

1537598.12

5167350.6

0

6547.33

24552.5

0

3184631.16

9184636.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowal wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,861% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2024 roku.
• 11,5% w 2023 roku.
• 11,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kowal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 325 zł.

Koszty operacyjne Kowal wyniosły 47 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 325 zł w 2024 roku
• 22 325 zł w 2023 roku
• 30 102 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kowal wyniosła 654 243 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 626 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -347 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 500 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 243 zł w 2024 roku.
• 737 361 zł w 2023 roku.
• 805 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2889107.52

497993.44

496837.63

541342.85

892534

805362.08

737361.28

654243.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -189%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.14

0

-2.79

1.08

-0.44

-0.45

0

0.03

0.02

0.1

-0.05

0.15

0.12

0.28

-0.26

0.09

0.05

-0.04

0.02

-0.08

0.06

-6.3

1

-1.89

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kowal wyniosły 1 001 500 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 500 zł w 2024 roku
• 1 740 664 zł w 2023 roku
• 1 746 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 236% w 2023 roku
• 217% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2889107.52

2790643.62

0.97

497993.44

1788366.89

3.59

496837.63

1785252.89

3.59

541342.85

1773045.95

3.28

892534

1873848.96

2.1

805362.08

1746767.55

2.17

737361.28

1740663.66

2.36

654243.01

1001499.91

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kowal wykazała przychody na poziomie 840 674 zł.

Organizacja zarobiła 656 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Kowal wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2487

0.9418

0.78866

0.79121

0.38776

0.39716

0.38462

0.19231

0

0.01878

0.72115

0.46262

0.92347

0.14634

0.13924

0.01531

0.90306

0

0.49327

0.38605

0.47321

0.92157

0.37931

0.41615

0.30882

0.18627

0

0.65158

0.51163

0.4955

0.93204

0.6875

0.73125

0.69903

0.21951

0

0.74449

0.70588

0.56579

0.90385

0.58621

0.56522

0.82126

0.07656

0

0.57983

0.65812

0.53138

0.91163

0.36313

0.30303

0.55349

0.18692

0

0.10593

0.2987

0.49153

0.92523

0.06215

0.16667

0.4507

0

0.79167

0.43373

0.3869

0.90303

0.96479

0.98788

0.01227

0

Powiązania

D KRZYSZTOFA - inne

W GABRIELA - wspólnik

K EWELINA - prokurent

P MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2017

30.06.2017

P Filip

Październik 1984

Osoba

wspólnik

24.10.2011

05.06.2017

P Filip

Październik 1984

Osoba

wspólnik

30.06.2017

17.09.2021

P Filip

Październik 1984

Osoba

wspólnik

17.09.2021

W Gabriela

Kwiecień 1988

Osoba

prokurent

05.06.2017

17.09.2021

P Jawoszek Anna

Luty 1987

Osoba

prokurent

24.10.2011

05.06.2017

P Jawoszek Anna

Luty 1987

Osoba

prokurent

17.09.2021

K Ewelina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

24.10.2011

01.02.2019

P Filip

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

P Mirosław

Kwiecień 1983

Osoba

inne

09.10.2018

D Krzysztofa

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Wysocka Gabriela posiada 1840 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2021 jest Wysocka Gabriela kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2017 do 17.09.2021 był Pietrusewicz Filip kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 05.06.2017 do 30.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Pietrusewicz Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do KOWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ADEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000729447
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO REKULTYWACJI	0000175363
3	ROEDIGER VACUUM GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000267805
4	VAN DEN HERIK POLSKA SP. Z O.O.	0000264369
5	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O.	0000546184
6	ACORUS STAWY KĄPIELOWE SP. Z O.O.	0000341160
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WODNIK	0001066787
8	N-SEA POLSKA SP. Z O.O.	0000839686
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OLSZEWSKI	0000538156
10	BUDEX GEOMEMBRANY SP. Z O.O.	0000932873
11	ATUT LESZNO SP. Z O.O.	0000536513
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT PODWODNYCH "AQUAMOR" SP. Z O.O.	0000121690
13	BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, SZYMON SZLOSEK	0000201154
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO I PRODUKCJI	0000147474
15	ELSTAL-MONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000218467
16	PBW INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000814770
17	BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE I DROGOWE SP. Z O.O.	0000041651
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ERTER SP. Z O.O.	0000554442
19	DAM-WIERT SP. Z O.O.	0001082446
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWE "MELBUD" SP. Z O.O.	0000199208
21	AKTYWNA WARMIA SP. Z O.O.	0001053874
22	PATENT BUD SP. Z O.O.	0000860468
23	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "PEUK"	0000144259
24	NEWATER SERWIS SP. Z O.O.	0000738894
25	ZAKŁAD BUDOWLANY "HYDROMEL - 3" SP. Z O.O.	0000202681
26	HYDROBUD SP. Z O.O.	0000908812
27	IRON GREEN SP. Z O.O.	0000732943
28	AQUA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001077202
29	TECHSAN SP. Z O.O.	0001095511
30	KORMAL SP. Z O.O.	0000277306

KOWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400060 NIP 9552326589 REGON 321152230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOWAL

KOWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400060 NIP
9552326589 REGON
321152230