REDFARM SP. Z O.O. | KRS: 0000396013

Podsumowanie

aktywa

731 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2011-09-13

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redfarm osiągnęła 1 546 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 541 988 zł. Pozostałe przychody to 4180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 413 399 zł.

Zysk netto wyniósł 128 589 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 546 168 zł w 2023 roku.
• 1 960 859 zł w 2022 roku.
• 1 631 978 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 589 zł w 2023 roku.
• -43 508 zł w 2022 roku.
• -40 057 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1589232.67

-54996.95

1786144.11

-249208.08

2126983.24

-272212.18

1673092.61

-59895.77

1631977.94

-40056.69

1960859.27

-43507.96

1546167.75

128588.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redfarm wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Redfarm wynosi 164 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 962 zł w 2023 roku.
• -27 538 zł w 2022 roku.
• -31 173 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 781 zł w 2023 roku.
• 7534 zł w 2022 roku.
• -19 815 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redfarm wynosi 1 719 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 174 815 zł a 3 865 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 719 949 zł w 2023 roku.
• 1 385 613 zł w 2022 roku.
• 1 237 482 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1695052.52

3973081.67

0

1639420.75

4465360.28

0

1662487.7

5317458.1

0

1294934.57

4182731.53

0

1237482.28

4079944.85

0

1385613.01

4902148.17

174815.08

1719948.7

3865419.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redfarm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redfarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 455 zł.

Koszty operacyjne Redfarm wyniosły 1 412 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 455 zł w 2023 roku
• 106 843 zł w 2022 roku
• 113 089 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redfarm wyniosła 731 346 zł.

a

ktywa trwałe to 397 517 zł.

a

ktywa obrotowe to 333 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 233 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 259 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 346 zł w 2023 roku.
• 694 782 zł w 2022 roku.
• 793 914 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

928702.18

1259515.03

2036847.9

713530.02

793914.15

694782.24

731346.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.03

-0.2

-0.42

-0.14

-0.13

-0.83

-0.13

-0.08

-0.25

-0.03

-0.04

-0.05

-0.2

-0.02

-0.06

-0.42

-0.01

-0.02

0.18

0.55

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redfarm wyniosły 498 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 259 zł w 2023 roku
• 590 284 zł w 2022 roku
• 594 585 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

928702.18

81283.42

0.09

1259515.03

661304.35

0.53

2036847.9

1710849.4

0.84

713530.02

474144.02

0.66

793914.15

594584.84

0.75

694782.24

590284.24

0.85

731346.23

498259.45

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redfarm wykazała przychody na poziomie 1 546 168 zł.

Organizacja zarobiła 128 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Redfarm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14675

0.64115

0.58912

0.20629

0.2914

0.28477

0.22184

0.1899

0

0.07011

0.63827

0.61162

0.44627

0.21802

0.18371

0.1363

0.07303

0

0.06102

0.65125

0.65672

0.68839

0.2079

0.17431

0.14846

0.05182

0

0.12372

0.63766

0.55102

0.53776

0.25478

0.24535

0.18742

0.10608

0

0.12988

0.60375

0.54382

0.61511

0.24963

0.22706

0.19692

0.09275

0

0.14032

0.57927

0.49506

0.7074

0.23745

0.23796

0.18473

0.068

0

0.63263

0.51258

0.45846

0.58026

0.66156

0.6123

0.8015

0.75081

0

Powiązania

C SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2011

03.09.2013

F Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

03.09.2013

12.02.2018

C Sebastian

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

12.02.2018

C Sebastian

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

13.09.2011

03.09.2013

F Krzysztof

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

03.09.2013

C Sebastian

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Czarnecki Sebastian posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest Czarnecki Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2013 do 12.02.2018 był Czarnecki Sebastian kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 13.09.2011 do 03.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Feder Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do REDFARM

	Organizacja	Numer KRS
1	MGI SKŁAD BUDOWLANY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000609228
2	WLS SP. Z O.O.	0000858140
3	AGROBEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000578487
4	WW LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000850788
5	LEAR SP. Z O.O.	0000338961
6	RIVISTA SP. Z O.O.	0000842067
7	STREAMLOG SP. Z O.O.	0000426095
8	SKITRAJ.PL SP. Z O.O.	0000876178
9	AGOL SP. Z O.O.	0000361998
10	HCS SP. Z O.O.	0000628631
11	DERMAG SP. Z O.O.	0000460577
12	AZOT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000746037
13	AWLUKS SP. Z O.O.	0000202893
14	POUCH LOGISTIC SP. Z O.O.	0000616751
15	CRAPULA SP. Z O.O.	0000863606
16	ALLYOUR SP. Z O.O.	0000988552
17	TFC SP. Z O.O.	0000441972
18	GRYC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000593186
19	LEVEL UP SP. Z O.O.	0000583428
20	FELGEO.PL SP. Z O.O.	0000473841
21	"CARGO CONSULTANTS" ZBIGNIEW TYSZKO, JANUSZ PIETRZAK	0000024478
22	VP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000151201
23	MARKSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000842552
24	PERIMA SP. Z O.O.	0000900498
25	GROUND SERVICE SP. Z O.O.	0000399069
26	WARMIA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000846301
27	JAGAD SP. Z O.O.	0000999179
28	PHU "MAGMA" SP. Z O.O.	0000353109
29	NIGMA I.S.N.T. SP. Z O.O.	0000593137
30	TRUCK DRIVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000899503

REDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396013 NIP 7010312555 REGON 145300741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDFARM

REDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396013 NIP
7010312555 REGON
145300741