POLIS SP. Z O.O. | KRS: 0000399355

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

703 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRZĘDY

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 64

Kod pocztowy

05-555

Rejestracja

2011-10-18

Rozpoczęcie działalności

2011-11-01

Kapitał zakładowy

6392150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polis osiągnęła 1 267 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 266 347 zł. Pozostałe przychody to 1513 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 541 zł.

Zysk netto wyniósł 702 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 861 zł w 2024 roku.
• 917 192 zł w 2023 roku.
• 609 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 806 zł w 2024 roku.
• 419 939 zł w 2023 roku.
• 165 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475501.24

132171.06

484721.23

148036.03

486772.16

167047.29

360001.37

32673.12

470600.17

126549.67

609923.18

165625.44

917192.3

419939.15

1267860.52

702805.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polis wynosi 771 tys. zł.

EBITDA Polis wynosi 955 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 771 077 zł w 2024 roku.
• 492 778 zł w 2023 roku.
• 251 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 954 731 zł w 2024 roku.
• 674 863 zł w 2023 roku.
• 433 290 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polis wynosi 11 718 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 901 791 zł a 42 995 284 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 718 079 zł w 2024 roku.
• 9 087 523 zł w 2023 roku.
• 2 760 105 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

393539.17

1239224.23

2098875.56

504566.19

1419857.8

2691019.68

629851.66

1622555.59

3359208.84

326731.2

1025049.89

3489901.32

705900.26

1569200.88

3996100

914884.77

2760105.04

9018601.76

1375788.45

9087522.83

36246958.36

1901790.78

11718079.17

42995284.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polis wynosi 436 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 2,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,81 mln zł w 2023 roku.
• 451 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polis wyniosły 495 270 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polis wyniosła 11 222 817 zł.

a

ktywa trwałe to 10 407 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 815 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 222 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 748 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 222 817 zł w 2024 roku.
• 9 539 639 zł w 2023 roku.
• 9 033 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4740097.87

4632727.05

4973862.82

4413150.54

4294089.33

9033368.17

9539639.02

11222817.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.25

0.49

0.28

0.03

0.22

0.5

0.31

0.03

0.2

0.49

0.34

0.01

0.04

0.2

0.09

0.03

0.13

0.36

0.27

0.02

0.07

0.41

0.27

0.04

0.05

0.54

0.46

0.06

0.07

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polis wyniosły 473 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 222 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -534 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 996 zł w 2024 roku
• 477 899 zł w 2023 roku
• 6 778 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4740097.87

4215378.98

0.89

4632727.05

3959972.13

0.85

4973862.82

4134060.61

0.83

4413150.54

3540675.21

0.8

4294089.33

3295064.33

0.77

9033368.17

6778717.73

0.75

9539639.02

477899.43

0.05

11222817.05

473996

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polis wykazała przychody na poziomie 1 267 861 zł.

Organizacja zarobiła 771 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 137 zł w 2024 roku
• 43 615 zł w 2023 roku
• 22 608 zł w 2022 roku

Wartość

28445

31213

19522

6305

15384

22608

43615

69137

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76111

0.5588

0.66075

0.74668

0.79938

0.87147

0.68668

0.78797

0.80326

0.79193

0.57181

0.66531

0.72047

0.83115

0.86074

0.70306

0.76605

0.80929

0.78123

0.56663

0.67393

0.71151

0.8236

0.85198

0.67425

0.74415

0.79402

0.66442

0.53082

0.65709

0.6958

0.59857

0.64609

0.54745

0.52457

0.7312

0.73419

0.56064

0.64575

0.67263

0.74724

0.75693

0.65788

0.66076

0.75827

0.75661

0.57802

0.745

0.65941

0.7691

0.7947

0.60512

0.56778

0.77097

0.81132

0.61069

0.74547

0.20189

0.87327

0.87378

0.65918

0.51267

0.80526

0.84561

0.62265

0.74554

0.18352

0.91237

0.90483

0.7265

0.54951

0.82005

Powiązania

D NOGARE ADRIANO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2023

D Nogare Adriano

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

18.10.2011

16.04.2019

Dalle Nogare Adriano

Osoba

wspólnik

16.04.2019

29.06.2023

D Nogare Adriano

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

D Nogare Adriano

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

18.10.2011

16.04.2019

Dalle Nogare Adriano

Osoba

Udziałowcy

Dalle Nogare Adriano posiada 127843 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest Dalle Nogare Adriano kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 29.06.2023 był Dalle Nogare Adriano kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.10.2011 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Dalle Nogare Adriano. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLIS

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI KALISZEWSKI SP. Z O.O.	0000976672
2	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128
3	LOGI-HUB TRYBAŁA SP. K.	0000812688
4	NOWAK LEASE SP. J.	0000870223
5	"AUTOTRADE" SP. Z O.O. SP. J.	0000608281
6	WILCZEWSKI, ZDZIABEK R94A SP. J.	0000985309
7	PK-RENT SP. Z O.O.	0000594558
8	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
9	MIAMI LABS SP. Z O.O.	0000605477
10	BIURO STRATEGICZNO-KAPITAŁOWE "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000110996
11	TOP GIFT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000760630
12	TERRA SP. Z O.O.	0000580485
13	PHN SPV 32 SP. Z O.O.	0000539380
14	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
15	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ	0000034785
16	OMEEX SP. Z O.O.	0000197444
17	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
19	DOM AUKCYJNY MEBIS SP. Z O.O.	0000115105
20	NEPTUN HOME SP. Z O.O.	0000613917
21	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
22	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
23	NET MARINE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716746
24	JORDAN MATCON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000028950
25	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
26	C.U.E. SP. Z O.O.	0000124752
27	PG PROPERTY SP. Z O.O.	0000328979
28	M I M JAWORSKI SP. J.	0000900064
29	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE	0000171871

POLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399355 NIP 1231263378 REGON 145845819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLIS

POLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399355 NIP
1231263378 REGON
145845819