STALVED SP. Z O.O. | KRS: 0000336806

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIELICKA, 38

Kod pocztowy

02-657

Rejestracja

2009-09-11

Rozpoczęcie działalności

2009-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalved osiągnęła 4 151 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 844 297 zł. Pozostałe przychody to 306 853 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 748 730 zł.

Zysk netto wyniósł 95 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 216 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 151 150 zł w 2024 roku.
• 5 358 232 zł w 2023 roku.
• 7 469 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 568 zł w 2024 roku.
• -84 708 zł w 2023 roku.
• 679 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2633282.03

152867.57

3785646.23

205950.45

2356666.12

-73434.05

5162336.71

363153.66

6487593.13

177759.93

7469194.78

679862.33

5358232.19

-84708.02

4151150.23

95567.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

163010.44

258108.42

-69369.31

443537.26

203988.39

214251.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalved wynosi 3 984 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 834 650 zł a 10 377 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 984 354 zł w 2024 roku.
• 4 251 411 zł w 2023 roku.
• 8 579 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

316023.41

2683015.05

6583205.07

465120.38

3812686.34

9464115.57

0

1826692.75

5891665.3

532068.33

5426240.78

12905841.78

665388.28

5701490.08

16218982.82

880151.63

8579064.13

18672986.95

0

4251411.16

13395580.48

834649.97

3984354.42

10377875.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalved wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307818

0.0306723

0.0307937

0.0305415

0.0304211

0.0303428

0.0305156

0.030633

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalved wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002952

0.0005806

0.0030351

0.0011874

0.0014288

0.0007326

0.0049188

0.0006522

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalved charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalved wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 371 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24451.57

78087.13

147477.59

38716.26

114331.64

217056.18

0

54475.52

119271.6

66530.59

148262.83

248298.55

30598.26

167848.66

310514.53

107220.71

232335.01

395180.35

0

134916.41

298201.1

6875.64

149597.84

370718.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 504 zł.

Koszty operacyjne Stalved wyniosły 3 798 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 504 zł w 2024 roku
• 87 897 zł w 2023 roku
• 81 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

76044.2

79064.06

95821.42

94344.87

95203.56

81476.88

87896.88

102504

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalved wyniosła 1 947 961 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 894 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 947 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 112 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 947 961 zł w 2024 roku.
• 2 217 926 zł w 2023 roku.
• 2 324 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

640078.19

1198019.62

923716.03

1728386.12

2175100.96

2324062.79

2217925.54

1947960.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.36

0.06

0.17

0.33

0.07

0.05

-0.08

-0.22

-0.03

0.21

0.51

0.09

0.07

0.08

0.2

0.03

0.29

0.58

0.1

0.09

-0.04

-0.09

-0.03

-0.02

0.05

0.09

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalved wyniosły 835 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 947 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 094 zł w 2024 roku
• 1 312 250 zł w 2023 roku
• 1 150 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

640078.19

218713.64

0.34

1198019.62

577859.11

0.48

923716.03

582940.02

0.63

1728386.12

1018961.68

0.59

2175100.96

1287916.59

0.59

2324062.79

1150527.29

0.5

2217925.54

1312250.38

0.59

1947960.8

835094.17

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalved wykazała przychody na poziomie 4 151 150 zł.

Organizacja zarobiła 98 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2548 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2548 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 657 zł w 2022 roku

Wartość

25509

36922

0

30728

31344

68657

0

2548

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stalved wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 27% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47835

0.33483

0.20563

0.4966

0.62802

0.57213

0.95955

0.91176

0.40758

0.69309

0.41015

0.28252

0.66173

0.75467

0.77619

0.9499

0.91543

0.5236

0.2004

0.36066

0.26984

0.77083

0.21396

0.20602

0.09897

0.05833

0

0.722

0.45679

0.308

0.76556

0.73684

0.75223

0.91786

0.9089

0.55224

0.57809

0.47826

0.32186

0.67516

0.54709

0.48064

0.83966

0.82203

0.50866

0.83499

0.47262

0.32803

0.45963

0.7956

0.77384

0.93402

0.88981

0.65385

0.16103

0.38057

0.30417

0.63598

0.1804

0.15991

0.15177

0.13333

0

0.34607

0.33333

0.26539

0.46352

0.29252

0.20276

0.51606

0.46237

0.27397

Powiązania

Ż ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2012

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

11.09.2009

04.12.2012

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

17.12.2010

27.04.2017

B Remigiusz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

Ż Adam

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Żuchowski Adam posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2012 jest Żuchowski Adam kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2009 do 04.12.2012 był Żuchowski Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STALVED

	Organizacja	Numer KRS
1	DZT CIEPŁO SP. Z O.O.	0000391549
2	SEC H SP. Z O.O.	0000675501
3	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000036889
4	ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SP. Z O.O.	0000334160
5	CONCEPT ENERGY LIMITED SP. K.	0000583293
6	QB - ENERGIA SP. Z O.O.	0000431047
7	ECO CIEPŁO LOKALNE I SP. Z O.O.	0000321123
8	SOPEL SP. Z O.O.	0000880093
9	SEC G SP. Z O.O.	0000520333
10	CONCEPT ENERGY LIMITED B SP. K.	0000574926
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000169984
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000171451
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EKOTERM SP. Z O.O.	0000194331
14	FIGIEL SP. Z O.O.	0000746029
15	GI CITY THERM SP. Z O.O.	0000623481
16	MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA WODOCIĄGI I KANALIZACJA "EWIX"	0000192534
17	SEC F SP. Z O.O.	0000520335
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	0000095233
19	AL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000382627
20	SEC O SP. Z O.O.	0000762245
21	SEC D SP. Z O.O.	0000482071
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ CIEPŁOGAZ SP. Z O.O.	0000191572
23	SEC L SP. Z O.O.	0000761218
24	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I CIEPŁOWNICZYCH "EKO-KOZŁOWO"	0000523788
25	DZT SERVICE & HEAT SP. Z O.O.	0000389150
26	INFRATECH SP. Z O.O. SP. K.	0000211749
27	GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	0000176308
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE KZGM SP. Z O.O.	0000188664
29	SEC B SP. Z O.O.	0000482533
30	KALORIA SP. Z O.O.	0000163543

STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336806 NIP 5213541811 REGON 142010876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALVED

STALVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336806 NIP
5213541811 REGON
142010876