ZŁOTA FARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000396517

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

UL. GORZOWSKA, 18

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2011-09-19

Rozpoczęcie działalności

2011-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie paliw gazowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Złota farma osiągnęła 1 857 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 807 898 zł. Pozostałe przychody to 49 913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 759 705 zł.

Zysk netto wyniósł 48 194 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -721 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 857 812 zł w 2024 roku.
• 1 864 393 zł w 2023 roku.
• 2 095 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 194 zł w 2024 roku.
• 52 153 zł w 2023 roku.
• 41 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6907758.78

200967.09

1715490.39

-182749.53

3362317.35

64105.57

866922.46

117125.58

2351743.04

146087.46

2095908.79

41320.74

1864393.3

52152.85

1857811.83

48193.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Złota farma wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Złota farma wynosi 72 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 857 zł w 2024 roku.
• 26 105 zł w 2023 roku.
• 17 923 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 198 zł w 2024 roku.
• 66 559 zł w 2023 roku.
• 58 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Złota farma wynosi 2 385 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 936 zł a 5 086 662 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -537 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 385 065 zł w 2024 roku.
• 2 369 144 zł w 2023 roku.
• 2 441 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

737341.79

6146382.67

17269396.95

0

1743939.9

4288725.97

641055.7

3146326

8405793.38

737933.26

1784383.88

3935644.04

847498.85

2999677.39

5879357.6

413207.4

2441044.89

5239771.97

521528.5

2369144.31

4893888.24

481935.6

2385064.67

5086662.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złota farma wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 287 zł.

Koszty operacyjne Złota farma wyniosły 1 776 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 287 zł w 2024 roku
• 88 660 zł w 2023 roku
• 88 760 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Złota farma wyniosła 3 185 184 zł.

a

ktywa trwałe to 2 830 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 354 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 271 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 185 184 zł w 2024 roku.
• 2 594 948 zł w 2023 roku.
• 2 307 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3146448.48

2422735.15

2154279.38

1911078.37

2439344.91

2307948.73

2594947.9

3185184.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.04

0.03

-0.08

-0.23

-0.1

-0.11

0.03

0.07

0.02

0.06

0.12

0.16

0.14

0.06

0.13

0.06

0.02

0.04

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.02

0.04

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Złota farma wyniosły 1 913 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 185 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 913 519 zł w 2024 roku
• 1 371 476 zł w 2023 roku
• 1 136 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3146448.48

2163326.09

0.69

2422735.15

1622362.29

0.67

2154279.38

1289800.95

0.6

1911078.37

927167.36

0.49

2439344.91

1309346.44

0.54

2307948.73

1136629.52

0.49

2594947.9

1371475.84

0.53

3185184.27

1913518.65

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Złota farma wykazała przychody na poziomie 1 857 812 zł.

Organizacja zarobiła 51 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3279 zł w 2024 roku
• 2347 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

34979

0

2307

8921

6954

0

2347

3279

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Złota farma wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7625

0.74593

0.70717

0.60976

0.5022

0.54338

0.68641

0.60627

0.80714

0.09863

0.65429

0.68579

0.58951

0.26792

0.26587

0.24768

0.09877

0

0.70149

0.71053

0.68905

0.54

0.44681

0.41825

0.60734

0.46439

0.71633

0.7088

0.58195

0.66817

0.45026

0.74757

0.79167

0.64249

0.53247

0.72959

0.74741

0.69214

0.70807

0.47202

0.60961

0.61613

0.64663

0.53382

0.71462

0.62

0.65618

0.684

0.44469

0.44562

0.39828

0.53289

0.36865

0

0.61935

0.60626

0.67312

0.48438

0.47568

0.40974

0.54222

0.37862

0.62645

0.53636

0.47115

0.59091

0.61682

0.44944

0.36471

0.50467

0.42593

0.55789

Powiązania

AWE - wspólnik

Z PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

18.06.2015

G Mleczak Paulina

Październik 1986

Osoba

wspólnik

19.09.2011

05.06.2014

G Mleczak Paulina

Październik 1986

Osoba

wspólnik

18.06.2015

21.07.2017

G Mleczak Paulina

Październik 1986

Osoba

wspólnik

21.07.2017

Awe

Organizacja

reprezentacja

19.09.2011

05.06.2014

K Tomasz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

25.04.2022

K Adrian

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

25.04.2022

04.12.2023

M Dariusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

04.12.2023

19.02.2025

L Robert

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

19.02.2025

Z Paweł

Sierpień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2012

12.04.2018

Satton

Organizacja

Udziałowcy

Awe posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2017 jest Awe kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2015 do 21.07.2017 była Gajewa Mleczak Paulina kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 05.06.2014 do 18.06.2015 najwięcej udziałów posiadała Gajewa Mleczak Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZŁOTA FARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
2	P&P TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000229066
3	AGRAPAK SP. Z O.O.	0000503863
4	RYDEŁKO SP. Z O.O. SP. K.	0000408054
5	PACHNICZÓWKA SP. Z O.O.	0000140408
6	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
7	MIODY POLSKIE SP. Z O.O.	0000534477
8	MANUFAKTURA MIĘDZYGÓRZE SP. Z O.O.	0000912488
9	LABS212 SP. Z O.O.	0000839241
10	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
11	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
12	PROTON LABS SP. Z O.O.	0000680340
13	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
14	PROMNA SP. Z O.O.	0000348630
15	PHARMA DOT SP. Z O.O.	0000628899
16	A&V GROUP SP. Z O.O.	0000594770
17	BONAFARM SP. Z O.O.	0000463926
18	SETPOL SP. Z O.O.	0000149831
19	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000469303
20	BIOACTIVE T SP. Z O.O.	0000706163
21	BIOFUSION SP. Z O.O.	0000890368
22	KE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000627400
23	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
24	CENTURIA SP. J. - MARTICH I WOŹNICKA	0000013808
25	PIZZA EUROPA SP. Z O.O.	0000673265
26	FIBERCARE SP. Z O.O.	0000358647
27	MICROSTRUCTURE SP. Z O.O.	0000023065
28	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636
29	SELTRE PRODUCTION APC - BACK EUROP POLSKA	0000690769
30	R&M INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000478865

ZŁOTA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396517 NIP 5961743555 REGON 080932052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZŁOTA FARMA

ZŁOTA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396517 NIP
5961743555 REGON
080932052