ICM SP. Z O.O. | KRS: 0000399246

Podsumowanie

aktywa

777 tys.

przychód

834 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

686 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 246

Kod pocztowy

02-684

Rejestracja

2011-10-17

Rozpoczęcie działalności

2011-10-17

Kapitał zakładowy

99750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.icm-invest.pl

Email

office@icm-invest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Opis

Produkcja i sprzedaż gilz tytoniowych
Produkcja automatów do napełniania tytoniu
Wytwarzanie cygar premium z doskonałego tytoniu
Sprzedaż tytoniu do nabijarek Fresh Choice
Produkcja opakowań i papierośnic

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICM osiągnęła 834 365 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 828 871 zł. Pozostałe przychody to 5493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 796 436 zł.

Zysk netto wyniósł 32 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 834 365 zł w 2024 roku.
• 914 843 zł w 2023 roku.
• 1 769 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 435 zł w 2024 roku.
• -326 827 zł w 2023 roku.
• 112 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

535561.68

36610.9

944661.31

30492.96

885032.22

-38372.12

1466686.28

-150887.1

1314556.71

-5858.59

1769649.12

112196.43

914843.18

-326827.09

834364.53

32434.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICM wynosi 100 tys. zł.

EBITDA ICM wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 443 zł w 2024 roku.
• -280 905 zł w 2023 roku.
• 169 082 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 880 zł w 2024 roku.
• -258 745 zł w 2023 roku.
• 213 312 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICM wynosi 685 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 085 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 685 982 zł w 2024 roku.
• 609 895 zł w 2023 roku.
• 1 725 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

86388.77

589873.49

1338904.2

109258.49

861004.54

2361653.28

0

720000.88

2212580.55

0

994604.93

3666715.7

0

888791.27

3286391.77

96567.45

1725119.25

4424122.8

0

609895.45

2287107.95

0

685982.06

2085911.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICM wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 458 zł.

Koszty operacyjne ICM wyniosły 728 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 458 zł w 2024 roku
• 242 939 zł w 2023 roku
• 227 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICM wyniosła 777 101 zł.

a

ktywa trwałe to 155 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 621 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -165 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 942 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 101 zł w 2024 roku.
• 627 462 zł w 2023 roku.
• 713 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

275963.33

621784.25

523581.14

263899.69

531747.66

713628.4

627462.02

777101.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.32

0.08

0.07

0.05

0.21

0.05

0.03

-0.07

-0.22

-0.04

-0.57

-6.73

-0.09

-0.1

-0.01

-0.35

0

0.16

0.87

0.1

0.06

-0.52

1.65

-0.31

-0.36

0.04

-0.2

0.12

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICM wyniosły 942 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 942 737 zł w 2024 roku
• 825 533 zł w 2023 roku
• 584 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

275963.33

160778.3

0.58

621784.25

476106.26

0.77

523581.14

350275.27

0.67

263899.69

241480.92

0.92

531747.66

515187.49

0.97

713628.4

584871.8

0.82

627462.02

825532.51

1.32

777101.22

942736.95

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICM wykazała przychody na poziomie 834 365 zł.

Organizacja zarobiła 32 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 998 zł w 2022 roku

Wartość

5544

9271

0

5467

0

12998

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja ICM wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66144

0.5098

0.45625

0.54196

0.66372

0.66972

0.76923

0.67832

0.73118

0.66758

0.59599

0.54795

0.65325

0.55682

0.58964

0.68944

0.62229

0.74608

0.16459

0.59367

0.53616

0.59026

0.28826

0.29008

0.2238

0.08571

0

0.1086

0.63571

0.4638

0.73228

0.28571

0.30662

0.07532

0.01042

0.71611

0.24431

0.63974

0.54865

0.77073

0.37952

0.39159

0.33253

0.12833

0

0.68515

0.64033

0.55248

0.68062

0.61008

0.68481

0.75381

0.82857

0.70306

0.08055

0.56468

0.53045

0.82581

0.21053

0.20391

0.1194

0.95494

0

0.56334

0.49304

0.49326

0.81818

0.5209

0.68966

0.55769

0.14521

0

Powiązania

N PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2011

06.12.2011

P Michał

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

21.07.2014

26.03.2015

H Marek

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

06.12.2011

21.07.2014

H Marek

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

20.01.2017

12.08.2020

N Paweł

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

12.08.2020

N Paweł

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

26.03.2015

20.01.2017

N Paweł

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

19.02.2016

20.01.2017

S Agnieszka

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

17.10.2011

06.12.2011

P Michał

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

06.12.2011

26.03.2015

H Marek

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

20.01.2017

H Katarzyna

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

19.12.2019

K Maria

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

19.12.2019

N Paweł

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

29.08.2022

17.07.2024

W Kinga

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowak Paweł posiada 647 udziałów, które stanowią 97.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest Nowak Paweł kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2017 do 12.08.2020 był Nowak Paweł kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 19.02.2016 do 20.01.2017 najwięcej udziałów posiadała Sokołowska Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do ICM

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANEAT SP. Z O.O.	0000918602
2	NUTERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000700303
3	SEYKOS SP. Z O.O.	0000289242
4	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000807963
5	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
6	ZMIANY ZMIANY SP. Z O.O.	0000923684
7	ENDOME SP. Z O.O.	0000862196
8	SERIO SP. Z O.O.	0001023149
9	SUPLEMENT.IO SP. Z O.O.	0001067318
10	FUNDACJA BRAT SŁOŃCE	0000397954
11	GOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000595307
12	HERBAM SP. Z O.O.	0001087269
13	FROZPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000806758
14	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
15	BOTANICAL & MEDICINAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000732083
16	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
17	EARTH POWER INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388523
18	CULTURED FOODS SP. Z O.O.	0000999723
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PIERO SP. Z O.O.	0000505048
20	RAW NUTRITION SP. Z O.O.	0000704976
21	NEW SEASON SP. Z O.O.	0000979648
22	EKOROZWÓJ SP. Z O.O.	0000441740
23	BONAFARM SP. Z O.O.	0000463926
24	SHROOM SP. Z O.O.	0000867640
25	SUPREME-PHARM SP. Z O.O.	0000826357
26	LAS VEGAN'S S.A. W LIKWIDACJI	0000866580
27	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
28	BIOMENAT SP. Z O.O.	0000617206
29	SWEET & MORE SP. Z O.O.	0000497640
30	SANLIFE SP. Z O.O.	0000593040

ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399246 NIP 6751462678 REGON 122424056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICM

ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399246 NIP
6751462678 REGON
122424056