SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO: DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY, NIEZALEŻNIE OD ICH WARTOŚCI; ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100 000 ZŁ. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Szeroki wybór produktów LED, w tym girlandy i paski LED
Regularne wprowadzanie nowości na rynek
Oferowanie rozwiązań energooszczędnych i funkcjonalnych
Dostosowywanie oferty do aktualnych trendów
IDEUS to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym różnorodne lampy, plafoniery, oprawy ścienne oraz systemy oświetlenia LED. W ofercie znajdują się nowinki takie jak girlandy LED, elastyczne paski LED oraz lampy biurkowe, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów oraz nowoczesnego designu. W szczególności, linie produktów takie jak TARGET, FILAMENT oraz ODYN C sprawiają, że IDEUS skutecznie zaspokaja potrzeby klientów poszukujących zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych rozwiązań oświetleniowych. Posiadają także wyjątkowe produkty takie jak naświetlacze solarne i lampki wtykowe, co świadczy o elastyczności i przystosowaniu do różnorodnych potrzeb rynkowych. IDEUS nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe modele i linie produktów, co pozwala im na dostosowywanie się do zmieniających się trendów oraz oczekiwań klientów. Dodatkowo, ich zaangażowanie w produkcję energooszczędnych rozwiązań sprawia, że stają się liderem w branży oświetleniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideus osiągnęła 53 807 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 601 599 zł. Pozostałe przychody to 205 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 785 917 zł.
Zysk netto wyniósł 2 815 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 199 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 807 227 zł w 2024 roku.
• 57 293 017 zł w 2023 roku.
• 60 082 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 815 682 zł w 2024 roku.
• 5 146 990 zł w 2023 roku.
• 9 065 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideus wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA Ideus wynosi 4,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 423 430 zł w
2024 roku.
• 7 697 021 zł w
2023 roku.
• 11 957 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 793 613 zł w
2024 roku.
• 8 135 661 zł w
2023 roku.
• 12 202 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideus wynosi 87 263 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 156 824 zł a 214 020 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 866 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 263 002 zł w 2024 roku.
• 96 800 331 zł w 2023 roku.
• 110 474 324 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 505 981
zł.
Koszty operacyjne Ideus wyniosły 49 178 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
594 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 505 981 zł w 2024 roku
• 6 092 101 zł w 2023 roku
• 5 538 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideus wyniosła 55 908 958 zł.
a
ktywa trwałe to 1 472 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 436 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 908 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 505 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 403 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 826 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 908 958 zł w 2024 roku.
• 52 708 351 zł w 2023 roku.
• 48 205 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideus wyniosły 2 403 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 908 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 403 907 zł w 2024 roku
• 2 018 982 zł w 2023 roku
• 2 662 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideus wykazała przychody na poziomie 53 807 227 zł.
Organizacja zarobiła 4 596 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 780 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 815 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 780 493 zł w 2024 roku
• 1 821 341 zł w 2023 roku
• 2 347 343 zł w 2022 roku