SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU - WYŁĄCZNIE WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDZY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Produkcja suplementów diety na zamówienie (private label)
Kompleksowe usługi R&D, branding i wdrożenia cyfrowe
Ekologiczne, naturalne składniki i certyfikowana jakość
Rozwiązania SaaS dla branży suplementów
Wsparcie dla marek, detalistów i influencerów
SUPLEMENT.IO SP. Z O.O. to innowacyjna firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze rynku suplementów diety, oferując szeroki wachlarz usług skierowanych do przedsiębiorstw (B2B), marek własnych, influencerów oraz detalistów. Przedsiębiorstwo koncentruje się na produkcji suplementów diety na zamówienie (private label), umożliwiając klientom stworzenie własnej linii produktów pod indywidualną marką. Proces ten obejmuje pełne wsparcie na każdym etapie – od konsultacji, przez badania i rozwój (R&D), aż po produkcję, branding oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych wspierających sprzedaż i zarządzanie.
Firma kładzie szczególny nacisk na jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Produkcja odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 22000 oraz zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), a także systemem HACCP, co gwarantuje spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa żywności. Każda partia surowców i gotowych produktów poddawana jest szczegółowym testom laboratoryjnym, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w celu potwierdzenia czystości, skuteczności i zgodności z deklaracjami.
SUPLEMENT.IO SP. Z O.O. wyróżnia się ekologicznym podejściem do produkcji – suplementy bazują na naturalnych ekstraktach roślinnych i sokach owocowych, a opakowania projektowane są z myślą o środowisku. Firma oferuje również szerokie możliwości personalizacji produktów, zarówno pod względem składu, jak i identyfikacji wizualnej, umożliwiając klientom wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku.
Oprócz produkcji suplementów, przedsiębiorstwo dostarcza innowacyjne rozwiązania cyfrowe (SaaS), które wspierają zarządzanie biznesem suplementacyjnym. Obejmują one narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych, sprzedaży online oraz marketingu cyfrowego, co pozwala klientom na efektywne skalowanie działalności i szybkie wprowadzanie produktów na rynek (MVP w 6-8 tygodni).
SUPLEMENT.IO SP. Z O.O. jest partnerem strategicznym dla marek D2C, firm rozwijających portfolio produktowe, detalistów oraz influencerów, oferując kompleksowe wsparcie – od koncepcji produktu, przez produkcję i branding, po wdrożenie rozwiązań technologicznych i marketingowych. Firma stawia na transparentność, zgodność z przepisami oraz długofalowe relacje biznesowe, zapewniając klientom bezpieczeństwo, innowacyjność i wysoką jakość produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SUPLEMENT.IO osiągnęła 713 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 772 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 598 446 zł.
Strata netto wyniosła 884 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 794 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -442 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -884 674 zł w 2024 roku.
• -21 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SUPLEMENT.IO wynosi 551 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 784 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 551 255 zł w 2024 roku.
• 363 636 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SUPLEMENT.IO wynosi 3,28%. To oznacza, że firma ma szansę 3,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,28% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,47% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUPLEMENT.IO wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SUPLEMENT.IO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SUPLEMENT.IO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 428
zł.
Koszty operacyjne SUPLEMENT.IO wyniosły 1 581 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 428 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SUPLEMENT.IO wyniosła 809 310 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2450 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 809 310 zł w 2024 roku.
• 484 847 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -880%.
Marża operacyjna wyniosła -122%.
Marża netto wyniosła -124%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -440 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SUPLEMENT.IO wyniosły 708 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 787 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SUPLEMENT.IO wykazała przychody na poziomie 713 794 zł.
Organizacja zarobiła -884 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -884 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SUPLEMENT.IO wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Bułacz Michał
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Gałka Sebastian
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Sidzina Jacek
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest
Wp2 Investments Ventures
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2024 do 27.09.2024
był Wp2 Investments Ventures
kontrolując 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2023 do 01.02.2024:
• Sidzina Jacek (20% udziałów)
• Bułacz Michał (20% udziałów)
• Gałka Sebastian (20% udziałów)